美元指数周一微幅震荡，国际清算银行（BIS）周一警告称，一种流行的对冲基金投资美国国债的策略可能会破坏金融市场的稳定，对冲基金在美国国债上建立了约6000亿美元的净空头头寸，这种策略通常涉及借入大量资金，利用现金债券和期货之间的微小价差获利，目前正受到监管机构的密切关注。BIS表示，这种交易风险特别大，因为对冲基金以美国美国国债作为抵押品，为这些头寸提供资金，这使它们容易受到市场价格突然变化的影响。美国国债期货杠杆空头头寸的积累是一个值得监测的金融脆弱性，因为它可能引发保证金螺旋式上升，如果无序的话，有可能扰乱核心固定收益市场。市场预计在本周的美联储政策会议声明和新闻发布会之后，10年期美国国债收益率预计将出现典型的U型逆转走势。尤其是10年期美国国债总是出现U型逆转，过去10次美联储会议，基准10年期收益率在声明发布后平均移动2.1个基点，在新闻发布会期间平均5.8个基点。
技术面分析：
天图上，全部均线支撑，周线月线重心震荡回升，MACD零上运行，RSI指数高位，短期继续震荡。
欧美
基本面分析：
欧元兑美元周一波澜不惊，由于市场猜测美联储在本周开会时将保留鹰派倾向，对冲基金自3月份以来首次转为看涨美元。CFTC数据显示，截至9月12日当周，杠杆基金和其他主要参与者在8大主要美元货币对中总共持有18,000个美元净多头头寸，而前一周的净空头头寸为25,175个。这一转变是由于欧元多头头寸大幅下降导致的。欧元多头头寸录得1月以来最大降幅，因交易员押注欧洲央行将不再加息。考虑到经济的脆弱状况，欧洲央行可能会看到通胀率比目前的预测更早恢复到2%的目标。很多人倾向于欧洲央行在上周维持利率不变，因为通胀明显放缓，而且欧洲央行过去加息的影响仍在酝酿之中（欧洲央行上周连续第十次加息）。虽然对前景并不悲观，但出口需求的减少可能会进一步给本已难以增长的经济带来压力。
技术面分析：
天图上，全部均线压制，周线和月线重心回落，MACD零下运行，RSI指数低位。今日操作策略低多为主，1.0630-1.0620进场，止盈位1.0750，止损位1.0480。
镑美
基本面分析：
英镑兑美元周一震荡走低，高盛将英国央行终端利率预期下调25个基点至5.5%，并预计英国央行将在11月维持利率不变，因为到11月，薪资和物价压力可能充分降温，允许英国央行按兵不动。不过，英国央行将在9月货币政策会议上加息25个基点的观点仍然占据主流，但这也可能是漫长紧缩周期中的最后一次加息。英国经济正在失去动力，失业率正在上升。然而，央行可能会避免发出周期已经结束的信号，让市场消化今年进一步加息的可能性。英国市场本周面临相当多的挑战，如果英国央行效仿欧洲央行式的“鸽派加息”将对英镑施加压力，并在边际上增加价格压力。目前英镑的日内价格走势显示出一些相对强势的迹象，六小时图表上形成了一个看涨的外部区间，后期需要明确突破1.24的阻力位才能表明英镑的涨势可持续。
技术面分析：
天图上，所有均线压制，周线月线重心震荡回落，MACD零下运行，RSI指数低位。今日操作策略低多为主，1.2370-1.2360入场，止盈1.2550，止损1.2520。
美日
基本面分析：
美元兑日元周一高位震荡，高盛策略师上调了日本股市预测，以反映日元在未来几个月可能不会大幅走强的最新预期。鉴于日本经济料将保持相对稳健，高盛上调日本东证指数始于4月1日财年的每股收益增长预测至12%，随后两年预计分别为8%和7%。他们表示，这一变化的推动因素是，在这三年里美元兑日元将达到145，而此前的看法是日元在这一时期会升值。除了日本相对于海外市场的稳固基本面，国内两个关键的结构性变化，即通胀和治理改革，也将在整个2023年继续提振市场。日本要真正解决日元疲软问题，就必须改变导致日元贬值的政策，因为日本央行的干预措施无效。这就是为什么日本央行可能会将利率从负值区间上调、放弃收益率曲线控制、并停止购买债券。如果发生这种情况，那么对日元的影响应该远远大于之前徒劳的货币干预。日本央行目前的货币政策使日元贸易加权汇率接近50年来的低点。这是一种有效的货币宽松政策，将继续支持通胀高于央行的目标。
技术面分析：
天图上，全部均线支撑，周线重心回落，MACD零上运行，RSI指数高位。今日操作策略高空为主，147.9000-147.800入场，止盈145.500，止损149.600。
