摘要
在全球金融市场的大棋盘上,美元、日元和加元作为全球主要货币,其汇率变动不仅影响着国际贸易,也深刻影响着各国经济的健康发展
在全球金融市场的大棋盘上,美元、日元和加元作为全球主要货币,其汇率变动不仅影响着国际贸易,也深刻影响着各国经济的健康发展。本文将深入分析这三种货币的最新动态,并探讨它们在全球经济中的地位以及未来的可能走势。
美元:通胀数据支撑货币价值
本周美元走势在本周表现出强劲的反弹势头,特别是在美国公布了强于预期的通胀数据后。周五创下34年新高,美元指数
一度触及106.19的高点。美元分析与预期美国3月核心个人消费支出(PCE)物价指数年率上升2.8%,与上月相比,核心PCE上涨0.3%,符合华尔街预期。这一数据的发布进一步确认了美联储可能将降息推迟到今年晚些时候的预期。目前,美元指数
正试图回到阻力位105.75–106.00上方。如果这一尝试成功,美元指数
将迈向下一个阻力位,该阻力位位于107.10–107.35区间。(美元指数
4小时走势图)欧元/美元(欧元/美元4小时走势图)由于交易者对美国通胀数据做出反应,欧元/美元正在下跌。有趣的是,美国国债收益率正在走低。然而,此举并未为欧元/美元提供支撑。如果欧元/美元跌破50移动平均线1.0672,它将向下一个支撑位移动,该支撑位位于1.0600–1.0625范围内。英镑/美元(英镑/美元4小时走势图)由于交易者关注美元的整体强势,英镑/美元回调。未来几个月,美联储可能会比英国央行更加鹰派,这对英镑/美元不利。成功测试1.2425–1.2450支撑位将为测试下一个支撑位(位于1.2310–1.2335范围内)开辟道路。美元分析师观点满地可银行首席经济学家Douglas Porter写道:“虽然周五的结果并不像大家传的那么热,但严峻的现实是,自2024年初以来,美联储青睐的通胀指标的短期趋势一直在稳步上行。” 他补充称,0.32%的环比涨幅让市场稍稍松了一口气,但要注意,这追平了新冠疫情之前十年中最高的环比涨幅。St James Place Management首席投资官Justin Onuekwusi表示:“这是令人难以置信的弱点。这种程度的疲软肯定会引起担忧。”盛宝资本市场策略师Charu Chanana表示:“日本央行再次证明,它的鸽派态度甚至可以让华尔街最鸽派的预期感到惊讶。我们又开始等待干预措施来阻止日元暴跌。但任何干预措施,如果没有协调一致且没有鹰派政策信息的支持,仍然是徒劳的。”ING银行的分析师弗朗切斯科·佩索勒(Francesco Pesole)表示,美元的疲软与股票和固定收益市场不符,他不认为这种疲软会持续太久。“我们预计,在第一季度美国个人支出消费者价格指数(PCE)数据出现上行惊喜后,美元将会延迟走强。”日元:政策不变与市场干预担忧
本周日元走势日元在本周遭遇重压,美元兑日元
升至157.71日元,创下1990年6月以来的新高。日本央行宣布维持利率不变,但暗示未来可能加息,导致日元进一步下跌。日元分析与预期日本央行周五将短期利率目标维持在0-0.1%不变,并小幅上调了通胀预测。日本央行总裁植田和男表示,如果日元走势对经济和物价产生难以忽视的影响,这可能成为调整政策的理由。(美元/日元4小时走势图)由于交易员对日本央行利率决定做出反应,美元/日元上涨。日本央行维持利率在0.1%不变,并未表明准备为日元提供支撑。因此,交易员押注除非美元/日元测试160.00水平,否则日本央行不会干预。需要注意的是,RSI处于极度超买区域,因此回调的风险正在增加。日元分析师观点根据财务省首席货币官员Masato Kanda的评论分析,157.60日元兑1美元是值得关注的一个关键水平。其它潜在的触发因素是日本下周一和周五的公共假期,这在交投清淡的情况下带来波动风险。三井住友银行首席货币策略师Hirofumi Suzuki表示:“如果日元进一步下跌,就像日本央行2022年9月决定之后那样,干预的可能性将会增加。”