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二季度这个概念股大涨 业内人士建议不可盲目追高

2024-05-20 14:00:00来源:深圳商报
责任编辑:第一黄金网
摘要
二季度以来,以化工为代表的涨价受益概念股走势强劲,部分个股如正丹股份、南京化纤等涨幅惊人。根据统计,二季度至今,化工、造

  二季度以来,以化工为代表的涨价受益概念股走势强劲,部分个股如正丹股份、南京化纤等涨幅惊人。根据统计,二季度至今,化工、造纸、海运等板块涨幅均超过8%,远远跑赢大盘。对此,业内建议,投资者不可盲目追高,应分析涨价背后的逻辑,关注具备较长涨价周期的公司。

  近期,化工股走出了一波大涨行情。具体来看,染料、TMA(偏苯三酸酐)、氟化工、磷化工、玻纤、涤纶长丝等细分领域都出现上涨。个股方面,从年内最低点算起,正丹股份最大涨幅达到7倍,南京化纤最大涨幅1.76倍,万华化学、巨化股份、中国巨石、龙佰集团等行业龙头涨幅均超过40%。

  正丹股份5月17日盘中创出历史新高后收盘下跌近4%,该股二季度以来暴涨近5倍,可谓是超级大牛股。

  正丹股份主营精细化工和环保新材料业务,受近期TMA涨价影响,其股价持续飙升。受益于产品涨价,公司一季报实现归母净利润5899万元,同比大增逾4倍,远高于去年全年987万元的净利润。

  南京化纤5月17日继续涨停,收出了六连板。南京化纤此前业绩不佳,公司一季度净利润亏损约3261万元。公司近期提示风险称,目前主营业务仍为纤维素纤维、PET结构芯材,公司生产经营情况正常,未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大事项。

  根据梳理,年初至今涨价的化工品主要原因包括供给收缩或新增产能大幅放缓、需求刚性、下游成本占比低等。

  从炒作涨价概念的资金来看,大多为营业部游资席位。近期龙虎榜数据显示,财通证券杭州上塘路营业部、东吴证券苏州干将东路营业部等现身南京化纤买入席位,东方财富拉萨东环路第一营业部、东方财富拉萨东环路第二营业部等现身正丹股份买入席位。

  除了化工、化纤等涨价,近期涉及涨价的还包括造纸、海运、锰矿、锑等行业。

  近日,华泰股份、晨鸣纸业等文化纸龙头相继宣布,计划从6月起上调文化纸价格,涨幅达300元/吨。4月下旬以来,欧洲、美洲航线的运价涨幅超过10%,部分航线运价暴涨近50%。值得一提的是,欧线集运期货主力合约二季度至今更是飙升1.5倍。

  对于本轮涨价行情,中信建投近日研报指出,可归结于四类:一是成本上行推动的被动涨价,如多数化工品、造纸、燃气、轮胎等。二是供需过剩导致前期价格低迷,通胀潮下供给端主动提价改善盈利情况,如玻纤、水泥、海运等。三是受益于需求预期边际好转,如钢铁/焦煤、制冷剂、草甘膦、高端存储、面板等。四是供给具明显的收缩预期,如TMA、制冷剂等。

  展望后市,深圳一家私募基金高管分析称,“部分涨价概念股涨幅明显偏大,不建议追高,毕竟相关公司产品价格大涨后,价格能否维持高位甚至继续攀升,将决定其全年的业绩。从短期来看,可以关注仍有潜在提价意愿的产品,如果是供需推动型的,可关注价格是否出现明显拐点。”

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