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比去年10月还少了!中国连续三个月减持美债 3月持仓创下15年新低

2024-05-16 16:00:00来源:
责任编辑:第一黄金网
摘要
当地时间周三(5月15日),美国财政部公布了2024年3月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示,随

  当地时间周三(5月15日),美国财政部公布了2024年3月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示,随着美债价格在一季度大跌,美国主要海外“债主”在3月纷纷增加了对美国国债的持仓力度。不过,作为美国第二大海外“债主”的中国,在当月仍选择进一步减持,总持仓规模已降至了15年新低!

  报告显示,中国3月持有的美国国债减少了76亿美元,至7674亿美元,这是继2024年1月以来的连续第三个月持仓下降。

  从2022年4月起,中国的美债持仓就一直低于1万亿美元。而在最新的3月减持过后,中国的美债总持仓规模已跌破了去年10月的低位7696亿美元,进一步创下了2009年3月以来的新低。

  回溯历史,中国持有美债规模的高点还要追溯到2013年11月,当时曾达到过1.32万亿美元。与这一历史峰值相比,目前中国美债持仓金额已下降了5493亿元,降幅高达42%。

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  分析人士表示,减少美债持仓的举措,符合中国海外资产配置多元化的大趋势。

  一组对比显示,在减持美债的同时,中国央行正在连续大手笔买入黄金截至今年4月末,中国央行的黄金储备规模已达7280万盎司,环比上升6万盎司,连续18个月增加。

  根据世界黄金协会此前的报告,去年以来全球央行对购金浪潮成为了推动金价上涨的一大关键因素。而其中,中国央行黄金储备规模的增加,在已披露相关信息的央行中首屈一指。

  美国海外“债主”整体美债持仓规模续创纪录

  整体来看,若涵盖所有美国海外“债主”,2月份外国投资者持有的美国国债规模仍出现了连续第六个月攀升,达到了8.091万亿美元,高于2月修正后的7.971万亿美元,同时也再度创下了纪录新高。

  道明证券驻纽约的美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示,“这是美国国债买需相当强劲的一个月——出现了三个月来最大的海外买盘。在连续两个月的美债收益率走高之后,我们看到了一些稳定迹象。这鼓励了大量买盘。”

  具体来看,日本3月增持了199亿美元美国国债,持仓规模达到了11878亿美元,为2022年8月以来最高,继续稳坐美国第一大海外债主宝座。

  市场参与者近来一直在关注日本的国债持有量,因为该国货币当局威胁要进行干预,以支撑日元汇率,日元兑美元汇率在4月29日曾一度跌至160.24的34年低点。代表日本财务省行事的日本央行最终在本月初进行了干预,以阻止日元汇率下滑,不过本月的相关干预是否动用了其美债持仓,尚有待两个月后公布的数据才能揭晓。

  在美国前十大海外“债主”中,除中国外,在3月仅有比利时和法国出现了减持。英国3月增持268亿美元美国国债至7281亿美元,持仓规模仍位列第三。

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  基准10年期美债收益率在3月初报约4.182%,月末则为4.194%,仅小幅上升了1.2个基点——几乎持平,这显示出美债年初的抛售行情在当月已有所缓和。相比之下,10年期国债收益率在2月底时曾比当月初上涨了近39个基点。

  TIC报告的其他亮点

  美国财政部发布的国际资本流动报告(TIC)内容还显示,3月份所有外国对美国长期、短期证券和银行流水的净流入额为1021亿美元。其中,外国私人资金净流入为303亿美元,外国官方资金净流入717亿美元。

  3月份,外国居民增加了对美国长期证券的持有量——净买入为1784亿美元。其中外国私人投资者的净买入额为1522亿美元,而外国官方机构的净买入额为262亿美元。美国居民也增加了他们对长期外国证券的持有量,净购买额达780亿美元。

  若将国际长期证券和美国长期证券均考虑在内,海外3月对美国长期证券的净购买额为1005亿美元。

  外国居民3月增加了6亿美元的美国短期国债持有量,外国居民持有的以美元计价的短期美国证券和其他托管负债减少了237亿美元。美国银行系统自身对外国居民的美元计价的净负债增加了253亿美元。

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