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加仓宁德时代(300750.SZ)!谢治宇:深度挖掘AI、智驾、医药等产业链

2024-04-22 18:06:00来源:网络
责任编辑:第一黄金网
摘要
,4月22日,兴证全球基金知名基金经理谢治宇旗下的兴全合润和兴全合宜发布2024年第一季度报告。一季报显示,谢治宇管理的

,4月22日,兴证全球基金知名基金经理谢治宇旗下的兴全合润和兴全合宜发布2024年第一季度报告。一季报显示,谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜仍然保持高仓位运作,且两只基金均加仓宁德时代(300750.SZ)。从各板块看,谢治宇表示,金铜油等资源品出现上涨,AI应用领域不断拓宽,智能驾驶在海外与国内均出现阶段性较大进展,低空经济开始在深圳等地蓬勃发展,以旧换新持续为经济提供动能。从市场风格看,低估值高分红关注度仍高,而新兴领域进展同样值得关注。

具体来看,截至报告期末,兴全合润混合的基金份额净值为1.3512元,报告期内基金份额净值增长率为-3.95%,同期业绩比较基准收益率为3.04%。

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持仓变动方面,兴全合润混合增持了宁德时代,该股成为第四大重仓股。此外,中微公司(688012.SH)也进入了该基金的前十大重仓股。海康威视(002415.SZ)、工业富联(601138.SH)退出前十大重仓股行列。

截至一季度末,兴全合润前十大重仓股为海尔智家(600690.SH)、澜起科技(688008.SH)、三安光电(600703.SH)、宁德时代、晶晨股份(688099.SH)、梅花生物(600873.SH)、公牛集团(603195.SH)、通富微电(002156.SZ)、中微公司、新产业(300832.SZ)。

值得注意的是,兴全合宜在一季度也加仓了宁德时代,截至一季度末持股数量为337.64万股,持股数量较四季度增长62%,一举跃升至该基金第二大重仓股。此外,泡泡玛特(09992)进入,新产业退出前十大重仓行列。

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截至一季度末,该基金前十大重仓股分别为快手-W(01024)、宁德时代、澜起科技、海尔智家、三安光电、梅花生物、晶晨股份、公牛集团、泡泡玛特、通富微电。

业绩方面,截至报告期末,兴全合宜混合 A 的基金份额净值为 1.2254 元,报告期内基金份额净值增长率为-4.44%;兴全合宜混合 C 的基金份额净值为 1.1958 元,报告期内基金份额净值增长率为-4.59%。

谢治宇在一季报中表示,今年一季度国内出口增速有所回升,美联储降息预期升温,海外PMI超出荣枯线,整体海外经济延续复苏态势。从各板块看,金铜油等资源品出现上涨,AI应用领域不断拓宽,智能驾驶在海外与国内均出现阶段性较大进展,低空经济开始在深圳等地蓬勃发展,以旧换新持续为经济提供动能。从市场风格看,低估值高分红关注度仍高,而新兴领域进展同样值得关注。

他指出,上述两只基金在报告期内均维持了较高仓位,对人工智能、智能驾驶、AI 应用、医药消费等相关产业链进行挖掘,对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值,不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

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