周六(11月18日),美元指数空头压境跌至103.82,黄金回落至1980美元,隔夜一度冲向1993美元。漂亮国消费者物价指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)和“恐怖数据”零售销售爆冷,对美联储降息的定价越来越强烈。机构警告美元熊市逐步形成,刺激黄金重新寻得涨势。巴以冲突避险情绪退场,市场更聚焦漂亮国数据的押注。比特币上演经典健康的牛市回调,在36400美元浮现买入点。
漂亮国CPI、PPI、恐怖数据爆冷狂袭
漂亮国10月份CPI和PPI双双回落,进一步证明整个经济的通胀压力正在减弱。美联储正在寻求支出放缓,以确保通胀处于可持续的下行趋势。
漂亮国劳工统计局报告称,10月份核心CPI未达到市场预期。同比增长4%,低于预期的4.1%,较之前的4.1%有所下降。总体数据同比增长3.2%,低于市场普遍预期的3.3%,也较上次数据的3.7%低。
漂亮国10月PPI较上月下降0.5%,预期0.10%,前值0.50%。10月份支付给漂亮国生产商的价格意外下跌,降幅为2020年4月以来最大,进一步表明整个经济中的通胀压力正在减弱。
反映最终需求的PPI指数较上月下降0.5%,这一急剧放缓在很大程度上反映了汽油价格的下跌。政府数据显示,剔除食品和能源后的核心PPI保持不变。与一年前相比,整体PPI上涨1.3%,而核心PPI涨幅为2021年初以来最小。
此外,不包括食品和能源商品的所谓核心商品价格10月份连续第五个月下跌。因此,未经通胀调整的零售额的下降可能反映的是价格的下降,而不是交易量的减少。
截至11月11日当周,漂亮国初请失业金人数增至231000人,超过预期的220000人。费城联储制造业指数略有改善,达到-5.9,而非预期的-9。漂亮国工业生产不及预期,环比下降0.6%,高于预期的-0.3%。同比下降0.7%。
正如荷兰国际集团(ING)本周在分析文章中所指,尽管目前定言仍为时过早,但美元2024年的熊市拐点逐渐浮现,数据已取代官员讲话主导权。
巴以冲突避险情绪退场
三菱日联金融集团(MUFG)表示,黄金渐渐脱离巴以冲突蔓延的担忧视野。黄金对以色列和哈马斯之间的战争表现出反应,价格在过去5周内上涨约5%,10月曾短暂上涨至2000美元/盎司以上。然而,市场暗示金价此次的上行风险比乌克兰战争初期要小。
“历史上,作为对冲地缘风险加剧的手段,金条的业绩记录不佳,但这种风险往往是短暂的,但石油供应受到威胁时除外,”该行解释道。石油输国组织(OPEC)和国际能源署(IEA)均预测第四季供应紧张,但漂亮国周三公布的数据显示库存充裕。
“原油价格下跌是在看似有利的背景下发生的,这表明投资者根本不相信第四季抽取库存的说法,最近的每周EIA报告也没有支持这一点,”PVM石油经纪人塔马斯·瓦尔加(Tamas Varga)在本周早些时候表示。
黄金短线撤退:抵抗战中的疲软迹象
黄金周五一度看见测试2000美元大关的希望,最高触及1993美元,随后回落至1980美元。FXEmpire分析师Bruce Powers表示,继周五盘中早些时候反弹至新趋势高点1993美元后,金价遇到阻力并开始抛售。以弱势收市后,日线烛*形态看跌。
上周高点附近出现阻力,周五被认为是可能的阻力区域。当前高点略高于上周的高点,但考虑到随后的反应,突破显然失败了。突破周五高点证实了本周的外部一周,本周的价格范围涵盖了上周的全部价格范围。在较短的时间范围内,它以扩大的形态出现。
如果跌破周五低点1979美元,将会触发持续看跌。尽管如此,潜在的支撑区域包括上升趋势线和50日均线,目前位于1943美元。其他需要关注的支撑价格区域包括之前的波动低点1970美元和波动高点1953美元。
如果看跌持续信号没有触发,那么请注意在回调之前可能会尝试走高。如果金价能够反弹至1988美元上方并保持在其上方,则有能力继续上涨,从而抵消当前疲软迹象。周四也发生了类似的转变,金价扭转了周三的疲弱表现并结束。然而,看跌信号从未表明进一步的疲软从未出现。
如果金价在疲软期间继续守住50日均线上方,那么它继续有机会创出新的趋势高点。上升趋势线可以作为指导,但50日线为发展趋势提供了更重要的支撑区域。脱离最近1932美元摆动低点的势头一直很健康,是趋势质量的看涨信号。接下来,还需要进一步跟进。
如果下周出现更深的回调,在上升趋势线找到支撑将表明力量大于跌破该线的下跌。此外,鉴于本周是外围一周,金价可能会决定再次测试较低水平并触及扩大形态的底部。
美元技术分析:空头重拾100日均线,打开更多下行空间
FXStreet分析师Patricio Martín表示,根据日线图,由于卖家正在夺取控制权,美元指数保持看跌技术偏见,预示着进一步下行的可能性。相对强弱指数(RSI)趋势低于中线,表明前景看跌,而移动平均线收敛(MACD)柱状图显示红柱上升。
从更广泛的范围来看,该指数低于20日和100日简单移动平均线(SMA),有利于美元的负面前景。
“支撑位在103.80、200日均线103.60和103.30,阻力位在100日均线104.15、104.50和105.00。”
比特币经典牛市回调:闪现买入点
CoinTelegraph指出,由于本周未能突破18个月高点,比特币对市场参与者来说并不鼓舞人心,其中一些人希望看到新的回调以重新测试较低水平。“很高兴看到最近的反弹完成回到35000美元的往返旅程,如果看到重新测试33000美元,我们会更高兴,”监控资源Material Indicators评论道。
BTC/USDT订单簿流动性快照显示支撑位在35000美元。
Material Indicators联合创始人Keith Alan继续补充说,比特币不断上涨的21天简单移动平均线(SMA)最近几天一直在发挥支撑作用。“比特币继续争夺36500美元的区间,”他评论道。“本地支撑正在21日均线附近形成,目前约为35700美元,你认为哪一边先破裂?”
知名加密交易商Daan Crypto Trades同样将35700美元和38000美元分别标记为值得关注的主要下行和上行水平。
与此同时,链上分析平*CryptoQuant贡献者、交易员Gaah警告称,更大幅度的调整可能会使市场接近30000美元。 “正如预期的那样,37000美元为比特币价格提供了强劲的阻力。”
“只要37000美元继续为价格提供阻力,对通道底部30900美元进行更大幅度修正的窗口仍然打开。”
根据顶级市场分析师CrediBULL Crypto的说法,比特币价格的快速下跌被认为有积累的空间。基于此前分析,他一直预测即将重新测试34600美元的局部底部。尽管螺旋式下降尚未达到这一水平,但预测背后的基本论点已在当前前景中得到验证。
CrediBULL Crypto解释说,大部分获利回吐都是系统性的,可以追溯到过去几天广泛建立的多头头寸。他在视频分析中透露,随着卖空者被挤出市场,合乎逻辑的回调即将到来。
这意味着,顶级分析师似乎普遍期待这场经典牛市回调中,因调整过程中将浮现买入点。