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警惕鲍威尔本周背刺贵金属市场 白银多头不可轻举妄动

2023-01-31 14:58:00来源:第一黄金网
责任编辑:Topaz
摘要
周二(1月31日)现货白银开盘报23.516美元/盎司,截至发稿,现货白银暂录得23.447美元/盎司,跌幅0.75%。

第一黄金网1月31日讯 日内亚市尾盘,现货白银短线下跌,目前交投于23.4美元/盎司。虽然对冲基金加大了对贵金属看涨的押注,但分析师警告本周美联储利率决议对银价走势非常重要,警惕鲍威尔释放鹰派信号。

周二(1月31日)现货白银开盘报23.516美元/盎司,截至发稿,现货白银暂录得23.447美元/盎司,跌幅0.75%。

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多家央行本周将公布政策会议 英国央行面临棘手问题

本周,投资者投资者注意力转向本周包括美联储在内的全球央行政策会议,以进一步明确其未来加息策略。

经济数据显示美国通胀降温迹象,美国消费者支出在12月连续第二个月下降,使经济在进入2023年之前处于较低的增长轨道,因此围绕美联储加息节奏进一步放缓的预期出现,投资者等待美联储的最新政策指引。

欧洲央行和英国央行本周也将举行政策会议,预计均加息50个基点,但两家的处境迥异。欧元区两大经济体德国与法国年初以来下行势头有限,暗示经济衰退绝非已成定局。相比之下,英国央行则面临一个特别困难的选择。

标准普尔全球的Ken Wattret表示:“不仅由能源驱动的严重衰退风险显著降低,而且包括PMI数据在内的领先指标走势表明,经济增长提早加速的可能性越来越大。”

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自去年12月以来,欧洲央行官员加倍强硬的言论推动了欧元走强。如果未来天然气价格继续受到限制,欧元区经济调查持续向好,那么欧元将延续升势,进而给美元带来卖压,变相利好贵金属价格。

但在英国,问题比欧元区棘手。英国12月通胀年率依然达到两位数的10.5%。民调显示,英国通胀年率要到明年年底才会降到央行的2%目标水平。而英国经济几乎肯定会走向衰退,一年内发生这种情况的可能性为75%。

市场预期,高烧难退的通胀将迫使英国央行继续加息,但由于英国经济前景明显逊于欧元区,英国央行的强硬姿态很难为英镑提供长期支撑,英镑上涨势头给美元和银价带来的影响也不及欧元。

美债空头头寸创历史新高 美股恐面临下跌风险

对冲基金并悄然建立了有史以来最大规模的美国国债期货空头头寸,押注今年美国国债的良好开局难以持久,

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)截至1月24日的最新数据,所有期限的美国国债非商业净空头头寸总计已达到240万份合约。这些头寸涵盖直接押注、收益率曲线押注和对冲等多种市场投资策略 ,但总体方向与加息峰值临近、美国经济衰退将推动投资者重返债市的观点相悖。

Beta Shares Holdings的高级投资组合经理查马斯·德席尔瓦(Chamath De Silva)表示:“对美国国债的押注激增,可能是由于美联储本周会议的鹰派风险,以及投资者对软着陆将意味着更高收益率的长期担忧。如果美国经济在数十年来最激进的加息周期中继续蓬勃发展,那么这应该意味着更高的中性利率和收益率曲线重新变陡。”

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由于人们普遍预计,随着通胀放缓和美国经济降温,美联储即将结束加息,美国国债在1月份创下了三十多年来最强的年度开局。彭博债券指数本月迄今已上涨2.3%,而去年下跌了12.5%。

对美联储加息终点将至的乐观预期也提振了股市表现。然而,华尔街最著名的空头分析师、摩根士丹利首席投资官迈克尔·威尔逊警告,投资者似乎忘记了“不要与美联储作对”的基本原则,本周或许会成为一个提醒。

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