10月22日,据行情走势图显示,今天,纸黄金的价格“平开高走”,继续小幅上涨,截至目前为止(11时54分),其价格报368.03元/克,并且站上368元/克,那么,纸黄金价格能否冲破373元/克?
周二(10月19日),黄金价格仍停留在1800美元下方。汇丰(HSBC)大宗商品分析师警告投资者,由于美联储货币政策正常化计划推高美债收益率和美元,金价近期涨势可能受限。
汇丰分析师表示,由于各国央行即将改变货币政策,金价可能会陷入困境。越来越多的人预期美联储将在今年年底前减少月度债券购买。
“全球货币和财政政策不再完全支持美国或全球的黄金。随着超宽松货币政策时代的结束和财政刺激措施的撤回,黄金投资正在下降,”汇丰银行的分析师在周二的一份报告中说。
“我们仍然认为,由于全球经济增长放缓和美联储走向正常化,美元正在逐步过渡到更强劲的路径。美元逐渐走强可能对黄金略有不利,”分析师补充道。
他发表上述言论之际,黄金价格仍低于1800美元。12月期金虽然有所上涨,但已脱离日高,尾盘报1771.60美元,当日上涨0.31%。
汇丰指出,如果通胀压力最终推高债券收益率,消费者物价上涨不会对黄金产生太大影响。10年期国债收益率目前接近4个月来的高点1.62%。
不仅债券收益率上升,而且越来越多的人预期,美联储可能在2022年下半年之前开始收紧利率。芝加哥商品交易所(CME) FedWatch Tool显示,市场预计明年6月加息的可能性超过47%。
美联储理事沃勒表示,美联储应当在下个月开始缩减其债券购买计划,不过加息可能“还需要一段时间”。
“虽然我们在就业方面仍有改善的空间,但我相信我们已经取得了足够的进展,减码资产购买应该在我们两周后的下一次FOMC会议之后开始,” 沃勒周二在为一次演讲准备的讲稿中表示。他所指的是11月2日至3日的美联储决策会议。
“我相信劳动力市场持续改善步伐将是渐进的,我预计通胀将放缓,这意味着加息还有一段时间,”他补充说,风险在于,“如果我认为的通胀上行风险成为现实,通胀在2022年很长一段时间明显高于2%,那么我将支持比我现在的预期更早加息。”
沃勒表示,对居民和金融市场调查中的通胀预期指标加以关注很重要,将有助于决策者确定前进的道路。他提到了美联储经济学家维护的一个指数,该指数“从居民和金融市场调查以及基于市场的通胀指标中提炼出信号。”
“至少在目前,它仍然接近过去十年的平均水平,” 沃勒说,“这让我感到欣慰的是,近期的高通胀数据并没有导致通胀预期失控。”
比特币接近历史高位
加密货币行业周二迎来一个重要分水岭,美国第一支与比特币相关的交易所交易基金(ETF)上市,首日成交额创下历史次高记录。
这只ProShares比特币策略ETF交易代码为BITO,第一天成交额接近10亿美元,彭博行业研究的Athanasios Psarofagis表示,该规模仅次于贝莱德的碳中和ETF,后者之所以成交更高是因为获得了种子前投资。
加密货币界和华尔街投资者对这个ETF期盼已久,许多人多年来一直认为早就应该推出一款基于比特币的ETF。
比特币目前继续向纪录高位挺进,距离6.5万美元只有咫尺之遥。
股市收高,投资者押注企业财报强劲
科技股和医疗保健股带来最大提振,因投资者似乎押注企业财报强劲,尽管一些人担心现在就庆祝还为时过早。
标普500指数连续第五个交易日上涨,仅较9月初触及的纪录收盘高位低0.4%,道琼斯工业指数收盘较8月中创下的纪录高位低约0.5%。
强生公司在上调2021年调整后利润预期后,股价上涨2.3%,给标普500指数带来大幅提振。保险商Travelers CosTRV.N股价上涨1.6%,此前该公司公布的利润超预期。
大型科技和通讯公司也给标普带来重大提振,苹果、Facebook和微软都上升。
但本周才是财报季的第二周,已发布财报的企业“非常少”,Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick担心股市可能出现回调。
“我们看到VIX等波动率指标在很短的时间内从紧张转向自满,”Sosnick说,“我们可能有点高兴得太早了。最有可能出现的情况是,我们推动标普500指数再创新高,然后回落,这取决于盈利情况。”
10年期美债收益率升至五个月新高
美国公债收益率曲线周二趋陡,逆转了过去几个交易日的趋平走势,全球央行给近期收紧政策的预期泼冷水,这种预期的影响此前蔓延到了全球最大的债券市场。
指标10年期公债收益率触及五个月来最高。
追踪短期美联储利率预期的美国联邦基金利率期货周二显示,市场消化明年7月升息的可能性为64%,低于周一的82%。交易商还认为,美国在明年6月前加息的可能性为46%,周一为超过60%。
收益率曲线最近趋平,因预期美联储将比预期更早升息,推高短债收益率。
满地可银行资本利率策略师Ben Jeffery表示,“今天收益率曲线趋陡,体现了美联储加息预期降温。”
他补充称,“美联储曾表示,将在结束缩减量化宽松后加息,但这与市场预期的6月收紧政策相悖。因此,目前我们可能正在一个新的区间找到立足点,预计五年/30年期公债收益率差在85-100个基点之间。”
总的来看,金价目前走势方向仍然不十分确定,上行阻力仍然很大,随着美联储会议的接近,空头有可能反扑。