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黄金收盘:双节多头大爆发黄金怒破1900美元 非农来袭、以史为鉴金价将进一步上扬?

2020年10月03日 11:01来源:天天黄金
责任编辑:第一黄金网
摘要
金价周四(10月1日)上涨1%,稳守在1900美元的关键点位之上,原因是市场对美国推出经济刺激方案以缓解新冠病毒疫情给经

  金价周四(10月1日)上涨1%,稳守在1900美元的关键点位之上,原因是市场对美国推出经济刺激方案以缓解新冠病毒疫情给经济带来的痛苦再度燃起希望,同时美元走软进一步提振了黄金这一避险金属。
  
  现货黄金收报1905.12美元/盎司,上涨20.51美元或1.09%,盘中最高触及1911.70美元/盎司,最低触及1883.89美元/盎司。
  
  COMEX 12月黄金期货收盘上涨20.8美元,收于1916.3美元/盎司,涨幅为1.1%。
  
  美国众议院议长佩洛西和财政部长努钦就外界期待已久的新冠病毒救助法案达成协议进行了谈判,投资者对此十分关注。
  
  道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示,“如果达成协议,刺激措施将重燃通胀将向美联储目标*拢的想法。这再加上美联储的利率抑制政策,都是推动金价上涨的良好催化剂。”
  
  他补充说,突破1900美元这一心理关口,可能进一步推动市场在技术上走高。
  
  美元兑其他货币的汇率跌至一周多以来的低点,令持有其他货币的黄金变得更便宜。
  
  与此同时,因新订单减少,美国9月制造业活动意外放缓,美国一周初请失业金人数下滑,但仍维持在衰退水平,进一步增强了黄金的避险吸引力。
  
  “推动金价上涨的主要因素是投资资金,以及市场对经济、地缘政治和美元走势的反应,”Govett贵金属公司首席执行官David Govett称。他曾是一名交易员。
  
  “这些因素中有很多都被考虑在内,但情况在好转之前会变得更糟,正因为如此,金价将受益,回升至2000美元。”
  
  投资者等待周五公布的非农就业报告,周四公布的美国一周初请失业金人数显示,截至9月26日当周初请失业金人数为83.7万人,低于路透预估的85万人。
  
  中国迎来中秋和国庆的8天长假,而通常国庆期间,黄金的上涨概率较大,在过去7年中出现5次,最大涨幅为2.74%,最大跌幅为4.63%。同时长假后黄金上涨概率也较大,因此多头的买盘信心有所加大。
  
  根据DataTalks截取过去7年中10月份第7个交易日开盘至第20个交易日开盘期间黄金的表现,结果显示,黄金在此期间上涨概率达71.43%,且上涨幅度显著高于下跌幅度,最大涨幅为3.71%。
  
  基本面利好因素
  
  1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间10月2日04时09分,全球新冠病毒确诊病例达3439万例,新增246549例至34397104例,死亡病例达102万例,新增4144例至1022356例。全球确诊病例超过10万例的国家达38个,此外,阿曼、阿联酋、瑞典、危地马拉和波兰的确诊病例已经超过9万。美国新冠病毒确诊病例达748万例,新增35449例至7482731例,占全球确诊病例的近四分之一;死亡病例达21万例,新增630例至212370例,占全球死亡人数的近四分之一。
  
  2.美国驻台湾研究所(AIT)与台北驻美国经济文化代表处周三签署了《加强基础设施融资和市场建设合作框架》。美国驻台湾研究所表示,合作领域将包括“基础设施融资和市场建设,以及联合合作促进对第三国的基础设施投资,这也将有助于确保未来的供应链”。分析人士表示,美国和台湾签署的一项在东南亚和拉美基础设施开发方面进行合作的新协议,将有助于它们重塑全球供应链,减少它们对中国大陆的依赖。
  
  3.美国总统特朗普签署了一项行政命令,旨在扩大对许多关键制造业部门至关重要的稀土矿的国内生产,减少对中国的依赖。该命令宣布全美矿业进入紧急状态,指示内政部探索利用《国防生产法》加快矿山的发展。在新冠病毒大流行期间,政府曾利用该法加快医疗用品的生产。MineLife Pty资深资源分析师Gavin Wendt表示,特朗普的行动是中国数十年来在该行业占据主导地位的直接结果。他说,以前,“西方乐于从中国获得廉价的稀土供应,而中国承担了环境后果。
  
  4.美国国会的一份报告寻求采取果断行动打击中国构成的威胁,声称中国从事侵犯人权、加强军事建设和侵犯其他国家主权的活动。众议院共和党几个月前成立的“中国特别工作组”周三公布了最新报告,提出了400多项政策建议,主要针对国家安全担忧、侵犯人权、供应链问题、应对冠状病毒大流行的失误以及中国在世界舞台上整体影响力不断扩大等问题。它还支持英国首相约翰逊(Boris Johnson)关于创建一个新的主要民主国家D-10集团(目前的G7成员国,加上韩国、印度和澳大利亚)的提议,以解决5G移动通信和脆弱的供应链问题。
  
  5.美国众议院议长佩洛西和财政部长努钦周三都表示,希望在新冠肺炎疫情进一步缓解问题上取得突破。与此同时,他们准备重启旨在达成两党协议的谈判。努钦在CNBC和机构投资者(Institutional Investor)举办的“交付阿尔法”(Delivering Alpha)会议上表示:“我说,我们会更认真地尝试,希望能有所作为。我认为这里有一个合理的妥协。”市场对新一轮刺激计划推出的希望打压了美元,令以美元计价的黄金受到提振。
  
  基本面利空因素
  
  1.周四公布的美国一周初请失业金人数显示,截至9月26日当周初请失业金人数为83.7万人,低于路透预估的85万人。
  
  2.ADP周三公布的全国就业报告显示,美国9月民间就业人口增加74.9万人,8月就业人口数据上修至48.1万人,而初值为42.8万人。美国经济数据也在很大程度上支撑美元,令黄金承压。
  
  3.据一位知情人士透露,欧洲监管机构势将启动对牛津大学和阿斯利康公司新冠疫苗进行加速审核的工作,或显示该疫苗可能率先在欧洲寻求批准。这位知情者称,预计欧洲药品管理局(EMA)最早将在本周宣布启动“滚动审核”。此类审核可用于紧急情况,以便监管机构在研发过程中查看试验数据,以加快急需药品和疫苗的批准进程。EMA疫苗负责人Marco Cavaleri在7月份曾表示,该机构将在夏季过后开始对潜在候选疫苗进行滚动审核。该方法意味着可以在审核期结束后几天内最终批准。Cavaleri当时表示,一款疫苗的首次批准可能在今年年底前。
  
  4.比尔和梅林达·盖茨基金会与16家制药公司签署了一项新的联合协议,承诺以“前所未有的速度”扩大新冠疫苗的生产,并确保获得批准的疫苗尽早在全球广泛分发。微软创始人比尔·盖茨在世界卫生组织的一次新闻发布会上说:“在某个地方消除这种疾病威胁的唯一方法是在所有地方消除它。”他说:“解决办法不是让那些想要保护本国人民的富裕国家感到羞愧。解决办法是大幅增加生产能力,以便我们能尽快覆盖所有人。”
  
  后市展望
  
  1.Reliance Securities的高级研究分析师Sriram Iyer称,周四金价上涨是因为投资者将注意力转向了刺激谈判和周五的就业报告。
  
  2.Kotak Securities分析师Madhavi Mehta则表示,美元上周因避险买盘而大幅上涨,但本周回落,因为焦点转向美国经济,国会和政府加大了对刺激方案的谈判努力,以及首场总统辩论。除非美国就刺激方案做出决定,否则美元可能继续承压,进而支撑黄金和其他大宗商品。
  
  3.U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek表示:“对黄金有利的一面是,不确定性增加,更多的人想要持有黄金,除此之外,一些政策似乎可能会持续,比如全球的低利率和负利率。”
  
  4.凯投宏观助理大宗商品经济学家Samuel Burman在报告中说,他们现在预计金价今年年底将达到2000美元/盎司,2021年年底将达到2100美元/盎司。新的年底目标高于此前预估的1900美元/盎司。Burman表示:“我们认为,随着实际收益率略微下降,黄金价格将继续上行,直至2021年底。”
  
  5.Natixis分析师在周一发布的一份报告中说,他们预计今年年底金价将在1920美元至1950美元之间,较当前价格上涨近2%。在最近接受Kitco News采访时,法国银行贵金属分析师,最新报告的作者之一Bernard Dahdah表示,由于新冠病毒大流行的蔓延,全球经济的不确定性可能不会推高金价价格回升至2000美元,但至少将继续为主要的抛售提供支撑。
  
  6.达利奥(Ray dalio)领导的对冲基金桥水基金(Bridgewater Associates LP)在9月份的报告中称,黄金并不太贵,现在买入也不算太晚。这份题为《新范式下的黄金透视》(Some Perspective on gold In the New Paradigm)的报告称,“在全球政策制定者持续面临印钞和支出压力、零利率、全球权力位置的结构性变化以及冲突的情况下,黄金在保护投资组合方面扮演着独特的角色。明智的做法是持有一些央行无法创造更多的东西。”该对冲基金的关键观点是,今年金价涨至2075美元,与过去通货再膨胀时期的走势相比,实际上“相当温和”。
  
  下一交易日重点关注
  
  07:30 日本8月失业率
  
  17:00 欧元区9月CPI月率、年率初值
  
  20:30 美国9月非农就业报告
  
  21:00 美联储哈克发表讲话
  
  22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值
  
  22:00 美国8月工厂订单月率
  
  中国沪深港台交易所、韩国首尔证券交易所休市

 

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