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INE原油收平!EIA库存多空信号兼备;需求料不会迅速复苏,OPEC+不敢动摇路线

2020年07月10日 01:01来源:汇通网版权所有
责任编辑:第一黄金网
摘要
周四(7月9日)上海原油价格收平,主力合约SC2008,以298.9元/桶收平。EIA原油库存超预期

  周四(7月9日)上海原油价格收平,主力合约SC2008,以298.9元/桶收平。EIA原油库存超预期大增,但汽油库存超预期大降,瑞穗能源期货主管Bob Yawger表示,虽然夏季汽油库存大幅下降是健康的,但美国原油和馏分油库存确实接近历史最高纪录,这就不那么健康了。知名金融博客零对冲表示,数据显示美国上周原油库存大幅增长,但当前所有人的目光将不仅关注库存,还将关注汽油需求加速增长的迹象。StoneX Group Inc.能源分析师称,投资者目前对美国病例的增加持观望态度,此外由于石油需求仍疲软,欧佩克预计将继续遵循其减产计划。

  美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,美国汽油库存减少483.9万桶,需求攀升至880万桶/日,为3月20日以来的最高水平。炼油厂产能利用率增加了两个百分点,但仍比去年同期低了17%左右。数据显示,美国墨西哥湾原油库存上周增加500万桶,创下历史新高。近期,美国冠状病毒感染病例激增,使美国总病例超过300万,降低了石油需求迅速复苏的希望。全球为防止病毒蔓延而实施的封锁措施令石油需求受到打击。包括OPEC、俄罗斯和其他产油国在内的OPEC+的主要部长定于下周举行会谈,讨论创纪录的减产协议。根据目前的安排,减产协议将持续到7月底,然后减产幅度将开始缩小。 

     

  期货合约和成交情况一览

  上海国际能源交易中心成交情况 2020年7月9日(周四)

    交易综述与交易策略

  上海原油价格收平,主力合约SC2008,以298.9元/桶收平。全部合约成交119039手,持仓减少1219手至123464手。主力合约成交74149手,持仓减少2403手至34957手。

    交易逻辑:EIA原油库存超预期大增,但汽油库存超预期大降,近期,美国冠状病毒感染病例激增,使美国总病例超过300万,降低了石油需求迅速复苏的希望,但由于石油需求仍疲软,欧佩克预计将继续遵循其减产计划。

  支撑位:美油35关口获支撑;INE原油260关口存支撑。

  阻力位:INE原油300关口存阻力;美原油45关口阻力强劲。

  交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠300做空,多头建议背靠250做多。

  中国及海外消息

  【国家统计局城市司处长董雅秀:在主要行业中,石油相关行业受国际原油价格下降影响,价格由涨转降】

  其中,石油和天然气开采业价格下降3.9%,石油、煤炭及其他燃料加工业价格下降1.9%。受前期钢材产量大幅度增加、市场供应充足影响,黑色金属冶炼和压延加工业价格由涨转降,下降1.3%。

  【机构预测成品油零售限价明日将再次上调】

  国内成品油本计价周期以来,国际油价以高位震荡走势为主,并未形成单边走势,但国内原油变化率一直维持在正值范围运行。在此背景下,机构表示,本轮成品油零售限价大概率会在7月10日24时迎来上调,这将是2020年以来的首次“二连涨”。

  【美国至7月3日当周EIA原油库存+565.4万桶,预期-318.9万桶】

  美国至7月3日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存+220.6万桶;美国至7月3日当周EIA汽油库存-483.9万桶,预期-21.8万桶;美国至7月3日当周EIA精炼油库存+313.5万桶,预期-12.7万桶;美国至7月3日当周EIA精炼厂设备利用率77.5%,预期76.1%。

  EIA报告:上周美国国内原油产量减少0万桶至1100万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加565.4万桶至5.392亿桶,增加1.1%。除却战略储备的商业原油上周进口739.4万桶/日,较前一周增加142.5万桶/日。美国上周原油出口减少70.5万桶/日至238.7万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1777.8万桶/日,较去年同期减少15.1%。

    【加拿大财政部:预计2021年WTI原油价格将为43美元/桶,2019年12月的预测为58美元/桶】

  【能源公司Energy Transfer:(回应Dapl输油管道相关问题)我们没有关闭输油线路】

  【美国能源情报机构Genscape:截至上周五,美国石油供应减少了140万桶/日。加拿大2020年的石油产量将同比减少23万桶/日。到8月份,美国汽油需求将升至2019年的水平】

  【美国独立油气商菲利普66:伊利诺伊州伍德河炼油厂目前没有计划的维护工作】

  机构观点

  【华泰期货:美国石油库存去化依然缓慢】

  从消化库存的角度来看,目前浮仓清除的较为顺畅,尤其是欧洲与美湾地区浮仓,目前已经基本清掉,亚太地区的浮仓主要来自中国滞期油轮,但从全球岸上库存来看,目前去化速度缓慢,卫星库存整体维持高位,根据URSA卫星数据,中国国内原油库容利用率接近70%的极限水平,将在未来几个月内制约中国的原油进口,但目前市场供应也同样紧张,因此市场维持脆弱平衡,而我们认为拐点可能在8月份,7月15号OPEC部长召开视频会议讨论减产,按照目前预计未来减产规模将从960万桶/日缩减至770万桶/日,因此未来供给预期趋于宽松,但仍要关注下周会议动态。

  【高盛将2020年布伦特原油价格预期上调至40.51美元/桶】

  高盛将2020年天然气价格预期下调至2美元/百万英热,将2020年布伦特原油价格预期上调至40.51美元/桶,WTI原油价格预期上调至36.88美元/桶。

  【澳新银行:近期油价涨势不稳】

  澳新银行指出,布伦特原油价格曾跌至42.46美元的低点,之后又回升至43美元以上,原因是新冠肺炎病例再度出现,导致油价涨势不稳;对库存进一步减少的预期使市场情绪保持乐观,投资者重新评估推动价格上涨的基本面因素,因需求背景似乎不确定,且库存仍沉重,炼油商的石油需求看起来也更为严峻,因为利润率尚未回升,而最近油价上涨和库存增加,使炼油商几乎没有提高运营率的空间

  【经济学家:虽然美国汽油需求恢复至疫情爆发前的水平,但不能高兴太早】

  ①美国汽油需求恢复到大部分地区遭遇封锁前的水平,但仍远低于夏季驾驶季的最高水平;

  ②上周,汽油库存创下了三月中旬以来的最大跌幅,这是石油市场的一个看涨指标,但是炼油厂的运转仍仅仅比正常利用率的3/4稍微高一点,而通常在夏季驾驶季节的高峰期,这些炼油厂几乎以满负荷运转;

  ③瑞穗证券期货部门主管Robert Yawger表示,暗示石油业恢复健康为时尚早,炼油厂利用率仍仅为77%,在需求恢复方面我们还有很长的路要走。

  【道明证券:油市供需可能进一步失衡】

  道明证券认为,对供应面的增加和对新冠病毒感染病例导致的需求复苏的担忧仍萦绕油市,在经历了几个月的市场驱动和欧佩克减产后,市场预期开始转向页岩油产量的小幅增长和欧佩克减产的逐渐减少;在对疫情反弹的担忧中,需求复苏仍是一个问题,消息显示在一场疯狂的购买狂潮之后,炼油商利润疲软,可能导致规模较小的炼油商日产能减少约200万桶;在加拿大边境,由于美国最高法院叫停了Keystone XL输油管道的建设,原油可能面临压力,将使该项目推迟到2021年,在美国大选之前增加该项目的风险。

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