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来来来!黄金期货交易术语进阶(第二波)

2017年08月31日 16:41来源:第一黄金网
责任编辑:周晔
摘要
远期:是合约双方承诺在将来某一天以特定价格买进或卖出一定数量的标的物(标的物可以是大豆、铜等实物商品,也可以是股票指数、债券指数、外汇等金融产品)目前,远期合约主要有:货币远期和利率远期两类。

第一黄金网8月31日讯 上一次,第一黄金网小编为新手小白准备了关于黄金期货交易的基本术语,方便大家在入门的学习中更加容易理解和掌握,今天小编继续为大家带来第二波。

来来来!黄金期货交易术语进阶(第二波)

黄金期货交易入门

远期:是合约双方承诺在将来某一天以特定价格买进或卖出一定数量的标的物(标的物可以是大豆、铜等实物商品,也可以是股票指数、债券指数、外汇等金融产品)目前,远期合约主要有:货币远期和利率远期两类。

期货Futures:是由“未来”一词演化而来,其含义是:交易双方不必在买卖发生的初期就交收实货,而是共同约定在未来的某一时候交收实货,因此中国人就称其为“期货”。

远期和期货的区别:期货是标准合约,具有特定合约条款格式,在交易所大厅交易;而远期是交易双方互相协议合同,没有固定条款格式,因此通常在场外OTC交易;期货每日结算,有保证金制度,风险相对较小;远期场外交易,没有保证金制度,风险相对较大。

黄金ETF:由大型黄金生产商向基金公司寄售实物黄金,随后由基金公司以此实物黄金为依托,在交易所内公开发行基金份额,销售给各类投资者,商业银行分别担任基金托管行和实物保管行,投资者在基金存续期间内可以自由赎回,黄金ETF在证券交易所上市。

套利Arbitrage:在某市场买进现货或期货商品,同时在另一个市场卖出相同或类似的商品,并希望两个交易会产生价差而获利。

对冲Hedge:购入一份抵销头寸。可采用多种工具,包括远期、期货、期权、以及所有工具的组合。如在黄金期货交易所或远期市场开设对立仓,以保障现货买卖的利润。

套期保值:买进(卖出)与现货市场上经营的商品数量相当,期限相近,品种相同或相近但交易方向相反的期货合约,以期在未来某一时间通过卖出(买进)同样的期货合约来抵补这一商品或金融工具因市场价格变动所带来的实际价格风险。

未平仓合约/持仓量/仓差:是持仓差的简称,指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加,为负则是持仓量减少。

倒价Backwardation现货金价高于期货价的情况

顺价Contango现货金货低于期货价的情况

正向市场:在正常情况下,期货价格高于现货价格。

反向市场:在特殊情况下,期货价格低于现货价格。

黄金T+D:以杠杆比例1:10到1:5交易分三个时间段,双向买卖,采用的是撮合式交易,无点差,缺点是交易不活跃,有溢价产生,可以选择银行或者正规代理商。

纸黄金:纸黄金是国内中、工、建行特有的业务。交易记录只在个人预先开立的“黄金存折账户”上体现,而不涉及实物金的提取。盈利模式即通过低买高卖,获取差价利润。是通过投机获利,而不是对黄金实物投资。也称实物金存折,以1:1形式,同样只能单向买涨。

实物黄金金条,金饰等实质黄金。以1:1的形式,只能买涨,不能买跌,投资额大,手续和费用复杂

现货黄金:采用24小时不间断交易,时间及价格与国际金价市场接轨,T+0,双向操作,杠杆比例标准为1:12.5,可提取黄金实物。

国际现货黄金:俗称伦敦金,杠杆比例约1:100,无时间限制,网上交易,T+0交易形式,24小时连续交易,双向。

黄金预付款:黄金预付款业务又称黄金延期业务,是目前比较主流的国内黄金投资方式。比如目前北方金银业推出的黄金预付款业务,采用25倍或者50倍的杠杆,只需要支付2%或者4%的预付款即可实现黄金标的合约的买卖,通过电子商务系统进行开仓平仓的交割,实现获取差价的目的。

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    名称 最新价 涨跌额
    黄金T+D 269.45 +0.23
    白银T+D 3682 +21
    迷你黄金延期 269.49 +0.15
    现货黄金 1256.44 +3.48
    现货白银 16.06 +0.17
    原油指数 57.36 +0.32
    美元指数 93.9597 +0.3303
    美元人民币 6.6094 +0.0001
    上证指数 3266.14 -26.30
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