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大田金业:经济增幅下修,关注降息预期变化

2024-03-01 09:25
摘要
截止至2024年03月01日亚盘时段,在美国第四季度GDP数据出现回落的影响下,黄金价格昨日延续了小幅回升,但目前短期方向仍然不明朗,而昨晚公布的通胀数据和预期相差不大,所以关于美联储降息的预期还是存在不确定性,目前更多预计的是将会在6月份启动首次降息。

  截止至2024年03月01日亚盘时段,在美国第四季度GDP数据出现回落的影响下,黄金价格昨日延续了小幅回升,但目前短期方向仍然不明朗,而昨晚公布的通胀数据和预期相差不大,所以关于美联储降息的预期还是存在不确定性,目前更多预计的是将会在6月份启动首次降息。接下来金融市场会继续从经济数据身上寻求干扰货币政策的线索,比如下周的非农数据。

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  美国第四季度经济增幅回落

  现货黄金窄幅震荡,金价小幅上扬,美国略微下修第四季经济增幅,给金价提供支撑,但金价涨幅受限,因交易商关注关键经济数据和美联储官员对降息时间表的评论。

  据CME“美联储观察”:美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.5%,降息25个基点的概率为2.5%。

  到5月维持利率不变的概率为80.6%,累计降息25个基点的概率为19.0%,累计降息50个基点的概率为0.4%。

  到6月维持利率不变的概率为36.3%,累计降息25个基点的概率为52.6%,累计降息50个基点的概率为10.8%。

  美国第四季度的经济增长略有下修,但其构成远比最初预想的强劲,这对短期前景而言是个好兆头,尽管由于气温过低,今年经济活动开局并不强劲。

  美国商务部周三小幅下修了去年第四季国内生产总值(GDP)环比增长年率,反映出库存投资的下调。消费者支出、州和地方政府投资以及住宅和企业支出则得到了上调。

  在美联储积极加息以抑制通胀之后,由于劳动力市场紧俏,工资保持高位并支撑了消费支出,美国经济已经抵御了经济衰退的可怕警告。

  美国商务部经济分析局(Bureau of Economic Analysis)在对第四季度GDP增速的第二次估值中表示,上一季度GDP环比增长年率为3.2%,比此前报告的3.3%略有下修。

  库存使GDP增幅减少了0.3个百分点,而不是最初预计的增加0.1个百分点。7-9月美国经济增长4.9%。2023年经济成长2.5%,比2022年的1.9%有所加快,并且高于美联储官员认为的不会刺激通胀的增长率1.8%。

  占美国经济活动三分之二以上的消费支出增长3.0%,为GDP增幅增加了两个百分点。此前估计的增长率为2.8%。

  更强劲的消费者支出,加上住宅建设投资和主要是工厂等非住宅建筑的企业支出的上修,意味着国内需求比最初想象的更为强劲。国内民间购买者的最终销售额是衡量国内需求的一个指标,其增长率为2.9%,而不是之前报告的2.6%。

  OPEC+可能延长减产支撑油价

  尽管OPEC+可能延长减产的消息支撑油价冲高至近三个半月高位,但美联储决策者坚持近期暂不下调利率的看法,且美国原油库存增加进一步造成压力,油价尾盘回吐涨幅。

  美国能源信息署(EIA)周三表示,截至2月23日当周,原油库存增加420万桶,预期为增加270万桶。1月冬季暴风雪后炼厂计划外停工,以及计划中的检修,导致原油库存连续五周上升。

  上周炼厂产能利用率上升0.9个百分点,至81.5%,但低于10年的季节性平均水平。过去一个月里,产能利用率一直低于83%,持续时间为近三年来最长。

  Again Capital合伙人John Kilduff称:“炼厂在很大程度上仍处于观望状态,并没有真正努力从寒流过后生产中断的状态中迅速恢复。”

  EIA表示,汽油库存已连续第四周下降,触及2.442亿桶的两个月来最低水平,比过去五年的同期平均水平低约2%。

  亚洲燃料油现货价差周三延续跌势,受近几天船用燃料需求疲软影响。现货超低硫燃料油升水跌至每吨6美元以下,但裂解价差仍在每桶15美元上方获得支撑。

  与此同时,由于持续的供应压力,指标高硫燃料油保持贴水。380-cst高硫燃料油裂解价差下滑至每桶贴水14美元以下。

  纽约联储主席威廉姆斯表示,尽管在实现美联储的2%通胀目标方面仍有一段距离,但今年仍可能降息,具体时间取决于未来出炉的数据。

  威廉姆斯并未就美联储下一步政策行动给出任何明确的指引,不过他指出,“今年晚些时候”可能会开启降息进程。威廉姆斯称,他认为今年通胀将降至2%-2.25%,明年将降至2%。

  石油输出国组织和以俄罗斯为首的盟友(OPEC+)将考虑将自愿石油减产期限延长至第二季度,这可能为油价下跌奠定基础。

  去年11月,OPEC+同意今年第一季度自愿减产约220万桶/日,其中沙特阿拉伯率先延长了自愿减产。但是,维多能源集团表示,石油市场无法承受俄罗斯产量下降的后果。

  俄罗斯表示,俄罗斯石油和石油产品出口在OPEC+协议中的比例减少并不那么重要,最重要的是出口减少50万桶/日。


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