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大田环球:市场等待非农公布,短期陷入修正

2023-12-07 09:24
摘要
截止至2023年12月07日亚盘时段,经过连续的回落修正后,目前黄金价格已经重新回到了2000大关稍上的位置,完全没有了此前的强势表现,这主要还是因为避险情绪带来的刺激不稳定,所以导致在高位出现快速获利了结的心理,尽管现阶段多方还是占优,不过相信短期之内将会陷入调整节奏,市场将会等待周五晚非农数据公布的结果。

  截止至2023年12月07日亚盘时段,经过连续的回落修正后,目前黄金价格已经重新回到了2000大关稍上的位置,完全没有了此前的强势表现,这主要还是因为避险情绪带来的刺激不稳定,所以导致在高位出现快速获利了结的心理,尽管现阶段多方还是占优,不过相信短期之内将会陷入调整节奏,市场将会等待周五晚非农数据公布的结果。

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  黄金连续调整重新靠近2000大关

  在美元吸引力不断上升的情况下,黄金连续两天暴跌,违背了传统的避险地位。尽管避险冲动是主要驱动力并且通常会提振对黄金的兴趣,但交易员正在转向美元。因此,现货黄金交易价格在触及2041美元/盎司的日高后下跌。

  美元需求的复苏拖累黄金走低。与此同时,衡量美元兑美国贸易伙伴使用的一篮子加权货币价值的美元指数反弹至104.00。美国国债收益率小幅走高,10年期国债收益率跌至4.16%。目前金价交投于2020美元附近,当日上涨0.01%。

  尽管美国国债收益率较低,但美元指数从月度低点反弹。周二公布的数据显示,11月ISM服务业PMI超出预期,较前值51.8上升52.7。与此同时,根据美国劳工统计局的报告,10 月份JOLTS职位空缺减少 61.7 万个,至 873 万个,跌至 2021 年 3 月以来的最低水平。该数字创下2021年3月以来的最低水平。

  亚洲大国经济前景的黯淡前景削弱了大宗商品市场的乐观情绪,给金价带来阻力。由于亚洲大国是全球主要黄金消费国,这可能会限制金价的上涨空间。

  金价走强带动黄金消费热,资产配置作用进一步凸显。 近日,伴随国际黄金期货及现货价格再创历史新高,国内黄金消费热度也不断攀升。

  世界黄金协会全球研究负责人安凯在论坛中表示,全球央行和官方机构的购金需求相较其长期均值已翻倍,央行强劲的购金需求是全球黄金市场重要的结构性变动。

  值得注意的是,业内人士指出,投资存在一定风险,任何人都无法确保资产未来走势,投资者应该根据自身风险偏好和投资能力评估投资策略。

  金价突破2100美元/盎司后,黄金出现大规模抛售,“隔夜金价飙升,导致大规模止损头寸出现,这与对世界的长期看法有关。

  尽管最近的数据几乎没有提供什么意外,但同时激进的利率市场定价,即到3月降息的可能性为二分之一,证实了这一观点,但我们预期的宏观经济放缓可能远没有价格走势所暗示的那么激烈。”

  本周还有更多就业数据将公布,交易者正在寻找进一步的数据来为金价的走势扫清道路。周三将公布 ADP 就业变化数据,周四将公布初请失业金人数,周五将公布非农就业报告。

  减产疑虑和需求担忧增加原油压力

  OPEC+会议尘埃落定后,WTI石油价格冲高回落。随着美元走强,美国与其他国家的利差扩大,石油可能随着SPDR战略储备的补充而迎来供应增加的压力。

  由于对OPEC+减产的疑虑以及对需求的担忧,油价连续第四天下跌,盘中刷新五个月低点72.01,收报72.05美元/桶,这是自7月6日以来两个原油基准的最低收盘价,对于WTI来说,这是自5月份以来首次连续四天下跌。

  这一情况归因于美国石油出口接近历史高位,国内原油产量创下历史新高,掩盖了沙特阿拉伯关于OPEC+将兑现减产计划的承诺。

  美国能源部加大了补充石油库存的力度,预计将在2月份(而非夏季)回购400万桶石油储备,显示出利用油价下跌的新紧迫性。沙特阿拉伯对自愿减产的欢迎态度以及对减产的可控撤回也对市场产生影响。

  英国、欧洲、中东和非洲高级市场分析师Craig Erlam表示:“OPEC+协议对支撑价格几乎没有作用,考虑到随后的四天下跌,交易员显然非常不以为然。”

  尽管俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示,OPEC+随时准备在2024年第一季度深化石油减产,但油价仍然下跌。OPEC+同意在2024年第一季度自愿减产约220万桶/日,但其中至少130万桶/日的减产是沙特阿拉伯和俄罗斯自愿减产的延伸。

  在美国方面,截至12月1日当周,美国至12月1日当周API原油库存增加59.4万桶,这一数据导致油价在结算后扩大跌幅。美国原油库存意外增加,加剧了人们对上周主要产油国减产承诺弱于预期后全球原油供应可能过剩的担忧。

  最新美国就业数据显示,10月份职位空缺降至2021年初以来的最低水平,美元兑一篮子货币升至两周高位。劳动力市场放缓和通胀消退引发了人们的乐观情绪,认为美联储可能会在本周期加息,金融市场预计2024年中期会降息。

  美元走强使得使用其他货币的买家更昂贵,从而减少了石油的需求。与此同时,较低的利率可能会降低消费者借款购买商品和服务的成本,从而增加了石油的需求。


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