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美债收益率反弹 市场已对美联储今年降息失去信心 白银形成“双顶”形态

2024-05-30 11:45:00来源:第一黄金网
责任编辑:Topaz
摘要
周四(5月30日)现货白银开盘报31.907美元/盎司,截至发稿,现货白银暂录得31.594美元/盎司,跌幅1.09%。

第一黄金网5月30日讯 日内亚盘时段,现货白银延续跌势,目前交投于31.5美元/盎司附近。上一交易日,受到美债收益率反弹和美联储官员鹰派讲话的影响,现货白银大幅回落。期权交易员耶纷纷押注美联储将在较长时间内维持高利率,白银遭受打击。

周四(5月30日)现货白银开盘报31.907美元/盎司,截至发稿,现货白银暂录得31.594美元/盎司,跌幅1.09%。

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交易员纷纷押注美联储明年才会开启降息

随着利率掉期市场最新的定价显示,与同行相比,美联储的政策立场越来越强硬,期权交易员纷纷押注美联储将在较长时间内维持高利率。

这一押注在3月份开始引起人们的关注,当时一系列关于经济增长和通胀的意外强劲数据出炉。但自那以来,由于本周早些时候的数据显示美国消费者信心在5月份意外上升,这一押注的人气更盛,这是期权市场预计美联储将让利率在更长时间内维持现状——甚至在明年加息的最新迹象。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二表示,“我认为没有人完全排除加息的可能”,此举进一步加剧了市场对加息的担忧。

美联储97874.png

周二最热门交易的目标是到明年年底美联储的有效政策利率达到5.75%左右,比当前水平高出约42个基点。

类似风格的押注也出现在2025年3月至2026年3月期间的利率期权交易中,未平仓合约的大部分新建头寸的执行价格是鹰派策略所采用的。

与此同时,掉期市场目前预计美联储今年的降息幅度约为30个基点,而6月12日下次美联储政策会议则有1.5个基点的加息预期。周三的SOFR期权活动包括几笔廉价交易,目的是将额外的加息预期纳入下次政策会议的定价中。

在现货市场,摩根大通周三发布的美国国债客户调查显示,多头仓位升至两个月来最高水平。这种看涨倾向支撑了近期美国国债期权市场的交易,这些交易主要针对较长期国债收益率的降低。

白银走势正在行程“双顶”形态 买家正在失去动力

FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,白银价格走势表明“双顶”可能到来,但有待验证。

现货白银周三收盘下跌0.41%,报31.95美元/盎司,盘中最低曾触及31.59美元/盎司。

Valencia写道,银价周三下跌,原因在于美国国债收益率小幅上升,对贵金属构成下行压力。因此,银价在触及六天高点32.29美元/盎司后回落。

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周三,美国国债收益率连续第二天走高,10年期美国国债收益率上涨7.2个基点,升至4.614%,最高上涨至4.638%。

Valencia称,从技术面来看,白银走势仍然偏于上行,但根据日线图,银价似乎正在形成“双顶”形态。动能支撑买家,但由于相对强弱指数(RSI)持平,接近超买状态,买家正在失去动力。

Valencia指出,要确认出现“双顶”,银价需要跌破30美元/盎司。然而,在此过程中,银价需要跌破31.00美元/盎司心理关口,然后是5月24日高点30.61美元/盎司,最后是跌破30.00美元/盎司关口。

Valencia补充道,如果白银买家收复32.00美元/盎司,并令银价维持在这一关口上方,这可能为银价重新测试年内迄今高点32.51美元/盎司铺平道路。

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