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阳光私募看好传统行业 重仓42家公司股票(附股)

2024-04-22 14:01:00来源:证券时报
责任编辑:第一黄金网
摘要
在A股市场,阳光私募基金以其独特的投资策略和灵活的操作方式,成为投资者关注的焦点。随着A股上市公司年报披露进入高峰期,阳

  在A股市场,阳光私募基金以其独特的投资策略和灵活的操作方式,成为投资者关注的焦点。随着A股上市公司年报披露进入高峰期,阳光私募2023年四季度的持仓动向也逐步明晰。

  据证券时报·数据宝统计,截至4月19日,合计399家公司前十大流通股东名单出现阳光私募的身影,合计持仓市值1119亿元。

  阳光私募配置

  侧重传统行业

  从市值范围来看,阳光私募持仓股票的市值分布广泛,从数亿元到上千亿元不等。例如,6只千亿市值以上的龙头公司如贵州茅台、紫金矿业、万华化学、京东方A、宝丰能源、恒力石化名列其中。一些A股市值不足10亿元的公司,如海能技术、力佳科技、新赣江、太湖雪、派特尔等。这表明阳光私募在资产配置上既有重点布局大盘股,也不乏对小盘股的关注。

  分行业来看,机械设备、电子、基础化工、汽车和医药生物等行业入围公司数量均超30家,持仓市值也相对较大。这可能与这些行业的市场前景、技术革新和政策支持有关,显示出阳光私募基金对高成长性行业的关注。

  总的来看,阳光私募持仓市值最大的行业是食品饮料,达到281.2亿元;其次是有色金属行业,持仓市值达到129亿元。持仓市值靠前的还有电子、石油石化、基础化工等行业。

  阳光私募重仓股

  名单出炉

  阳光私募重仓哪些公司?据数据宝统计,2023年末阳光私募持仓市值超亿元,且持仓占流通股比例超5%的公司有42家。

  这些上市公司中,阳光私募新进前十大流通股东的是*ST全筑、*ST金一、中国海油、帝科股份、茶花股份、迈威生物、万通发展。和2022年相比,*ST全筑、*ST金一、帝科股份、茶花股份2023年净利润均扭亏为盈。油气巨头中国海油2023年净利润同比下滑12.6%,迈威生物、万通发展净利润为续亏状态。

  阳光私募重仓的42家公司中,持仓比例较上个季度末提升1个百分点以上的公司有11家,包括天玛智控、西高院、京基智农、侨源股份、密封科技等,其中7家公司2023年净利润实现同比增长,如京基智农、孚日股份、龙源电力、侨源股份、西高院净利润增速均超20%,中自科技实现扭亏为盈。

  高毅资产持续

  押注有色龙头公司

  国内阳光私募基金众多,往往明星私募更易引起投资者关注。作为国内私募顶流,高毅资产持仓动向近期浮出水面。

  据数据宝统计,2023年末,高毅资产旗下基金合计持仓A股公司25家,合计持仓市值达到250.64亿元。

  在市值偏好上,高毅资产对大市值的公司更加青睐。数据显示,上述25家公司A股市值均值接近600亿元。A股市值超过百亿元的有22家,占比达到88%,这一比例是阳光私募整体3倍以上。

  单只股票来看,高毅资产持仓市值最高的是紫金矿业,2023年末持仓市值达到87.07亿元。该公司2023年实现营收2934亿元,净利润211亿元;报告期内,公司矿产铜实现历史性重大突破,成为亚洲唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企,位居全球前五。在铜价大幅上涨的背景下,紫金矿业今年以来股价持续走高,4月19日盘中股价创历史新高。

  高毅资产持仓市值超10亿元的公司还有京东方A、中国铝业、同仁堂、万华化学、宝丰能源、中炬高新。

  通常而言,1家机构长期持有的公司,无疑是对其基本面和未来前景的认可。

  据数据宝统计,按报告期计算,8家公司连续8个报告期以上获得高毅资产持仓,分别包括紫金矿业、同仁堂、利安隆、天地科技、信邦制药、航天电器、中国巨石、华秦科技。

  持仓周期最长的是紫金矿业,已连续18个报告期获得高毅资产持仓。数据显示,高毅资产于2019年三季度末首次现身紫金矿业前十大流通股东,从2019年10月1日起算,迄今累计涨幅达到5.12倍。

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