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大宗商品波动加大 黄金创历史新高!企业纷纷出手

2024-04-07 08:34:00来源:券商中国
责任编辑:第一黄金网
摘要
今年以来,大宗商品市场波动加大,原油、黄金、铜等主要品种期价持续走高。在此背景下,不少企业继续增加期


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  今年以来,大宗商品市场波动加大,原油、黄金、铜等主要品种期价持续走高。在此背景下,不少企业继续增加期货套保运用,并取得了不错效果。

  金价再创历史新高

  最火爆的无疑是一路创新高的黄金。

  截至北京时间4月6日早间,纽约商品交易所6月交收的黄金期货合约收报2349.1美元/盎司,当日上涨40.6美元或1.76%。伦敦现货金收报2329.57美元/盎司,涨幅为1.77%。国际金价续创历史新高,年内涨幅已达13%。 

  花旗最新表示,将黄金和白银的0—3个月价格目标分别上调9%和16%,为每盎司2400美元和每盎司28美元;上调黄金和白银6—12个月的看涨情景目标价格上限,分别达到每盎司3000美元和32美元;看涨情景下,认为黄金市场在下半年达到接近每盎司2500美元的均价,且白银达到每盎司30美元的均价的可能性提高。

  上期所黄金期货同样呈现快速上涨,沪金2406合约上月单月涨幅超过10%,4月3日收报541.52元/克。考虑到国际金价在国内清明小长假的强势表现,沪金节后开市料将继续上涨。

  事实上,除了黄金,其他主要大宗商品今年来都有不俗表现。原油市场上,纽约WTI原油期货年内涨幅已超过21%,欧洲布伦特原油期货年内上涨18%。伦敦金属交易所铜期货近年来也上涨9.18%。

  企业加大期货套保力度

  在大宗商品价格波动加剧的情况下,不少企业增加对期货工具的运用,并取得了不错效果。

  近日,有投资者向银泰黄金(000975)提问,2023年公司锡锭帽子为何是亏损3600万,毛利-4.4%?公司回答表示,为规避风险,公司开展了套期保值业务,该笔亏损列示的是锡锭贸易现货的亏损,而期货头寸为盈利,盈亏相抵后实际盈利534.18万元。从中可以看出期货工具帮助企业稳健经营的效果。

  今年一季度,国内有色金属期货品种仓单量增幅明显,引起市场关注。为了了解背后的情况,券商中国记者前期曾对相关企业人士进行了采访。

  中铜国贸相关负责人表示,电解铜现货市场上,冶炼厂因生产工艺的原因,都是持续生产的,而电解铜下游企业如铜杆、铜管和板带铜棒等企业,都会因为春节工人放假回家以及自身工业设备原因,会在春节前两周陆续检修停产,一直到元宵节后才陆续开工复产。这就导致了春节期间电解铜库存的累积。

  “中铜国贸一直致力于稳健经营的理念,为了规避市场变化带来的铜价剧烈波动风险,运用期货工具开展套期保值操作,同时中国铜业下属的三家炼厂生产的电解铜都是上海期货交易所的注册交割品牌,可以进行交仓销售。我们会根据市场情况和企业经营策略,在春节期间将一部分电解铜制成上期所交割仓单做交割销售,加快资金回笼。”中铜国贸相关负责人称。

  业内人士指出,随着期货市场的发展,越来越多的有色生产企业在利用期货市场锁定价格、对冲风险的同时,还利用期货交割功能,辅助现货销售。通过注册成为期货交割品牌,在传统的现货销售淡季,可以将生产的铜板、铝锭注册成期货仓单,在期货市场选择合适的价格进行卖出交割,拓展销售渠道、回笼资金。同时,注册的仓单还可以进行质押融资,弥补了企业现金占用。

  避险网数据显示,2023年发布套期保值相关公告的实体行业A股公司共1311家,较2022年增加15.71%,套期保值参与率由2022年的22.95%增至2023年的25.18%。今年3月,有258家非金融类A股上市公司发布了套期保值相关公告,其中有249家是今年首次发布,19家是上市以来首次发布;今年第一季度发布套保相关公告的非金融类A股上市公司已达391家,较去年同期增加了51家,整体套期保值参与率达7.47%,较去年同期提高了0.67个百分点。

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