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港股概念追踪 | 能源供应迎来“大考” 煤炭股有望迎来一波向上行情(附概念股)

2023-11-27 14:04:00来源:网络
责任编辑:第一黄金网
摘要
,受新一轮强冷空气影响,暴雪、寒潮、大风纷纷来袭,多地气温断崖式下跌,供暖供电需求攀升,能源供应迎来“大考”。首创证券指

受新一轮强冷空气影响,暴雪、寒潮、大风纷纷来袭,多地气温断崖式下跌,供暖供电需求攀升,能源供应迎来“大考”。首创证券指出,需求方面,随着天气转冷,预计新一轮冷空气本周来袭,全国大部分地区气温将走低,居民用电、供暖需求增加,动力煤需求有望继续增加

期货方面,截至27日发稿,焦煤主力合约大涨超过5%。自今年6月初以来,焦煤主力合约持续上涨,期间累计涨幅超70%.

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从供给端来看,2023年1-10月原煤产量38.3亿吨,同比增长3.1%,增速相较于前两年明显下滑。其中内蒙古同比增长0.6%、陕西同比增速1.6%,主产地产量增速放缓,疲态尽显。全球焦煤需求向好,以澳大利亚炼焦煤为代表的优质炼焦煤,价格一直处于高位震荡,2023年以来显著高于国内炼焦煤价格,从而压制进口量。

从需求端来看,三季度以来化工、钢铁等领域市场煤需求同比保持高增长,对煤炭价格形成较强支撑。10月份北方“迎峰度冬”暖季到来,电厂补库需求释放,带动需求向好,复苏势头有望延续。

从动力煤来看,从供应端来说,年末安全形势紧张,煤炭供应有收紧预期。从需求来看,随着气温降低,下游电厂日耗在逐步上升,最新一周沿海电厂以及南北方港口库存得到消化,北港煤价走强。

从焦煤来看,矿难频发的背景下,供应端继续收缩;受万亿国债刺激,需求端预期走强,低库存背景下的冬储行情带动价格持续走强,同时印度等海外炼钢需求旺盛(1-10月印度粗钢产量增长12%),海内外焦煤行情共振,价格有望继续走强。

国海证券研报指出,近期煤炭行业基本面发生了积极的变化,行业供需关系边际走强,动力煤价调整风险释放充分且有望走强,煤炭股有望迎来一波向上行情,应给予充分重视。

海通国际研报指,煤炭板块三季度业绩整体仍较稳健,业绩韧性已现,且预计未来煤价中枢有望维持高位,板块高盈利、低估值、高分红价值凸显。

建议关注:(1)经济预期边际改善带动的焦煤板块顺周期机会,如淮北矿业、平煤股份、山西焦煤;

(2)高分红动力煤公司配置机会,如兖矿能源、陕西煤业、山煤国际、中国神华;

(3)有量增逻辑的低估值公司,如中煤能源、华阳股份;

(4)受益煤矿安全智能化改造以及“一带一路”倡议的煤机公司郑煤机、天地科技。

相关概念股:

兖矿能源(01171):该公司11月2日披露投资者关系活动记录表显示,其收购鲁西矿业、新疆能化各51%股权已于9月30日完成交割,经营业绩并入公司财务报表。按照项目业绩承诺,2023-2025年度鲁西矿业、新疆能化扣非归母净利润累计不低于154.38亿元。

中煤能源(01898):11月13日,该公司在投资者A股投资者互动平台表示,里必煤矿建设项目正在有序推进,预计2025年底进入试生产,预计1年左右时间达产。

蒙古焦煤(00975):上半年,公司收益5.17亿美元,同比增长385%;股东应占净利润1.37亿美元,而去年同期取得股东应占亏损3236.1万美元;每股基本盈利13.11美仙。于报告期内,该集团售出约490万吨煤炭产品,而于2022年上半年售出约90万吨煤炭产品。

中国神华(01088):该公司近期接受投资者调研时称,随着国家最新一轮的优化电源点布局工作推进,公司抢抓“十四五”期间的火电发展窗口期,在既有优质电源点开展改扩建项目。公司目前在建电厂项目预计将于2025年及以前完工投运。

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