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外资增配人民币债券 10月买入逾400亿元

2023-11-18 12:00:00来源:
责任编辑:第一黄金网
摘要
内外部积极因素共振下,外资持续加码人民币债券配置。  人民银行上海总部最新数据显示,截至10月末,境

  内外部积极因素共振下,外资持续加码人民币债券配置。

  人民银行上海总部最新数据显示,截至10月末,境外机构持有银行间市场债券3.24万亿元,约占银行间债券市场总托管量的2.4%。

  至此,境外机构已连续两个月增持银行间市场债券,其中10月增持规模逾400亿元,创下4个月以来新高。9月,境外机构买入人民币债券约百亿元,为6月以来首次增持。

  增配的同时,市场参与主体同步扩容。数据显示,10月,银行间债券市场新增1家境外机构主体。截至10月末,共有1110家境外机构主体入市。

  外资对于我国债券市场的增持与扩容,是当前我国跨境资金流动的一个切面。当前,内外部因素同步改善,在多重积极因素共振下,人民币资产积极信号不断。

  当地时间11月15日,美股市场中概股表现亮眼。纳斯达克金龙中国指数收涨2.87%,升破6600点,连涨4日,为5周以来最高。海外上市的中国股票ETF同步走高,安硕MSCI中国ETF(MCHI)和安硕中国大型股ETF(FXI)双双涨逾2%。

  人民币也在强势反弹。本周,在岸、离岸人民币对美元汇率双双收复7.25关口,反弹幅度均超过600基点。8月下半月以来,人民币对一篮子货币相对强势,升值幅度在2%以上。瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛认为,预计中美国债利差收窄、美元有望走弱,以及对中国经济的信心修复将共同推动人民币对美元小幅升值。

  这些亮眼表现背后,国际环境变化是重要助推因素。近来,伴随着海外通胀热度逐步冷却,国际市场普遍认为美联储此轮加息接近尾声,投资者风险偏好有所回暖,提振了全球风险资产表现。

  而在中国经济持续回升、中国股市估值性价比凸显的背景下,外资机构普遍看好中国资产未来表现。鉴于中国经济形势改善推动企业盈利回升、A股估值处于历史低位,高盛股票策略团队维持对A股的“高配”建议。

  “人民币资产具备较高的配置潜力。”嘉盛集团资深策略师David Scutt表示,外资交易人民币债券,主要看重的是利率和汇率收益。当前,美债收益率趋于稳定,中美利差停止扩大,美国加息周期告终。美债收益率和美元的走弱,通常有助于新兴市场跑赢大盘,中国股市有望受到提振。

  市场的乐观情绪也已传递至整个新兴市场。EPFR周度报告显示,在截至11月8日的一周内,EPFR追踪的高收益债券基金出现了自9月第二周以来的首次流入,也是自2020年第二季度末以来的最大流入,全球新兴市场债券基金也结束了连续14周的流出。

  人民币资产良好的投资价值和避险属性则是内在关键支撑。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示,外资继9月净增持境内债券后,10月投资规模进一步增加,国内经济持续回升向好进一步提升外资配置人民币资产信心,在复杂严峻的国际形势下人民币资产的避险属性也逐步增强。

  展望来看,王春英认为,市场普遍认为美联储加息周期已接近终点,对国际金融市场的外溢影响将有所缓和。在内外部环境持续改善下,我国外汇市场和跨境资金流动有望继续保持平稳运行态势。

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