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美联储“鹰派”再发声:预计美联储年内还会加息两次

2023-05-23 12:00:00来源:
责任编辑:第一黄金网
摘要
当地时间周一,美股延续了上周债务上限谈判阴影下的弱势震荡,但科技股表现较强,纳指领涨两市。拉长时间轴

  当地时间周一,美股延续了上周债务上限谈判阴影下的弱势震荡,但科技股表现较强,纳指领涨两市。拉长时间轴看,纳斯达克指数年内大幅跑赢标普500指数和道指,累计涨幅超20%。并且科技股巨头苹果公司股价距离历史新高仅一步之遥。

  近期,多位拥有投票权的美联储官员接连“放鹰”,市场对停止加息的押注也随之减少。展望本周,市场还有两大时间节点值得关注:一是美联储5月会议纪要将于当地时间5月24日公布;二是当地时间周五登场的美国4月PCE物价指数。

  三大指数窄幅震荡

  苹果距历史新高一步之遥

  当地时间周一,美股市场整体在观望情绪中震荡,三大指数涨跌不一:截至收盘,道指收跌140.05点,跌幅0.42%,报33286.58点;纳指收涨62.88点,涨幅0.50%,报12720.78点;标普500指数收涨0.65点,涨幅0.02%,报4192.63点。

  周一盘面上,科技权重多数走高,其中微软涨0.89%、META涨1.09%、谷歌-A涨1.87%、特斯拉涨4.85%、英特尔涨1.17%。中概股也多数走强,纳斯达克中国金龙指数涨2.06%。个股方面,阿里巴巴涨2.52%、腾讯ADR涨2.42%、拼多多涨4.15%、京东涨2.65%、蔚来涨8.92%。

  拉长时间轴看,今年来,随着美国银行业危机对市场造成的剧烈冲击,以及市场预期美联储将暂停加息甚至降息,科技股重新成为美股市场的“避风港”。

  纳指年初至今大幅跑赢标普500指数和道指,累计涨幅超20%,一扫去年的阴霾。其中,苹果、英伟达、微软陆续创下了年内的新高。

  并且在累涨近35%后,苹果股价有望再度创下美股的里程碑:随着苹果的持续攀升,其最新收盘价较历史最高价仅一步之遥,即苹果再涨4%,股价将再创历史新高。


K图 AAPL_0

  市场分析表示,一季度科技股表现强势可归因于:市场预期美联储暂缓加息甚至今年底开始降息,科技股季报超预期;AI热潮驱动科技股上涨。而其中,几乎贯穿了整个一季度的AI热潮更是为科技股强势上涨贡献了不少的助攻。

  高盛统计发现,资金主要蜂拥买入少数标的,包括微软、英伟达以及与“FANG+”相关的企业,这些股票几乎贡献了今年市场的全部涨幅。

  巴克莱银行美国股票策略主管维努·克里希纳认为,从历史上看,在金融压力升高的情况下,大型科技股的这般表现并不罕见。在近期一路领先市场后,大型科技公司的市盈率仍有可能在目前水平上获得短期支撑。人工智能的巨大潜力也提供了中期支持,但现在评估其全面影响还为时尚早。投资者不应过分看涨,因为股票仍然面临盈利风险,区间波动的市场更有可能出现。

  “鹰王”预计美联储年内还会加息两次

  美联储高级官员“鹰声”又响。

  当地时间周一,圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德表示,他预计美联储今年还需要加息两次才能平息通货膨胀。

  日内,布拉德参与了在美国佛州举行的一场活动,并就美国经济和货币政策发表讲话。他说道:“我们将不得不提高政策利率,以便对通货膨胀施加足够的下行压力,使其及时回到目标值。”在4月份,他也曾经有过类似的表述。

  但布拉德没有说明具体应该在何时加息。不过,布拉德一直主张加息“宜早不宜迟”。此外,他还称,美国经济衰退的可能性被夸大了,他不认为美国经济会走向衰退。布拉德指出,尽管就业市场有所放缓,但并不意味着经济会衰退。经济增长会处于略低的水平。

  布拉德鹰声传出后,对利率敏感的两年期美债收益率迅速拉升。

  此外,继布拉德发表鹰派观点后,美联储今年票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,他对6月暂不加息持开放态度,但同时警告说不要过度解读这一暂停行动。偏鸽派的旧金山联储主席则未明确表态6月行动计划。

  展望本周,美联储5月会议纪要将于5月24日公布。届时会议纪要将为市场提供更多6月议息的线索。

  本周美股两大风险事件值得关注

  过去一周,市场的焦点无疑被国会债务上限所吸引,谈判进程持续“暂停、重启、又暂停”的反复拉锯,令市场感到担忧。随着6月1日潜在违约日临近,有机构指出,投资者需要对未来一周的波动性提前防范:首先,债务上限无论结果如何都可能引发市场剧烈反应;其次,作为美联储首选的通胀指标,最新的PCE数据将影响市场对6月政策的定价。

  RBC Capital Markets美国股票策略主管Lori Calvasina表示,自2011年以来,似乎只有在股市巨震之后,才能让国会达成协议。回顾历史,在债务上限谈判频频陷入僵局时(即2011年、2015-2016年、2018年),市场调整幅度从10%到19%不等。

  此外,经济数据的焦点主要聚集在周五压轴登场的美国4月PCE物价指数,这也是美联储在6月利率决议前要参考的重要数据。

  最近的美国通胀有所降温,美国4月CPI超预期十连降,同比增速创两年来最小涨幅。美国4月PPI同比增长2.3%,创近两年半新低。机构预测,不考虑能源和食品的4月核心PCE有望重启降温,同比增速或放缓至4.4%,预计环比增长0.3%,持平前值。

  有分析指出,对于美联储6月的政策方向,虽然PCE数据不一定给出完全答案,在目前的低波动性环境下,利率对风险偏好的影响将加剧市场的振幅。

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