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银行业接连暴雷 全球央行仍不放慢加息步伐?警惕黄金见顶风险

2023-03-17 17:19:00来源:第一黄金网
责任编辑:Topaz
摘要
周五(3月17日)现货黄金开盘报1920.59美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1929.01美元/盎司,涨幅0.42%。

第一黄金网3月17日讯 日内欧盘时段,现货黄金震荡微张,目前交投于1930美元/盎司。全球银行业的危机令投资者再次涌向黄金避险,现货黄金本周有望创下去年11月11日当周以来最大单周涨幅。

周五(3月17日)现货黄金开盘报1920.59美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1929.01美元/盎司,涨幅0.42%。

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全球捍卫银行业的措施作用有限

金价本周上涨约3.4%,有望连续第三周上涨,受硅谷银行(SVB)倒闭引发的避险需求提振。这是2008年金融危机以来规模最大的银行倒闭事件。

近期抬升黄金看涨倾向的可能是美国国债收益率大跌,以及全球政策制定者和银行家为避免2008年金融危机重演所做的努力。与此同时,美国数据也喜忧参半,引发人们对美联储放慢加息步伐的猜测。

尽管围绕瑞士信贷的事件出现了积极的进展,但对全球银行业危机全面爆发的担忧继续为避险黄金提供一些支持。值得回顾的是,这家陷入困境的瑞士银行本周四宣布,它将从瑞士国家银行(SNB)借入多达540亿美元的资金,以支撑流动性。然而,在上周美国两家中型银行——硅谷银行和签名银行倒闭之后,投资者仍然对更广泛的系统性风险感到担忧。

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但由于对高通胀的担忧超过了对全球银行业危机,欧洲央行周四仍将利率提高了50个基点。市场预计,英国央行下周加息25个基点的可能性约有五成。美联储也不太可能在3月的政策会议上停止加息。

因此,市场似乎不太敢相信全球捍卫银行业的最新努力,因为这些措施似乎作用有限。而主要央行的最新决定抑制了放慢加息步伐预期,这可能使黄金交易员在下周的联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议之前处于危险境地。

Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示,银行业危机似乎对黄金构成支撑,“因为它导致……普遍认为,在这种市场风险和信贷压力下,央行可能会停止(加息)。但焦点在于美联储能否管理欧洲央行刚刚作出的决定,即在不引发某种市场震荡的情况下继续与通胀作斗争。”

美国债券市场动荡不停 美联储加息25个基点概率大涨

债券交易员正将注意力转向下周的美联储议息会议,此前美国债券市场经历了10多年来最动荡的5天。

截至周四,美国2年期国债收益率过去6个交易日累计大跌近100个基点,因对全球银行体系的担忧和央行采取的稳定措施令投资者坐立不安。市场对美联储下周会议的预期在再次加息25个基点和暂停加息之间摇摆不定。

以亚当·库皮尔(Adam Kurpiel)为首的法国兴业银行策略师在一份给客户的报告中写道:“由于美债收益率大幅下跌及市场消化了加息的影响,投资者在FOMC会议前仍保持高度警惕。债券价格走势、波动性上升以及风险资产面临的持续压力表明,我们尚未走出困境。”

2年期美债收益率仅在周四就跃升27个基点,此前美国最大的几家银行承诺向第一共和银行注入300亿美元新存款,以提振市场信心。这一举措有助于缓解人们对硅谷银行、签名银行和Silvergate相继倒闭后,美国地区性银行可能受到波及的担忧。

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美国隔夜指数掉期(OIS)目前显示,美联储下周加息25个基点的概率为80%,高于本周早些时候50%的预期。

BMO Capital Market策略师伊恩•林根(Ian Lyngen)周四在一份报告中写道,最大的未知数是,各大银行联手拯救第一共和银行带来的担忧缓解是否会影响美联储的决定。林根表示:“我们预计,美联储主席鲍威尔将继续保持明确的限制性政策立场,届时整个市场和实体经济将明显面临进一步的压力。”

市场现在绝大多数人都在消化从夏季开始降息的可能性,不过自从欧洲央行采取进一步加息行动之后,他们现在认为美联储政策利率下降的幅度不会那么大。

技术分析

从4小时图上看,黄金单边上涨后高位震荡;布林带接近水平运行,留意布林带1892.47-1935.50区域突破情况。鉴于MACD顶背离后市死叉运行,在顶破布林线上轨前,金价面临震荡回落风险,留意布林线中轨1913.98附近支撑,如果失守该支撑,则金价可能会进一步试探布林线下轨1892.50附近支撑,并增加后市见顶风险。

由于KDJ轻微金叉,布林带轻微开口,如果金价顶破布林线上轨1935.50附近阻力,则有望启动新一轮涨势,目标有望看向1980附近,当然,金价在1月26日高点1949和2月2日高点1960关口也还分别存在一定的阻力。

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