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美联储转向可能性加大?晚间关注美联储官员讲话 黄金有望续涨!

2022-10-04 10:54:00来源:第一黄金网
责任编辑:方南
摘要
消息面上,地缘政治紧张局势也是金价突破每盎司1700美元的一个短期推动力。最新进展是,俄罗斯吞并了乌克兰东南部的四个地区,承诺采取一切必要手段保卫领土。分析表示,如果俄罗斯局势升级确实开始引发对真正可能的核威胁的担忧,那将对黄金有利。

第一黄金网10月4日讯 隔夜,市场再次押注美联储明年会降息。分析师塔蒂亚娜•达里写道:“交易员们降低了对美联储收紧政策的预期,再次押注美联储最早将于2023年5月降息。”

另外,消息面上,地缘政治紧张局势也是金价突破每盎司1700美元的一个短期推动力。最新进展是,俄罗斯吞并了乌克兰东南部的四个地区,承诺采取一切必要手段保卫领土。分析表示,如果俄罗斯局势升级确实开始引发对真正可能的核威胁的担忧,那将对黄金有利。

现货黄金昨日回到1700美元附近,也是近三周来首次,最终收涨2.13%,报1699.77 美元/盎司。

今日,现货黄金持稳前行,目前在1695一线上下。

截至发稿,现货黄金价格报1695.92美元/盎司。

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外界开始对未来美联储政策软化有所期许

眼下,美联储9月连续加息75基点,有关未来政策路径的猜测持续成为风险资产的重大扰动因素。

美联储官员强硬表态令衰退阴云挥之不去,全球股债汇市场遭遇三杀局面。然而,随着英国央行紧急入场救市,外界开始对未来美联储政策软化有所期许,押注降息或在明年四季度提前到来。

隔夜,市场再次押注美联储明年会降息。分析师塔蒂亚娜•达里写道:“交易员们降低了对美联储收紧政策的预期,再次押注美联储最早将于2023年5月降息。”

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美联储内部也有不少官员关注了政策与经济之间如何平衡的问题,以及政策过度收紧的风险。

旧金山联储主席戴利(Mary Daly)上周表示,美联储将降低高通胀,但也希望“尽可能温和地”达到目标,以免导致经济剧烈下滑。戴利认为,美国的通货膨胀一半是由于需求过剩,一半是由于供应受限,希望随着美联储提高利率以减缓需求,供应方面也会逐渐改善,使两者“在中间相遇”。同时她表示,美联储不需要引发深度衰退来降低高通胀。深度衰退给人们和家庭带来了沉重的损失。她说:“经济衰退越严重,潜在的危害就越大。避免这种严重的衰退并不容易,但我们必须尝试。”

“有很多紧缩措施正在酝酿之中。美联储致力于恢复价格稳定,但我们也认识到,考虑到这些滞后因素,存在过度紧缩风险。”明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示。

德意志银行近期列出了美国经济将衰退的重要因素,首先是货币政策滞后性,这意味着美联储大部分加息行动尚未在美国经济中发挥作用,这些影响预计在未来几个月将变得更加突出。其次,2/10年期国债收益率利差接近50基点,这一水平历史少见,而收益率曲线的深度倒挂与经济衰退有关。

联合国呼吁美联储和其他央行改变货币政策方向

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该机构将2022年全球经济增长预期从2.6%下调至2.5%,2023年经济预计增长2.2%。

联合国贸易和发展会议警告称,过度收紧货币政策可能导致全球经济衰退,这可能对发展中国家造成特别严重的后果。对一些国家来说,过度的货币紧缩可能导致一段时间的经济停滞和不稳定。任何认为各国央行能够通过提高利率来压低物价而不引发衰退的想法,都是一种轻率的赌博。包括美联储在内的加息将对新兴经济体产生更严重的影响,而这些经济体的私人和公共债务水平已经很高了。因此,发展中国家出现广泛的债务危机的可能性非常高。

UNCTAD估计,美联储的关键利率每上升一个百分点,随后三年内其他发达国家的经济产出就会减少0.5%,而贫穷国家的经济产出则会减少0.8%。美联储今年以来的加息预计将在三年内使贫穷国家的经济产出减少3600亿美元,而进一步收紧政策将造成更多损害。

联合国贸发会秘书长雷贝卡·格林斯潘在日内瓦举行的新闻发布会上说:“当前发达经济体央行的紧缩路径正在伤害世界各地的弱势群体,特别是发展中国家。我们必须改变方向,否则造成的破坏可能比2008年的金融危机更严重。”

在被问及解决方案时,她表示还应该考虑其他方法可以降低通胀,比如对企业征收暴利税,加强监管以控制大宗商品投机,以及努力解决供应方面的瓶颈。“如果只想用一种工具来降低通胀,唯一的可能就是让世界经济放缓,最终陷入衰退。”

晚间重点关注

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21点15分, 2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。上周,梅斯特在接受采访时表示,“在提高基金利率方面,我们还有一些工作要做”。她预计利率将略高于美联储中值,因为预计通胀将更加持久。

23点, 欧洲央行行长拉加德发表讲话。拉加德此前表示,恢复物价稳定是欧洲央行的主要目标,欧洲央行将在接下来的几次会议中继续提高利率,目前政策利率还没达到中性水平。她还拒绝给出前瞻性指引,称将根据数据在逐次会议上决定加息幅度。

23点45分,美联储理事杰斐逊发表讲话。今年5月,杰斐逊在参议院以91:7压倒性票数确认进入美联储FOMC理事会。凯投宏观(CapitalEconomics)资深美国经济学家AndrewHunter称,尽管杰斐逊料将加入美联储的鸽派阵营,但在通胀高企之际这点已无关紧要,其短期内不会阻碍美联储的紧缩政策计划。

黄金走势分析

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1.“目前美元的调整无疑给黄金带来了些许提振。但我怀疑,对进一步加息的预期限制了这些涨幅,”独立分析师Ross Norman表示。

2.“金价守在周五低点1660美元上方,受地缘政治和金融风险以及近期美元和收益率涨势降温的支撑,”盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示。“金价需要突破1678-1690美元这一关键阻力区,这是最新熊市走势的起点。”

3.Sevens Report Research的分析师在周一的一份研究报告中表示,对黄金而言,“基本面背景正变得不那么悲观”,“因为美国国债收益率和美元可能正在接近峰值”。

不过,他们表示,“如果收益率和美元没有见顶”,投资者应该预期金价将跌至新低。

4.印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)的分析师在周一发布的每周更新报告中写道,黄金仍有下行风险,因为“预计主要央行将继续大幅提高利率,以应对不断飙升的通胀”。美联储官员“上周强调,在通胀压力持续的情况下,有必要将升息维持在限制性水平,即使面临增长放缓和市场进一步波动的风险。

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