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波动超40美元!非农数据大幅向好 黄金回吐涨幅

2022年08月06日 09:25来源:第一黄金网
责任编辑:方南
摘要
北京时间周五(8月5日)20:30,美国劳工部公布的7月非农就业报告大幅向好,失业率进一步走低。

本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。然而,非农数据公布显示,美国就业市场热度不降反增,非农就业总人数和失业率均回到2020年2月(新冠爆发前)的水平,美元指数大幅上涨近0.9%至106.58。而尾盘黄金回吐了大部份涨幅,波动超40美元,最终收于1774.86美元/盎司。

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非农数据大幅向好

北京时间周五(8月5日)20:30,美国劳工部公布的7月非农就业报告大幅向好,失业率进一步走低。

美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;美国7月失业率较前值和预期值下降0.1个百分点至3.50%

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美国劳工统计局:就业岗位普遍录得增长,主要是休闲和酒店、专业和商业服务、医疗保健行业的就业岗位增长显著;非农就业总人数和失业率均回到2020年2月(疫情前)的水平。

市场将不得不重新评估美联储对劳动力市场如此强劲的反应。美国利率期货价格显示,美联储9月加息75个基点的可能性为62%,而之前的可能性为40.5%。加息75个基点的可能性超过加息50个基点。

市场对美联储加息预期急剧升温

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非农数据公布后,市场对美联储加息的预期急剧升温。美国利率期货价格显示,美联储联邦基金利率年底前将达到3.5%,数据公布前为3.4%。美联储将在今年内累计加息118.9个基点。据CME“美联储观察”,美联储9月份加息75个基点的概率为61.5%。

杰富瑞经济学家Thomas Simons和Aneta Markowska表示,就业数据令加息75个基点可能性上升,但下周的CPI数据将进一步明确这是否有可能,还是说美联储会坚持加息50个基点。2023年初的利率期货也显示利率飙升,目前显示当前加息周期的终端利率在3.6%以上。

美联储主席鲍威尔此前于7月利率决议中指出,近期支出和生产指标走弱,若就业状况不如预期,恐进一步引发市场对美联储提早结束紧缩政策的预期,而目前劳动力市场依然强劲,美联储短期或没法转向了。

金融博客零对冲打趣道,非农报告的强劲表现破坏了市场的牛市,股票价格大跌。收益率曲线大幅趋平——美国2年期10年期国债目前处于2000年8月以来最严重的倒挂水平,与此同时,金价暴跌美元大涨。鲍威尔可能要重写其杰克逊霍尔央行大会的演讲稿。

分析师表示,鉴于劳动力市场如此强劲,很难看到美国2年期和10年期国债收益率曲线不会进一步倒挂,因为市场将不得不重新评估美联储对劳动力市场如此强劲的反应。不管9月份的加息幅度是50还是75个基点,市场必须把对终端利率的预期提高到高于定价的水平,至少要超过4%。

分析师观点

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Kitco Metals Inc总裁Bart Kitner表示,尽管7月需求回升,但要判断市场是否出现新趋势还为时尚早。不过,他补充称,随着对衰退的担忧继续加剧,他预计实体需求将增加。他说:“假设经济衰退导致个人对经济、美元和金融体系的完整性缺乏信心,实物贵金属将变得更有吸引力。”一些分析师预计今年剩余时间实物需求将上升,分析师表示,尽管利率一直在上升,但处于40年来最高水平的通胀仍是一个重大威胁,并将继续支撑稳固的黄金需求。

世界黄金协会WGC的最新报告显示,7月是自2021年3月以来全球黄金ETF资金外流最严重的一个月,共有81吨黄金撤离市场。WGC高级分析师Adam Perlaky在报告中表示:“全球黄金ETF的资金大量流出,以及黄金期货头寸的减少(这是2006年以来第5次出现净空头头寸),拖累了整个7月黄金的表现。”然而,WGC也指出,随着市场情绪在7月底明显看空,市场可能处于好转的边缘。WGC表示,在上半年强劲表现后,需求依然强劲。今年以来,全球总持仓量增加了5%。由于看跌情绪似乎已经见顶,8月份的需求可能会回升。

Bloomberg Intelligence高级大宗商品策略师Mike McGlone说:“黄金似乎更有可能恢复其持久的上升轨迹,突破每盎司2000美元左右的阻力位,而不是维持在1700美元以下的支撑位。美联储在2022年实施的自上世纪80年代以来最激进的收紧政策中抑制了黄金,加息减退前让黄金重新走上阻力最小的上行之路只是时间问题。”

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