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美股指期货冲高回落 美油小幅承压

2020年07月07日 18:40来源:金投原油网
责任编辑:第一黄金网
摘要
美国原油周二(7月7日)小幅承压,美国股指期货回落至40.46美元,下跌0.42%。 周一因为美欧

美国原油周二(7月7日)小幅承压,美国股指期货回落至40.46美元,下跌0.42%。

周一因为美欧经济数据改善以及对于经济复苏预期升温,美原油一度站上41美元。但是因为疫情二次蔓延风险,因此美原油随后回吐部分涨幅。

总体而言,由于多空混合的市场因素,美国原油近期仍在40美元附近交易。一方面,经济复苏有望支撑油价。一些数据显示,美国商业原油库存和战略储备下降,炼油厂产量略有反弹,沙特也连续三个月上调油价,凸显需求改善。

但另一方面,疫情再次蔓延的风险正在使40%的美国人重新进入封锁区,这可能会影响夏季郊游。与此同时,沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和科威特宣布,它们不会在7月份自愿减产。因此,随着沙特和科威特重启中立油田,市场担心这可能是欧佩克+逐步减少减产规模的第一步。与此同时,市场对欧佩克+减产的凝聚力存在疑虑。

因此,近期美国原油仍处于震荡走势,待市场有更明确的信号之前。市场应继续关注疫情进展、经济数据和原油需求,以及欧佩克+减产趋势。
日内关注EIA月报和API数据。

美欧数据向好提振原油需求预期

美国股市周一大涨,因美国6月服务业活动反弹,以及对全球经济复苏的预期提振了市场乐观情绪,帮助投资者忽视了美国新增病例激增的影响。道琼斯工业平均指数上涨459.67点,收于26287.03点,涨幅1.78%;标准普尔500指数上涨49.71点,收于3179.72点,涨幅1.59%;纳斯达克指数上涨226.02点,收于10433.65点,涨幅2.21%。

6月份,美国服务业活动大幅反弹,几乎恢复到疫情爆发前的水平。美国供应管理协会(ISM)周一表示,6月非制造业活动指数跳升至57.1,为2月以来最高。

欧洲股市收在近一个月来的最高水平,泛欧STOXX 600指数攀升1.6%。英国富时100指数和西班牙股指收高2%,德国DAX指数上涨1.6%。法股CAC-40指数收升1.49%。

欧盟统计局公布的数据显示,随着欧元区放开疫情封锁措施,欧元区的消费者又大批出现在商店。欧元区19国5月零售销售较前月增长17.8%,增幅为自1999年欧元区有零售销售记录以来最高,也高于市场预估的增长15%。

追踪市场风险情绪的恐慌指数周一最低触及24.92,为一个月低点,凸显市场风险情绪回升,因此随着近期全球经济数据进一步回暖,也可能继续支撑油价。

值得一提的是,因美国股指期货冲高回落,美原油自日内高点下跌近0.4美元。由于美原油对于经济周期和股市表现较为敏感,市场也需要保持关注。

沙特阿拉伯连续第三个月上调油价,表明需求正在复苏,有助于消化原油库存

沙特石油巨头沙特阿美公司(Aramco)上调了对亚洲、欧洲和美国几乎所有级别原油的价格,支撑了布伦特原油价格。

炼油商此前预计沙特官方销售价格(OSPs)会上涨,因为在过去几周供应趋紧的情况下,中东基准价格走强。

沙特的原油定价通常在每个月的5号左右公布,通常会决定科威特、伊拉克和伊朗等其他海湾产油国在亚洲的定价趋势。同时沙特阿美的定价影响了运往亚洲的高达1200万桶/日中东原油。

据悉,沙特将其出口到亚洲的石油价格提高到比阿曼/迪拜平均价格高出1.20美元/桶。

业内消息人士表示,尽管油价连续第三个月走高,可能令买家打消购买沙特下个月原油的意愿,但油价走高可能促使炼油厂转向库存充足的原油,并降低库存水平,从而支撑油价。

美国商业原油和战略储备库存双降,日内关注EIA月报和API数据

根据最新数据,美国商业原油库存减少720万桶,至5.335亿桶;美国石油储备减少170万桶,至6.554亿桶。虽然跌幅不大,但对于一度担心已无储位的市场来说,有好转迹象。

与此同时,美国炼油厂原油产量增加19.3万桶/日,至1403万桶/日,但与去年6月相比仍减少326万桶/日。

由于钻井活动减少,美国石油产量维持在1100万桶/日不变,预计这种情况还将持续一段时间,因此此前有消息称美国银行收紧了对于油企的贷款额度,这可能会加剧这些企业的运营成本,尤其是在美原油近期始终没有出现突破性走势的情况下。

所有这些数据都显示出美国原油需求略有改善的迹象。

cmarkits首席执行官兼石油研究主管尤瑟夫·阿尔沙马里表示,6月份布伦特原油月均价为40.78美元,比我们的预测高0.78美元;而WTI的平均价格为38.33美元,比我们的预测高出3.33美元。我们仍然认为,7月份布伦特原油和WTI原油的平均价格分别为43美元和38美元。

阿尔沙马利还表示,我们已将2020年的需求预测提高976万桶/日,平均为9035万桶/日,可以看出,第三季度的平均需求为9233万桶/日,比去年同期减少了990万桶/天。第四季度,预计需求将增至9433万桶/日,但比去年同期减少641万桶/日。

不过,阿尔沙马利指出,环评报告也显示了一些负面数据,因为汽油库存增加了120万桶,符合夏季通常的季节性需求行为,这增加了价格压力。此外,尽管EIA估计,美国目前的石油需求将从4月的不足1400万桶/日上升至1800万桶/日,而去年1月的平均需求为201万桶/日。

日内还将公布EIA月报和API数据,市场需要保持关注。

利比亚7月出口料进一步下滑,但是警惕谈判达成或推动产量回升

利比亚7月份原油出口将比6月份进一步下降,不过该国国有石油公司仍在就结束自1月份以来阻碍出口的封锁进行谈判。

根据该国初步的航运计划,利比亚本月预计只出口两艘油轮,每艘油轮运载60万桶原油。7月份的原油出口总量只有120万桶,这意味着7月份的出口量将低于利比亚6月份的180万桶。

目前,该国的石油产量约为10万桶/日,这一数字较年初的120万桶日产量大幅下降。今年初,利比亚东部强人将军哈利法·哈夫塔尔(Khalifa Haftar)领导的隶属利比亚国民军(LNA)的准军事部队占领了利比亚的石油出口码头和油田,这是导致利比亚产量大幅下降的原因。

6月初,利比亚国家石油公司在该国最大的沙拉拉油田恢复了30万桶/日的产量,但仅仅一天,该油田再次关闭。

今年6月底,利比亚国家石油公司表示,俄罗斯和其他外国雇佣军进入沙拉拉油田,以阻止该国最大油田恢复石油生产。

几天后,国家石油公司证实,国内多个港口仍有不可抗力,但正在谈判解除封锁。”鉴于有关封锁接触的谈判仍在进行中,公司已于2020年6月20日向所有运营公司发出指示,开始准备恢复运营

该公司上周在另一份声明中说:“在联合国、GNA的监督下,国家石油公司和该地区各国在过去几周一直在就恢复石油生产进行谈判。”
疫情的第二次蔓延已导致40%的美国人暂停经济复苏或影响夏季郊游的汽油需求

尽管强劲的股市和积极的美国服务业数据提振了市场的乐观情绪,但是疫情二次蔓延的风险近期限制了油价反弹的空间,

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统,截至美国东部时间7月6日下午6点,全美共报告新冠肺炎确诊2922000例,死亡130208例。过去24小时新增确诊47604例,新增死亡338例。

《纽约时报》统计指出,进入7月份的前5天,美国已经有3天打破了每日新增确诊病例记录,14个州记录了单日最高点,全美5天内报告了约25万新确诊病例。目前,纽约州、加利福尼亚州、佛罗里达州和得克萨斯州的确诊病例均超过了20万。

尽管得益于重启,近期经济数据明显改善。但确诊病例数回升已迫使一些餐厅和酒吧再度关门,刚刚开始的经济复苏又受到威胁,美国传染病专家福奇警告称新冠疫苗或只能提供“有限”保护。

高盛(Goldman Sach)最新发布的全美疫情追踪数据显示,随着病例增加,美国40%的人口取消或暂停重启经济,这意味着如果因为疫情二次蔓延导致美国民众再度取消出游,可能导致需求的再次下滑,尤其是近期正处于美国的夏季出游高峰。

沙特和科威特重启中立油田,年底产量32万桶/日,同时市场对OPEC+凝聚力存疑

科威特石油部周一表示,科威特和沙特共同拥有的Wafra油田在停工5年后,7月初恢复了原油生产。Wafra和Khafji油田位于两国边界的中立区。

与科威特海湾石油公司(KGOC)共同运营Wafra油田的沙特雪佛龙(SAC)在6月份的一份声明中表示,两家公司正在为恢复运营做准备。

Wafra油田初始石油产量在1万桶/日,随后在8月底升至7万桶/日,到2020年底预计增至14.5万桶/日。

科威特石油部表示,另一个共享油田哈夫吉在停产一个月后于7月1日恢复生产。科威特海湾石油公司副总裁阿尔·沙姆马里说,哈夫吉油田已停产一个月,预计7月1日产量将达到约8万桶/日,两个月后将升至10万桶/天。他补充说,到今年年底,哈夫吉油田的产量预计将达到17.5万桶/日。这意味着,到2020年底,沙特阿拉伯和科威特有可能再向市场供应32万桶/天的原油。

此前数据显示,沙特和科威特中立油田可向市场供应高达50万桶/天的原油。

分析人士指出,近期油价大幅上涨,除了经济重启带来的需求复苏外,欧佩克+史无前例的刺激措施也是推动因素。不过,由于沙特、阿联酋和科威特先后宣布不会在7月自愿减产,沙特和科威特重启中立油田,这让市场担忧欧佩克+可能会逐步缩小减产规模的第一步。欧佩克+将把8月份的减产规模从目前的970万桶/日下调至770万桶/日。

同时西非国家的遵守仍是OPEC凝聚力的一个挑战。根据能源情报,6月份安哥拉、刚果、尼日利亚和赤道几内亚的遵守率分别为68%、15%、80%和31%。特别是安哥拉,据说要等到今年第四季度才能弥补未实现的目标。根据欧佩克的数据,安哥拉5月份的产量为128万桶/日,比目标高出10万桶/日,6月份降至124万桶/日,但仍比目标高出6万桶/日。

温馨提示:沙特确认上调8月油价,EIA将公布月度短期能源展望报告!具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。

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