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三大地缘风险齐聚,但是基金经理加速抛售美原油多单,短线关注200周线支撑

2020年01月21日 17:00来源:FX678
责任编辑:第一黄金网
摘要
此前地缘局势一度主导了油市的走向。不过随着美伊表达了不愿意扩大冲突的表态,这使得地缘担忧情绪大幅降温,油价出现
此前地缘局势一度主导了油市的走向。不过随着美伊表达了不愿意扩大冲突的表态,这使得地缘担忧情绪大幅降温,油价出现了迅速回落。

但是总体而言中东地缘政治仍是冲突不断,这仍在短时间支撑油价。但是市场越发的将地缘因素归于短期性因素,且往往吸纳的是投机性持仓,因此油价总体上行动能受限。数据显示,在美伊紧张局势有所消化后,基金经理大幅抛售了手中持有的美原油净多头持仓。

短时间美原油下方关注65.65/50.99的61.8%分位于56.57美元,这个位置下方200周线支撑于55.3美元一线,若跌破可能开启一波下跌行情。上方关注60美元一线,明确站上将推动油价继续走高。
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伊朗或完全退出伊核协议


周一因地缘局势升温,推动美原油刷新逾一周高点。

消息称,伊朗计划在逐渐中止履行核协议承诺方面迈出“最后一步”,该国宣布完全退出此份国际协议的可能性有所上升。此举将加剧中东紧张局势。

伊朗外交部长扎里夫周一表示,如果欧洲国家将伊朗核问题提交联合国安理会讨论,伊朗将退出核不扩散条约。

扎里夫表示,如果欧洲方面继续其“不当行为”,或者将伊核问题有关文件提交联合国安理会讨论,伊朗将退出核不扩散条约。他说,若欧洲方面能够履行伊核协议相关义务,并在该协议框架下保障伊朗的经济利益,伊朗将重新遵守该协议。扎里夫还表示,英国、法国、德国启动伊核协议争端解决机制,这“绝不合法”。

报道称,扎里夫此番表态是对英、法、德三国上周就伊核协议最新举措所做表态的回应。14日,上述三国宣布诉诸伊核协议争端解决机制,以应对伊朗放弃遵守伊核协议承诺。如果三国诉诸这一机制,伊核问题有可能被提交至联合国安理会。

利比亚局势恶化,国内原油出口中断


除了伊朗局势外,此前利比亚两个大型原油生产基地因军事封锁而关闭,或将导致这个OPEC成员国的输油管道运量大幅减少。

利比亚国家石油公司(NOC)称,位于该国西南部的最大油田和一处重要油田上周日停产,之前效忠于Khalifa Haftar的武装关闭了两处油田通往港口的输油管道。

NOC宣布Sharara和El Feel两处油田的原油装运遭遇不可抗力;此次关闭输油管道,加上此前东部主要石油出口港口被封锁,可能导致利比亚几乎全部石油产能停产。

据悉,随着该国东部石油出口港口被封锁,已经导致80万桶/日的产量下线。目前只有大约6万桶/日的产能在线。而相比之下,该国在2019年11月份的产量为123万桶/日。

的黎波里和联合国支持的塞拉吉政府(GNA)已经警告说,当前的状况将使经济下滑,可能导致汇率崩溃,并迫使外国石油公司进一步远离本国。

同时一位不愿透露姓名的消息人士表示,如果出口停滞扩大并且储存罐装满,产量可能面临进一步的下滑。

伊拉克持续四个月之久的示威使得增产计划受阻


随着伊拉克多地爆发的示威活动进入第四个月,持续不断的抗议活动也对伊拉克的石油产量造成巨大的负面影响。

伊拉克一直希望进一步扩大其原油产量。伊拉克一直在推动这一计划,至少在近期抗议和美国暗杀伊朗高级将领之前,伊拉克始终未能达成OPEC的减产目标。

按照伊拉克的设想,如果计划的基础设施和油田开发项目继续取得进展,其石油生产目标是到2020年底达到620万桶/日,到2023年底达到900万桶/日。目前伊拉克的原油产量约为480万桶/日。

国际能源署指出,伊拉克有望在下一个十年成为全球石油产量增长的第三大贡献者,仅次于美国和巴西。但美国和伊朗对峙关系加剧,正在威胁伊拉克石油工业复苏。

本周一伊拉克抗议活动的升级导致Al Ahdab油田的生产停顿,该油田的抽油量约为7万桶/日。而其他一些产油区也出现了停工的现象。

分析人士指出,尽管伊拉克最近并未发生严重的供应中断,但是这将大大降低市场对于原油增长的预期,这也将限制油价的跌幅。

地缘风险下降后,基金经理大幅抛售手中的净多头持仓


尽管美国和伊朗之间紧张局势加剧以及中东地缘危机不断,但是随着地缘担忧情绪降温,基金经理将焦点逐步的回归基本面。截至1月14日当周,基金经理出清了美原油的一些多头头寸。

能源分析师约翰·坎普汇编的交易所每周报告显示,基金经理们售出了相当于6400万桶的WTI原油期货,以及价值6900万桶的六份最受关注和交易最多的石油合约。

根据肯普的估计,截至1月14日当周,布伦特原油(的净多头头寸(看涨和看跌之间的差额)基本保持不变。

ING策略师周一表示:“从《交易者的承诺》报告来看,在上个报告周内,ICE布伦特原油的投机性地位几乎没有变化。然而,NYMEX WTI则出现了大量清算,投机者在报告周内卖出62636手,至1月14日为止净多仓为225794手。”

12月底,由于对全球经济将在今年反弹并推动全球石油需求增长的预期,理财经理们积累了相当多的看涨头寸。肯普表示,在截至12月31日的一周中,证券投资组合经理增持的净多头头寸创15个月高位。

分析人士认为,市场目前已经将地缘因素归结于短期性的因素,因此即使短时间原油多头持仓大幅增加,但是大部分都是投机性仓位。相比较而言,市场更加关注的是全球油市的供需平衡。

技术分析


日线图上,此前美原油自8个月高点65.65美元快速回落,跌破了此前的上升趋势线,快速回落的走势使得近期美原油下降的风险回升,同时本周一在下降趋势线下方收出一根带长上影的阴线,加剧了这一风险。

短时间而言,65.65/50.99的38.2%分位60.03美元是短时间一个关键阻力位,作为整数关口同时也是此前一个关键支撑点位,如果近期始终承压于这一线下方意味着在65.65短线筑顶,可能会推动其进一步滑向61.8%分位于56.57美元,任何时候跌破这一点位可能会为进一步跌破此前的密集成交区55.3美元打开大门。反之美原油可能出现进一步的反弹。
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周线来看,美原油此前呈现收敛走势后做出了一波破位行情,尽管近两周收阴,但是仍收于收敛区间上方,且上周收出一根十字星可能暗示原油总体上行的走势依旧完整。

短时间关注200周线,此前美原油总体维持在这一线上方,因此是中期的一个关键支撑位,目前200周线交投于55.4美元附近,和此前的密集成交点位重合,只要维持在这一线上方,则美原油后期依然有反弹的空间,反之可能将进一步滑落。
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北京时间13:18,美原油58.37美元,跌幅0.36%。
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