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黄金价格痛失1200关键位 黄金牛市还未认输

文 / 周紫瑶来源:第一黄金网2016年11月24日 09:56
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周三,随着美元再创新高,国际金价1200美元阵地终于沦陷。周三黄金下跌离不开美元上涨的“功劳”。至于美元上涨,是因为日内美国公布的初请失业金人数、密歇根大学消费者信心指数以及美国10月耐用品订单全部表现扎眼。(延伸阅读:美国初请亮瞎金价

美国经济

美国经济(文章末尾附:美国初请亮瞎金价

目前,黄金市场情绪非常低落,投机者正逐渐减少多头头寸。黄金跌破1200美元空头阵营就会强大。因此,在1200破位之时,一批投机者开始建立空头头寸。从上周的COT报告可以看出,投机者在减少多头头寸的同时,商业套期保值者却在减少空头头寸。这是很危险的现象。

技术层面

先结合布林带和斐波那契额回调线来看,从日线图布林带来看,黄金正处于开口型喇叭口之中,并且,周三的大阴线实体基本上完全处于50%回撤线下方,而日内最低点1181.65已经接近61.8%回撤线切入点1172,但距离1172仍有一定空间。因此,黄金可能仍有一部分的下跌空间。

利用艾略特的波浪理论来看,如果将上半年的黄金牛市看成第一浪,7月初以来的黄金大撤退则可以看成是第二浪。但第二浪有一个关键点,如果第二浪回撤的幅度太大,超过61.8%,那么回撤可能就不只是回撤了。换句话说,如果61.8%一线被实体突破,黄金熊市可能基本可以确定了。

从基本面

黄金经历了强劲的上半年,在7月初触及年内顶点1375之后,黄金在剩下的夏天经历了两个月的震荡下跌。随着投资者越来越担心美联储升息的潜在可能,黄金10月初以来经历了两次大跳水。黄金经历了数月的撤退,目前,黄金超过一半的涨幅已经全数吐出。

目前,市场对美联储的加息预期已经达到100%,再加上最近的美国经济数据利好,美联储12月加息几乎已经板上钉钉。这对黄金而言肯定是负面的。因此,黄金在美联储12月加息成为既定事实之后预计会继续下行。然而,从目前的美元表现来看,美元已经达到14年高点。

供应顶峰

除了黄金需求,我们还要看供给。黄金行业供应日趋紧张,这可能导致黄金生产很快达到峰值。据Randgold Resources 首席执行官 Mark Bristow表示,黄金年产量可能在三年内达到峰值,因为再多的旷工也无法解决黄金储量问题。

世界上最大的黄金生产商巴里克黄金公司2016年第二季度产量较2015年同期相比下降了7.5%。同样,第三大黄金矿业集团Anglo Gold Ashanti2016年上半年黄金产量下降了12%。

黄金矿山的生产对黄金价格的影响应该是有限的,但如果一旦黄金牛市恢复,它很可能会影响市场观念,从而为价格上涨添加动力。

美国初请“亮瞎”金价 黄金T+D失守272—链接

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