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上海黄金交易所:如何看懂结算单

2016-11-15 15:45:00来源:第一黄金网
责任编辑:谭微
摘要
结算单一般包括户名、成交日期、成交品种、成交数量及结算价格、买入或卖出、交易手续费和其他费用等内容。由于延期交收合约是保证金交易,实行当日无负债结算制度,计算相对复杂。

结算单一般包括户名、成交日期、成交品种、成交数量及结算价格、买入或卖出、交易手续费和其他费用等内容。由于延期交收合约是保证金交易,实行当日无负债结算制度(详见《什么是当日无债结算制度》一文),计算相对复杂。

上海黄金交易所

上海黄金交易所(文章末尾附:什么是当日无负债结算制度

举例如下:某客户开户后在保证金账户存入资金30万元,某日开仓买入Au(T+D) 合约5手,成交价280元/克,同一天平仓2手,成交价282元/克,当日结算价281元/克,假设保证金比例为15%,手续费率为万分之四,则该客户当日的交易盈亏及结算情况如下:

当日平仓盈亏=(282-280)X1000 X2=4000元

当日持仓盈亏=(281-280)X1000 X3=3000元

当日盈亏=4000+3000=7000元

手续费 =280X1000X5X4/10000+282X1000 X2X4/10000=560+225.6=785.6元

当日权益 =300000+7000-785.6=306214.4元

保证金占用 =281X1000X3X15%=126450元

可用资金 =306214.4-126450=179764.4元

上海黄金交易所:什么是当日无负债结算制度——链接

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