周四 ( 10 月 7 日 ) ,金价下跌,因在本周晚些时候将公布的月度就业数据之前,美国上周初请失业金人数下降提振了美债收益率,并引发对美联储可能很快开始缩减经济支持措施的押注。
美市尾盘,现货黄金收报 1755.49 美元 / 盎司,下跌 7.05 美元或 0.40%,盘中最低触及 1751.83 美元 / 盎司,较日高 1766.86 美元 / 盎司回落 15 美元。
COMEX 12 月黄金期货收报 1759.20 美元,跌幅为 0.15%。
美国上周初请失业金人数录得三个月来最大降幅,暗示就业市场复苏在近期放缓后正在重拾动能。
Kitco Metals 高级分析师 Jim Wyckoff 称," 该报告扶助推高美债收益率,并小幅推高美国股市,令金价承压。"
刺激减少和利率上升推高了债券收益率,转化为持有无收益黄金的机会成本增加。
此外,美国的债务上限可能会推迟到 12 月。Wyckoff 补充说,这对市场起到了安抚作用,股市看涨,金价看跌。
美元从近一年高位小幅回落,受通胀担忧挥之不去,以及市场预期美联储将不得不更快采取行动使政策正常化的推动。
虽然黄金传统上被认为是一种对冲通胀的工具,但美元走强使其对其他货币的持有者来说更加昂贵。
在周五公布就业数据之前,9 月份民间就业数据强劲,也鼓励了市场对美联储可能很快开始缩减购债规模的押注。
美国非农就业报告可能为美联储下一步行动的时机提供更多线索。路透调查显示,分析师预计就业市场将持续改善,普遍预期 9 月就业人口将增加 47.3 万人。
但 Julius Baer 分析师 Carsten Menke 表示,鉴于美国空缺职位数量 " 创纪录高位 "," 非农就业人口意外增加应可根据黄金市场进行调整,而不会引发大规模抛售。"
基本面利空因素
1. 美国劳工部说,上周初请失业金人数下降 3.8 万人,至 32.6 万人,低于前一周经修正后估计的 36.2 万人。最新的就业市场数据轻松好于预期,因分析师原本预计该数据在 35 万左右。强劲数据往往会提振美联储收紧政策的预期,使得黄金承压。
2. 基准美国 10 年期国债收益率上涨 4.7 个基点 1.571%。美债收益率上升增加了持有黄金的成本。
基本面利多因素
1. 美市尾盘,美元收跌 0.01%,报 94.22,为三日以来首次下跌,盘中最低触及 94.08。美元下跌通常会令以美元计价的黄金受到支撑。
后市展望
1." 供应链和能源市场出现了一些问题,但这不会让全球经济脱轨。因此,投资者没有真正的理由将黄金作为避险资产,"Julius Baer 分析师 Carsten Menke 表示。但 Menke 表示,鉴于美国空缺职位数量 " 创纪录高位 "," 非农就业人口意外增加应会令黄金市场进行调整,而不会引发大规模抛售。" 他补充称,金价波动性可能会增加。
2. 德国商业银行大宗商品分析师 Carsten Fritsch 表示,黄金市场参与者目前似乎在 " 逢低买入 "。
3. 新加坡交易商 Silver Bullion 销售经理 Vincent Tie 表示 :" 我们需要看到金价突破主要阻力位,才能更好地了解金价是否即将结束短期看跌趋势。"
下一交易日重点关注
07:50 日本 8 月贸易帐
09:45 中国 9 月财新服务业 PMI
14:00 德国 8 月未季调经常帐及贸易帐
20:05 美国财长和欧洲央行行长发表讲话
20:30 美国 9 月季调后非农就业人口及失业率
20:30 加拿大 9 月就业人数
22:00 美国 8 月批发销售月率