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INE原油下跌,疫情恶化引发市场担忧,关注晚间一重要报告

2021年01月15日 01:08来源:汇通网版权所有
责任编辑:第一黄金网
摘要
周四(1月14日)上海原油价格走低,主力合约2102终盘收于334.4元/桶,跌5.6元/桶,跌幅1

  周四(1月14日)上海原油价格走低,主力合约2102终盘收于334.4元/桶,跌5.6元/桶,跌幅1.65%。因投资者担心全球新冠疫情加剧将抑制燃料需求,但库存的下降、沙特自愿减产以及拜登的万亿刺激计划都为油价提供上行动能,未来几个月原油价格或会继续走高。此外,投资者仍需关注OPEC公布月度原油市场报告。

  Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示,"我认为,我们现在看到的是供应减少,炼油厂炼油量大幅增加,令市场认为炼油厂开始增加成品油的生产。"几家炼厂和贸易消息人士表示,沙特削减了给至少三个亚洲买家2月的原油供应,同时满足了至少另外四个买家的需求。

    期货合约和成交情况一览
    交易综述与交易策略
    (INE原油日线图)

  交易逻辑:美油上方面临2019年的密集交易区,可能会给油价带来一定压力,短线需警惕回调。不过鉴于油价多头把控盘面,上涨动能依然强大,且未有触顶迹象,后市大概率继续上攻,操作时仍以逢低做多思路为主。INE原油上方阻力较小,站稳上行趋势线后有望继续上涨。

  支撑位:INE原油318,美油52.81

  阻力位:INE原油347,美油53.93

  中国及海外消息

  日本石油协会:截至1月9日当周,日本商业原油库存增加3.7万千升至1075万千升

  截至1月9日当周,日本汽油库存增加8.7万千升至204万千升;

  截至1月9日当周,日本煤油库存减少10万千升至227万千升;

  截至1月9日当周,日本石脑油库存减少2.4万千升至153万千升;

  截至1月9日当周,日本炼厂平均开工率为79%,此前一周为78%。

  海关总署:中国2020年原油进口5.4239亿吨,中国12月原油进口3546.9万吨,11月为4535.6万吨;

  中国12月成品油进口为217.5万吨,11月为204.4万吨;

  中国12月天然气进口1122.5万吨,11月为917.5万吨。

  OPEC秘书长:OPEC+在努力缓解石油库存“居高不下”的局面

  ① OPEC秘书长巴尔金都周三在迪拜咨询公司Gulf Intelligence举办的论坛上表示,石油输出国组织(OPEC)及其盟国在助力减少“居高不下的”石油库存,这仍然是平衡石油市场的关键。

  ② 巴尔金都指出,经合组织的石油库存比五年平均水平高出约1.6亿桶,原油库存高企是“市场失衡的关键问题”。

  ③ 巴尔金都说,“OPEC+内部建立了稳固的关系,我们仍然专注于确保在走出2020年之际,帮助石油市场在2021年恢复”。

  ④ 巴尔金都称,沙特单方面减产是为了帮助该联盟度过需求淡季,需求是OPEC+原油供应的关键变量。

  ⑤ 巴尔金都指出,OPEC立足于2021年实现强劲反弹,“石油市场最糟糕的时刻已经过去”。OPEC必须继续举行每月例会,确保石油市场不会再度陷入去年出现的巨大失衡中。

  国内成品油零售限价“五连涨”来袭 机构预测汽油将回归“6元时代”

  国内成品油本计价周期以来,沙特额外减产与美国原油库存下降的消息支撑市场,原油价格呈现上涨走势。在此背景下,机构预计,1月15日24时国内成品油零售限价“五连涨”将落实,汽油将回归“6元时代”。据金联创测算显示,截至本轮国内成品油计价周期的第9个工作日,参考原油品种均价为53.98美元/桶,变化率为5.04%,对应的汽柴油的零售价应上调165元/吨。(中证网)

  机构观点

  今年油价的命运愈来愈与美元关系紧密

  美元再次成为油价的重要驱动力,布伦特原油和彭博美元指数的负相关度从2020年底的零跌至-0.48。两者呈现负相关是因为石油是以美元定价,当美元贬值时,石油对投资者更具吸引力,反之亦然。在美元接近三年来的最低点之际,它现在正挑战需求展望和供应背景,成为影响原油走势的最大因素之一。

  德意志银行:布伦特油价到第四季度将回到65美元均衡水平

  ① 德意志银行研究分析师Michael Hsueh在报告中称,布伦特原油期货价格到第四季度将回到每桶65美元的均衡水平,因为到第三季度将消耗完过剩库存;

  ② 预计1-12月布伦特合约现货升水有超过5美元/桶的可能,建议做多2021年12月-2022年12月布伦特合约价差;当下全球流动暂时会减弱,但“沙特阿拉伯主动减产”将帮助市场在第一季度渡过难关,迈向平衡;

  ③ 预计市场平衡状况将足可使OPEC在二季度某个时候完全实施最初计划的200万桶/日增产;美国页岩油产量的增长将“在可预见的未来受到限制”。

  知名金融博客零对冲评EIA数据

  知名金融博客零对冲表示,上周原油库存跌幅略高于预期,但产品库存出现大幅增长。与季节性趋势一样,汽油需求再次下滑,但这比去年严重得多。随着油价回升至50美元上方,钻机数量不断增加,此前预计美国的石油产量将开始上升,但数据证明并非如此。

  华泰期货:成品油与原油基本面相对分化

  昨日EIA公布库存数据,其中全美原油总库存下降,且库欣库存也高位回落,不过成品油库存大幅增加,汽油与柴油库存单周增幅均高于400万桶/日,炼厂开工率回升至82%,这显示炼厂开工提升已经超出了需求增长,从而造成成品油供需错配,从近期美国的高频需求指标来看,受疫情影响也持续偏弱,尤其是汽油需求,EIA近期月报也下修需求增长,我们认为本周后续公布的OPEC以及IEA月报对今年需求增长的预估也将有所下修,总体来看,成品油与原油基本面依然相对分化,造成远期曲线背离以及炼厂利润低迷,短期来看,这一格局难以打破。

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