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摩根大通、高盛、景林等机构三季度持仓思路曝光

2020年10月30日 15:00来源:证券市场红周刊
责任编辑:第一黄金网
摘要
在当前财报披露期,除了上市公司报告期内的业绩表现情况,各大机构的持仓也是投资人颇为关注的。三季度以来,无论国内机构投资者

  在当前财报披露期,除了上市公司报告期内的业绩表现情况,各大机构的持仓也是投资人颇为关注的。三季度以来,无论国内机构投资者私募基金还是外资机构QFII,整体表现均跑赢了同期市场均值,显示出机构投资者的专业。

  QFII重仓股三季度表现抢眼

  身为最早进入A股市场的境外机构投资者,QFII三季度的选股十分优异,截至10月28日数据,前十大股东中出现QFII身影的公司有256家,他们在三季度期间平均上涨了16.02%,跑赢同期市场均值8.2个百分点。10月份以来,在市场小幅上扬1.13%的背景下,QFII重仓股再度整体上涨了6.16%。

  观察相关个股走势,三季度期间,除了今年刚上市不久的次新股,聚灿光电、飞亚达、双林股份、锦浪科技、科隆股份等18家公司股价表现不俗,三季度均相继斩获了50%以上的涨幅。若统计10月份以来的最新表现,网红概念股因赛集团则是独领风骚,随着“双十一”购物节活动的开启,短短7个交易日股价已累计大涨了78%。今年受疫情的影响,拉动内需成为经济复苏的核心主题,叠加直播带货和短视频平台的崛起,大众消费者培育起了较强的线上购物习惯。10月20日晚间至21日凌晨,李佳琦、薇娅直播间首日订单预付款额已合计超过了10亿元,受益于此,网红经济概念股近期股价均纷纷拉升。

  目前,一些知名QFII已逐渐在上市公司三季度末的十大股东中现身,例如摩根大通银行就出现在56家公司的大股东名单中,持仓最重的是创业板公司蓝晓科技,摩根大通三季度末以936.73万股的持仓成为其第四大股东,季度末持股市值高达5.04亿元。同时,摩根大通对金山办公、科锐国际、晶丰明源3家公司也分别在三季度期间进行了过亿元的建仓。

  同样身为知名的QFII机构,阿布扎比投资局目前也现身在14家公司的大股东名单中。三季度期间,阿布扎比投资局对顺周期板块龙头公司进行了较大比重的增仓,比如新买进东方财富和海螺水泥,季度末的持股市值分别高达11.74亿元和10.06亿元,成为东方财富的第十大股东和海螺水泥的第九大股东。

  同样对海螺水泥长期青睐的还有高瓴资本,自2019年三季度以3732.26万股的持仓成为海螺水泥的大股东后,虽经历了5个财报期,但其持仓却从未出现过变动。

表1 10月份以来涨幅较高的QFII重仓股

  私募重仓股四季度以来表现更胜一筹

  相较于外资QFII,统计目前已“出炉”的私募基金重仓股,三季度期间的整体平均走势是要弱于QFII的,482家被持仓公司平均上涨了12.55%,不过值得注意的是,若统计四季度以来的表现,则私募基金重仓股的走势要更胜一筹,目前已平均上涨了6.34%。

  剔除刚刚上市的次新股,明汯价值成长一期私募投资基金三季度新重仓的浩丰科技走势最为彪悍,尽管三季报显示报告期净利润出现22.18%的同比下滑,但10月份以来股价却大涨了103.22%。起因是近期高层表态,要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性,加强量子科技发展战略谋划和系统布局,把握大趋势,下好先手棋。或受此利好消息影响,量子科技板块10月19日全线大涨。浩丰科技在互动平台表示,子公司浩丰品视拥有量子应用安全服务平台的软件著作权。10月19日至28日,在8个交易日内,浩丰股价即录得了103.06%的累计涨幅。如果明汯价值成长一期私募投资基金四季度以来没有对浩丰科技进行抛售,则在该股上的收益显然是非常丰厚的。

  白酒龙头股贵州茅台目前仍是私募基金持仓最重的公司,瑞丰汇邦三号私募和金汇荣盛三号私募合计持有贵州茅台918.19万股,三季度末持股市值153.2亿元。可以看到,瑞丰汇邦三号私募基金在三季度期间进一步对贵州茅台进行了增持,持股较二季度末增加了6.5万股。在目前私募持股仓位排在第二位的是海康威视,高毅邻山一号远望基金三季度对海康威视进行了2.31亿股的买进,晋升为公司的第5大股东,而或许高毅的重仓影响,三季报一经公布,公司股价立马收出涨停。

  除了高毅对海康威视的重仓外,大华股份、人福医药、石基信息、中航机电、宇通客车、康弘医药6家公司在三季度末也被高毅邻山1号基金重仓持有,持股市值均超过10亿元。在这6家公司的持股变动上,中航机电是被减持了2300万股,而宇通客车则是高毅邻山1号基金三季度新建仓,余下4家均为增持。

  除了高毅邻山1号远望基金,高毅晓峰2号致信基金目前也现身在6家公司的大股东名单中,在建仓西部矿业、利安隆、合盛硅业、云铝股份的同时,对早在2019年三季度建仓的紫金矿业持续加仓,由最初第八大股东(持股16667.76万股)晋升至目前的第5大股东(持股41513.63万股)。但值得注意的是,同属高毅的另一产品,中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金,则是在2019年三季度建仓后,今年二季度和三季度对紫金矿业持续减仓。

  除了高毅的产品,虽然景林全球基金三季度期间对大华股份进行了19.45万股的减持,但依然保持了公司第10大股东的位置;投资精英之淡水泉证券投资信托则继续维持洁美科技第8大流通股东的位置,持股数量较二季度未出现变动。整体来看,两家机构的持股仓位均较二季度基本没有太大变化。

表2:10月份以来涨幅较高的私募重仓股

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