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俄罗斯疫苗传佳音 伦敦金暴跌90美元 为何机构却仍旧唱多?

2020年08月12日 09:59来源:第一黄金网
责任编辑:Topaz
摘要
周三(8月12日)伦敦金开盘报1911.40美元/盎司,截至发稿,伦敦金暂录得1895.79美元/盎司,跌幅0.89%。

第一黄金网8月12日讯 周二(8月11日)受到俄罗斯新冠疫苗乐观消息的影响,伦敦金延续稍早跌势,下破1940美元/盎司关口,较日高大跌逾90美元。但市场却仍有看涨金价的声音,主要受到美国实际收益率不断下跌的影响,有分析指出,美国实际收益率恐跌至-4%,届时伦敦金将涨至3000美元。

周三(8月12日)伦敦金开盘报1911.40美元/盎司,截至发稿,伦敦金暂录得1895.79美元/盎司,跌幅0.89%。

伦敦金.jpg

行情回顾

【伦敦金】周二(8月11日)金价暴跌,伦敦金一度重挫逾120美元,刷新近二周低点至1901.77美元/盎司,最深跌幅达6.19%,创2013年6月以来最大单日跌幅;现货白银跌幅一度达到16%。10年期美国国债收益率创下6月以来最高涨幅,大大降低了无收益伦敦金的吸引力;此外,俄罗斯疫苗消息、令人鼓舞的经济数据和对新一轮援助计划的希望推动风险偏好回升,也令贵金属承压。

外汇】上一交易日,美元指数小幅走高,而欧元在震荡交投中回吐了盘中稍早录得的涨幅,在美国参议院一名高级官员表示,美国国会就针对新一轮大流行援助计划的磋商没有取得进展后,风险偏好恶化;由于美国国债收益率上升,日元跌至两周多以来的最低水平;即使油价走低,挪威克朗和加元仍保持上涨。

【原油】油价跌近1%,因在全球确诊病例数增加的情况下,迅速出台刺激计划以缓解疫情对美国经济影响的希望变得渺茫,仍在持续蔓延的新冠病毒疫情恐抑制美国原油秋季需求。

俄罗斯疫苗获得卫生部许可并注册 特朗普也将通报疫苗最新进展

周二(8月11日)伦敦金价格大幅下跌,令伦敦金有望录得近五个月来最大单日跌幅,原因是俄罗斯批准一种新冠病毒疫苗为全球股市提供了一些支撑,不过专家对此表示怀疑。

美国国家过敏和传染病研究所所长福奇博士以前曾对俄罗斯候选疫苗的安全性和有效性表示怀疑。

阿斯利康(AstraZeneca PLC)和Moderna Inc.等公司的疫苗目前正在进行最后阶段的试验,预计很快就会有结果。

普京9384.jpg

(普京)

不过,俄罗斯总统普京在一次电视转播的政府会议上声称,俄罗斯的疫苗是“世界上第一个注册的对抗新冠病毒感染的疫苗”。

据俄罗斯卫星通讯社、今日俄罗斯等俄媒报道,俄罗斯总统普京11日宣布,俄罗斯第一款新冠疫苗已经在当日上午获得卫生部许可并注册,而且自己的女儿已经率先接种。他在一场政府会议上向研发人员表示了感谢,并表示希望疫苗能够尽快进入量产阶段。

据路透社报道,美国总统特朗普的顾问康威表示,特朗普将于当地时间11日晚些时候听取有关美国新冠疫苗工作的简报,并可能会向外界通报最新进展。

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(特朗普)

美市盘中,伦敦金再度短线下挫,跌至1940美元下方,跌幅4.21%,较日高大跌逾90美元。上周,伦敦金创下纪录水平2072.50美元/盎司。现货白银现报27.01美元/盎司,跌幅6.91%。

伦敦金价格此前飙升至创纪录水平,至少在一定程度上是受新冠病毒大流行造成的经济损失的影响,而研制疫苗的可能性被认为是伦敦金价格下跌的一个因素,伦敦金因不确定性而上扬。

“交易员和投资者今天把风险重新放到了桌上,部分原因是隔夜消息称俄罗斯批准了新冠疫苗,”Kitco高级分析师 Jim Wyckoff在周二的一份报告中写道。

在这样的背景下,美股和美债收益率均上扬,反映出市场对债券和贵金属等避险资产的兴致降低,转而青睐股票等风险较高的资产。

美国实际收益率恐跌至-4% 伦敦金有望继续上探高位

虽然伦敦金日前出现大幅回调,但美国10年期债券实际收益率跌至-1%的水平,多数分析是认为,伦敦金即使出现短线回调,后期也将进一步上涨。

2008年诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼认为:“伦敦金上涨是因为债券收益率下降,而债券收益率大跌,反映出经济悲观情绪。”

目前美国的政策是,将大量的账目印在签上,以重新构筑银行体系并避免违约,随着美国M2增长率达到23%,并且在未来几年内没有提高政策利率的机会,未来几年实际利率可能会进一步下降。

美国钱.jpg

当实际利率下降时,伦敦金的价值往往会上涨,因为伦敦金是永久的零息债券,而持有零息资产要比持有负实际利率的资产(如美国国债)要好,后者的发行量是无限的。负的实际利率还意味着,你需要成为一个资产所有者,才能维持不断贬值的纸币的购买价值。

而从目前的情况来看,伦敦金的存续期长于相关资产,伦敦金提供了一种平衡经济的方式来对冲通胀。

黄金.jpg

有分析指出,美国的实际利率将会跌至-3%以下,最终触及类似于1940年代实际利率平均为-3.14%的水平。

在此基础上,如果实际利率低于-4%,伦敦金可能会达到3000美元的水平,甚至更高。

机构观点

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen:美国实际收益率和美元近几日有所上升,消除了金价近期上涨背后的两个主要推动因素。随着搭上近期股市上涨行情的短线交易员希望退出市场,金价正在加速下跌。不过,个人认为此轮金价下跌是在今年早些时候大幅上涨后的盘整。由于通胀上升、实际利率为负以及美国可能实行收益率曲线控制,仍然看涨伦敦金。

大华银行(UOB)指出,自从上周刷新历史记录至2070美元/盎司左右水平后,就一直处于修正模式。未平仓合约数量增加而金价下跌,这表明了之后会有进一步下行。

黄金(1).jpg

花旗(Citi)经济学家们此前表示,继续看好金价走高。尽管很难说金价最终能不能触及3000美元/盎司关口,但本季度金价无疑就能触及2100美元/盎司,未来6到12个月就能触及2300美元/盎司,整个伦敦金市场都更偏上行。

伦敦金矿企Barrick首席执行官Mark Bristow表示,重要的不是金价的顶部在哪里,而是之后会稳定在什么水平。

技术分析

图为伦敦金4小时走势,价格自8月7日高点2075以来持续走低,已经连续跌破2000关口和斐波那契50%回调位1935等支撑,目前价格正在测试斐波那契61.8%回调位1902和1900关口组成的支撑区域,MACD指标显示价格下行压力较大,若该支撑破位则见斐波那契78.6%回调位1855。

若价格反弹上行,阻力见前支撑1935,接着是2000关口附近。

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图为伦敦金日线走势,价格测试上升通道上轨阻力后大幅回落,已经跌破斐波那契23.6%回调位1929,这意味着伦敦金进入回调走势,MACD指标形成死叉也意味着下行压力较大,若价格继续走低,下方支撑见40日均线1857和通道下轨组成的共振支撑。

若价格走高,阻力见前支撑1929,接着是前高2075。

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