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崩溃边缘?土耳其里拉贬值至最低水平 疫情危机不减 投行纷纷上调金价预期

2020年08月07日 17:38来源:第一黄金网
责任编辑:方南
摘要
Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间8月7日7时08分,全球新冠肺炎累计确诊病例突破1922万例,达到19,223,412例,累计死亡病例超过71.6万例,达到716,278例。

第一黄金网8月7日讯 眼下美国出台经济刺激计划的最后期限临近,一度促使黄金的涨势,现货黄金价格再创历史新高至2074.77美元/盎司,具体来看金价本周累计上涨逾4.2%,最近九周累计涨幅逾22%,年初迄今累计涨逾35%,反观美元指数离开上日录得的2018年5月14日以来新低92.495。

今日现货黄金继续走高徘徊在高位,截止目前,现货黄金价格报2059.29美元/盎司。

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全球疫情最新动态

首先关注疫情,根据最新数据统计,全球新冠肺炎累计确诊病例数超过1922万例。目前全球有19个国家累计确诊数超过20万,除美国外,还有巴西、印度、俄罗斯、南非、墨西哥、秘鲁、智利、哥伦比亚、西班牙、伊朗、英国、沙特、巴基斯坦、孟加拉国、意大利、土耳其、阿根廷和德国。

全球新冠肺炎疫情持续发展,美国、巴西和印度仍是累计确诊病例和新增确诊病例最多的国家,拉美多国疫情形势严峻,许多国家疫情出现反弹。美国新增确诊病例增速有所放缓,但疫情形势仍然严峻。

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Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间8月7日7时08分,全球新冠肺炎累计确诊病例突破1922万例,达到19,223,412例,累计死亡病例超过71.6万例,达到716,278例。

美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,超过502万例,达到5,027,191例,累计死亡病例超过16.2万例,达到162,689例。

其它主要海外国家新冠肺炎疫情方面,Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间8月7日7时08分,巴西新冠肺炎累计确诊2,917,562例,印度累计确诊2,025,409例,俄罗斯累计确诊871,894例,南非累计确诊538,184例,墨西哥累计确诊456,100例,秘鲁累计确诊447,624例,智利累计确诊366,671例,哥伦比亚累计确诊357,710例,西班牙累计确诊354,530例,伊朗累计确诊320,117例,英国累计确诊308,134例,沙特累计确诊284,226例,巴基斯坦累计确诊281,863例,孟加拉国累计确诊249,651例,意大利累计确诊249,204例,土耳其累计确诊237,265例,阿根廷累计确诊220,682例,德国累计确诊215,210例。

无一幸免,土耳其里拉兑美元跌至纪录最低水平

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周四,土耳其里拉兑美元跌至纪录最低水平。土耳其国有银行的干预未能安抚市场,有效遏制里拉的跌势。

土耳其里拉贬值压力的根源是市场对土耳其外汇储备水平的担忧,以及极度宽松的货币政策。随着里拉面临的压力不断加大,当局一直在敦促央行通过出售美元来提振里拉,而不是加息或抑制信贷供应。

人们寄希望于土耳其央行可以适度加息缓解危机,然而当局似乎倾向于宽松货币政策,在过去的12个月中,土耳其的主要利率下降了15.75个百分点。

这不得不令投资者想起了2018年8月发生的里拉危机,当时里拉暴跌,土耳其央行提高融资成本以镇压空头。

和当时情况不同的是,土耳其已经没有足够的外汇储备用来出售,为了保持土耳其里拉的准挂钩汇率,它提高了伦敦市场上土耳其里拉隔夜掉期交易的利率,从7月29日的6.8%飙升至8月4日的280%,据Refinitiv数据显示,飙升前后相差了1024个基点,创历史最高纪录。

土耳其各银行此前已削减了伦敦掉期市场的融资,以打击做空里拉的交易者,从而遏制里拉的下跌。据外媒,上周土耳其国有银行大举抛售美元,在交易结算时抽干了里拉的流动性。

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毋庸置疑,土耳其采取这种严厉措施来将外汇市场“国有化”,这也意味着土耳其的经济正处于崩溃的边缘,而英国《金融时报》隔夜也重申了这一观点——土耳其的旅游业是其经济增长的重要因素,但目前其旅游业仍受到新冠疫情的重创。

可悲的是,旅游业受重创的时间正值土耳其总统埃尔多安拼命维持国内经济环境之际,他一边安抚国内民众,一边急需寻找大量的国外投资者,并采取措施以防里拉被空头袭击。这些举措都旨在加强土耳其经济在抵御全球动荡时的韧性。

大多数经济学家认为,新冠疫情导致土耳其旅游业崩溃,给该国的财政留下了巨大的缺口。外资纷纷出逃,在过去12个月里,国外投资者从该国本币债券和股票市场中撤出了大量资金。

面对这些资金外流,土耳其今年烧掉了数百亿美元的外汇储备,以求维持非官方的盯住汇率制度,此举标志着土耳其20年来的自由浮动汇率制度走向终结。尽管当局花费了数十亿美元试图捍卫里拉,但里拉兑美元汇率仍跌至历史低点。

现在,土耳其似乎已经没有足够的外汇储备来出售以“控制”里拉了,取而代之的是,它可以偶尔打击一下空头,但从长远来看,这将削弱土耳其经济,且只会加速其衰退。

周二,由于隔夜利率的创纪录飙升,里拉在现货市场上一度升值,但随后迅速又开始贬值,这表明里拉的贬值不完全是空头所造成的,打压空头对里拉持续的贬值几乎没有影响。这或许意味着土耳其更严重的货币危机可能即将来临。

投行纷纷上调金价预期

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上涨太迅猛,投行们纷纷上调黄金价格。花旗银行分析师预计,金价将在三个月后升至每盎司2100美元,在未来6至12个月升至每盎司2300美元。他们指出,ETF投资者资金创纪录的流入速度、美元走软以及实际收益率为负是黄金的主要推动因素。

高盛集团表示,随着投资者正在“寻找新的储备货币”,金价可能会攀升至2300美元,RBC Capital Markets则认为黄金有40%的几率突破3000美元。

BofA Global Research预计,金价有望在未来18个月再涨50%,至3000美元左右。策略师Michael Widmer称,一旦美元指数跌至90、美国10年期国债实际收益率下探-2%,金价将升至2500美元;若美指下挫至85、实际利率触及-1.75%,金价也会到达这一水平。

德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示,尽管美元转强以及较好的美国经济数据可能给金价带来压力,但黄金ETF的买盘持续强劲,且有迹象显示印度的黄金需求开始企稳,有望继续为金价提供支撑。他认为,金价回落仍应当被视为买入机会。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible指出,金价回落即有买盘踊跃介入,黄金市场的动能依然相当强劲,许多投资者还在寻找买入机会,金价短期内将继续以2200美元为目标。

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