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惠誉将美国AAA评级展望下调至负面 美国赤字不堪重负 黄金看向2000关口

2020年08月03日 16:59来源:第一黄金网
责任编辑:Topaz
摘要
周一(8月3日)现货黄金开盘报1979.53美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1973.72美元/盎司,跌幅0.09%。

第一黄金网8月3日讯 日内,现货黄金再度触及高位,主要疏导不断下滑的美元和各地糟糕的经济数据引发投资者蜂拥买入黄金避险,作为避险工具的黄金今年迄今已上涨30%,受全球低利率和各国央行广泛推出的刺激措施推动。黄金被视为抵御通胀和货币贬值的避风港。此外,投资者本周也将继续盯住中美局势发展,任何重大突发消息都可能引发市场行情。

周一(8月3日)现货黄金开盘报1979.53美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1973.72美元/盎司,跌幅0.09%。

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行情回顾

【现货黄金】日内,现货黄金高开低走,受避险情绪支撑,金价本周开盘再创纪录新高;因投资者评估美元疲软和美国实际收益率创历史新低。策略师现在在考虑相对于政府债务的替代选择,例如现金,信贷,股利股票和黄金。澳大利亚联邦银行表示,美国10年期实际收益率的下降是金价最重要的驱动因素。避险天堂的需求主要反映了与全球疫情病例增加以及国际紧张局势升级有关的全球增长疑虑。不过,随着美元指数的反弹,亚洲股市走高,黄金有所回落。

外汇】日内,美元指数冲高后有所回落,市场对美国经济前景缺乏信心,且美国国会仍未在进一步援助法案达成共识,这限制了美元指数的反弹高度。虽然中国财新PMI表现继续向好,理论上对澳洲外贸出口前景该有拉动效果,但是澳元汇价仍受困于美元反弹和澳洲本土经济困境的双重压力继续走软。国际油价震荡,市场担心供应过剩。OPEC+将在8月放松减产协议,而全球新冠病例增加则引发对燃油需求增长放缓的担忧。

【原油】国际油价震荡,市场担心供应过剩。OPEC+将在8月放松减产协议,而全球新冠病例增加则引发对燃油需求增长放缓的担忧。Nissan Securities研究主管Hiroyuki Kikukawa表示,投资者担心供应过剩,因OPEC+本月将开始缩减减产幅度,且油价从纪录低位反弹,预计会刺激美国页岩油生产商提高产量。新冠疫情反弹的担忧也令油市承压,预计本周油价将位于45美元下方。

美国就失业金问题仍有很大分歧 短期内恐难以敲定

美国新一轮的救助计划迟迟未能达成一致。日前,对于失业金的发放问题,美国财长努钦、白宫幕僚长梅多斯和佩洛西都在上周日的政治脱口秀节目上发表了自己的观点。此前一天,他们在国会大厦举行了三小时的会议。

佩洛西指出,国会和白宫的共和党人士认为,补充失业补助太高,应该减少或结束。许多共和党人士称,3月份开始的紧急付款抑制了美国人重返工作岗位的积极性,因为有些低收入人群失业后的补助加起来反而比工作收入还要高,而这种情况正在扰乱美国的劳动力市场。

佩洛西称,民主党人一致支持每周600美元的失业救济金。她批评了共和党提出的,将每周失业金减少到200美元的想法。

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美国财长努钦在接受采访时表示,作为达成长期解决方案的桥梁,政府曾提议延长每周600美元的失业金,他对民主党人不同意这一提议感到惊讶。

努钦同时也指出,毫无疑问的一点是,额外的失业金会对工人产生不利影响,这一观点已成为共和党人经常谈论的话题。

芝加哥大学的一项研究发现,有资格领取失业金的人中,有68%的人领取的失业金比他们以前挣的钱更多。相比之下,耶鲁大学上周发表的一项研究发现,没有证据表明,额外的失业金会阻碍人们重返工作岗位。

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民主党5月份在众议院通过了3.5万亿美元的疫情救助计划,而麦康奈尔上周公布了1万亿美元的援助计划。努钦和梅多斯,佩洛西和民主党领袖舒默都在试图弥合这两项计划之间的鸿沟。

对此,美国财长努钦还表示,美国必须谨慎对待因新刺激措施而累积的巨额债务。不论是民主党和共和党之间的分歧还是美国面临的巨额债务,都将对黄金形成利好支撑。

惠誉将美国“AAA”评级展望从“稳定”下调至“负面”

日前,评级机构惠誉周五将美国“AAA”评级展望从“稳定”下调至“负面”,指因该国信用实力正在弱化,包括抗疫刺激政策导致赤字增加。

惠誉还表示,美国财政政策的未来方向部分取决于11月总统大选结果及之后的国会构成,警告存在政策僵局延续的风险。

惠誉在报告中称,在疫情爆发前就已不断攀升的债务与赤字,已经开始侵蚀美国长期以来的信用实力。

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惠誉称:“金融灵活性,辅之以美联储出手干预以恢复金融市场流动性,并未彻底消除债务中期可持续性风险,美国决策层不会在疫情结束后充分整顿公共财政以稳定公共债务情况的可能性在升高。”

该机构补充称,美国政府债务与国内生产总值(GDP)之比在2021年底前预计将超过130%。在危机爆发之前,美国政府债务就是AAA级主权国家中最高的。

尽管多数机构认为,惠誉调降美国的评级展望可能不会产生直接的影响,因为即使当前美债实际收益率为负,但是并未出现大规模抛售的迹象,同时从全球来看,资产负债表的质量都在恶化。但是这说明债务和负利率问题正在困扰世界各国,这可能迫使投资者寻求更优质的资产以保证资产的保值,而具有避险属性的黄金将是投资者的最佳选择。

机构观点:黄金市场再创新高 继续看向2000美元阻力位

日内,黄金市场再次创下新高,现货黄金价格触及1984美元/盎司高位,Comex期金则又一次突破了2000美元/盎司关口。

Pepperstone研究主管Chris Weston表示,接下去金价的走势要看实际利率的表现,跌至负值的利率可能会进一步下行。

“市场情绪看不出来什么看空信号,金价的回落将是小幅的,触及2000大关是很可能的。”

Weston指出,美国前一轮失业救济已经到期了,而美国国会又快到夏季休假的时候。

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对黄金市场来看,美国新一轮财政刺激将是一个重要的影响因素。

RJO Futures高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis认为,刺激项目的多少将决定金价走势。如果美国国会减少刺激水平,那么金价可能回落小幅回落。如果增加的话,就是继续印钞,那么金价会走高。

另外,美元近期的持续疲软也为黄金提供了推动力。

渣打银行(Standard Chartered)贵金属分析师Suki Cooper表示,尽管实际利率仍然是黄金的关键推动力,但金价和美元的相关性增强了。

Patterson认为金价将能突破2000美元/盎司关口,今年年末甚至能到2100美元/盎司。

“各种影响因素而言,黄金市场显然还有上行空间,涨到2000将只是时间问题。”

技术分析:

从日线图上看,布林带开口,金价盘中续刷历史高位,随后有所回落,但多头整体仍显强势。MACD金叉、红柱能量维持强劲,KDJ高位粘合、指数位于90附近。从技术面来看,金价后市仍偏乐观上行,短线可能会有回调风险。但不要盲目做空。

上行方面,随着金价大幅拉升,目标位仍先关注历史高位1988.40美元,强阻力重点上看2000美元大关。一旦该关口被突破,将大幅打开上行空间。

下行方面,支撑位先留意5日均线1967.00,若失守则下看上周四低点1939.54。进一步支撑位下看此前的纪录高点1921.18,强支撑位下看1900.00关口,一旦失守,将削弱市场看涨情绪。

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从四小时级别来看,金价刷新纪录高点后回落,目前承压布林带上轨下方。MACD死叉、绿柱能量微弱,KDJ有死叉趋势。从走势来看,多空仍在角力,黄金短线料维持高位震荡格局。

上行方面,先留意盘中触及的历史高位1988.40,市场焦点重点放在上方强阻力2000美元大关,若上破将提振看多头寸的流入。

下方初步支撑在布林带中轨1959.82,若下破则留意1818.02-1981.17这波拉升的23.6%回撤位1947.69。进一步支撑下看布林带下轨1935.72,以及38.2%回撤位1922.90附近。

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