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欧银决议持续推升风险情绪 黄金势将连续第三周下跌 市场坐等非农“重头戏”

2020年06月06日 01:03来源:FX168
责任编辑:第一黄金网
摘要
周五(6月5日)欧洲时段,现货黄金自昨日反弹至的1718美元一线温和走低,市场风险情绪继续在经济复苏前景中升温,黄金正作

周五(6月5日)欧洲时段,现货黄金自昨日反弹至的1718美元一线温和走低,市场风险情绪继续在经济复苏前景中升温,黄金正作势创下连续第三周下跌。但尚存的不确定性风险和极度宽松的货币政策为金价带来支撑。

现货黄金小时线图 来源:FX168

昨日,黄金在周三创下一个月来最大单日跌幅后表现出弹性。5月份美国ADP私人就业报告强于预期,且初请失业金人数稳步下降,同时欧洲央行决定将其紧急抗疫购买计划(PEPP)规模扩大6000亿欧元,这些乐观消息都对金价造成打压。

欧洲股市今日开盘后上扬。截至本稿发布(北京时间18:18),英国富时100指数、德国DAX指数和法国CAC指数分别上涨了0.89%、1.70%和2.09%。此前泛欧600指数一度触及3月中旬以来第三高位。

随着欧洲各国协议重新开放边境,以重振陷入困境的旅游业,旅行和休闲类股领涨,但涨幅不大。

更重要的是,欧洲央行昨日宣布购买债券计划再增加6,000亿欧元,至少到2021年6月,这比大多数经济学家的预期更为激进,并提升了了人们对于经济活动能够迅速复苏的希望。

希腊和意大利政府债券价格提升,其收益率在周四跌至近三个月的最低水平后保持稳定。德国国债价格则连续第二日下跌,收益率升至-0.3%,为两个月以来的最高水平。

凯投宏观(Capital Economics)经济学家弗朗兹斯卡·帕尔马斯(Franziska Palmas)表示:“政策制定者为遏制欧元区的压力所做的努力将持续成为今年欧元区资产的主要驱动力。”

瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示:“欧洲央行昨日的举动支持了风险情绪。看来,持有黄金的更多投资者正在转向股票市场。”“我仍然暂时预期金价在1,700-1,750美元之间波动。”

欧洲央行采取行动之前,美国、日本和英国的央行也采取了类似措施。根据研究公司Haver Analytics的数据,连同中国央行,它们的资产负债表总额从2007年的50亿美元增加到超过23亿美元。

另一方面,市场中风险尚存。分析人士警告称,欧洲央行可能需要实施更多政策来支持经济复苏并保持市场活跃。欧洲央行行长克里斯蒂娜?拉加德(Christine Lagarde)在昨日的讲话中也表达了对欧元区经济前景的悲观预期。她声称欧元区经济正经历前所未有的萎缩,复苏步伐则可能相对温和。总之经济复苏的速度和规模都还具有高度不确定性。

欧洲央行公布的最新经济预期如下:欧洲央行预计2020年GDP将萎缩8.7%,3月预期为增长0.8%;预计2021年GDP将增长5.2%,3月预期为1.3%;预计2022年GDP将增长3.3%,3月预期为增长1.4%。

此外,欧洲央行称,基准预期下2020年的通胀率为0.3%,3月预期为1.1%。值得注意的是,欧元区经济要到2022年才能逐步复苏,者与市场预期的快速复苏之势相悖,令投资者们感到失望,此前市场预期欧元区2020年经济萎缩8%。

Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini指出:“现在讨论这场危机已经结束,而且世界正进入V型复苏之时,还为时过早。”他补充说,“ (冠状病毒的)第二波大流行的可能性不可轻视”。

此外,市场今日还需关注中美贸易方面的最新消息。美国农业部周四表示,美国出口商报告向未知目的地出售了12万吨大豆。这是美国政府连续第二日宣布向未知目的地出售大豆,交易商表示,尽管中美之间的政治紧张局势不断加剧,但这两次的买家可能都来自中国。

另外,据媒体周四(6月4日)报道,美国运输部将发布一项修订后的命令,允许中国客运航空公司继续在美国运营航班。美国政府和航空公司官员表示,美国运输部计划在未来几天发布修订后的命令,可能会允许一些中国民航客机继续飞美国航线。

目前投资者正拭目以待今日的非农“重头戏”,这可能令现阶段市场中的乐观情绪受到考验。为疫情给美国经济带来的打击提供最新的信息。

一些投资者怀疑ADP报告可能高估了劳动力市场状况,因此等待今日的非农数据予以确认。非农报告将于北京时间周五20:30公布。根据彭博社的调查估计,5月份美国非农就业人数预计将减少750万(ADP估计私人就业人数为276万),失业率预计将从4月份的14.7%跃升至19.1%。

宏观经济咨询机构Pantheon Macroeconomics的经济学家Ian Shepherdson表示,ADP用于计算就业数据的模型有问题,投资者要做好双向准备。

但如果数据好于预期,可能对金价不利。CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson说:“随着美国经济中某些部门的缓慢开放,人们希望随着越来越多的人在休假后重返工作岗位,失业率开始趋于稳定。”

CityIndex指出,此前,我们质疑黄金是否会在日内失去动力。从技术角度来看,现货金仍在日线图所示的巩固范围内交易。尽管短期内仍保持看涨偏见,但必须提醒投资者,相对强弱指数已显示出看跌背离。

下行方面,之前曾经充当阻力位的1680美元水平将充当支撑位。跌破1,680美元将改变技术面,并暗示金价可能会进一步回调。下个支撑位可能在1,640美元和1,600美元。上行方面,黄金需要明确突破至最近的阻力位1,750美元才能进一步上涨,以测试下一个阻力位1,785美元。

澳新银行(ANZ)大宗商品策略师Soni Kumari表示:“过去几周金价趋于平稳。我们认为金价关键支撑位位于1,670美元/盎司,关键阻力位位于1,750美元/盎司。任何一方的突破都将提供明确的走向指引。”

北京时间18:46,现货黄金报1707.41美元/盎司。

非农袭来,北京时间周五10:00至11:30,15:30-16:00,以及20:00至22:00,FX168财经学院分析师会对非农报告进行前瞻分析和独家解读,详情请点击【非农直播】。

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