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【黄金收盘】美元坠崖、这一数据飙升恐再惹恼特朗普?黄金暴跌暴涨好不刺激

2020年06月05日 09:00来源:FX168
责任编辑:第一黄金网
摘要
金价周四(6月4日)上涨近1%,因美元下跌,而美国低迷的贸易逆差数据盖过了略微乐观的就业数据和对经济复苏的乐观情绪,华尔

金价周四(6月4日)上涨近1%,因美元下跌,而美国低迷的贸易逆差数据盖过了略微乐观的就业数据和对经济复苏的乐观情绪,华尔街近期的涨势的也暂停。

国际现货黄金周四亚市早盘开于1697.02美元/盎司,最高上涨至1721.10美元/盎司,最低下探1696.36美元/盎司,收于1713.59美元/盎司,上涨16.11美元或0.94%。

COMEX 8月黄金期货收涨22.60美元,涨幅1.3%,报1724.40美元/盎司。

美市盘中,现货黄金一度自高位短线回落近18美元,触及1700.21美元/盎司水平,但随后很快加速上涨逾20美元,突破1720美元/盎司关口,刷新日高至1721.66美元/盎司。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“股市仍处于跌势,对黄金市场参与者而言,这被解读为一波避险潮,导致投资需求增加。”

美国股市在周三大涨后,周四低开,尽管上周初请失业金人数自3月中以来首次降至200万人以下。

由于新冠肺炎疫情颠覆了全球商品和服务流动,将美国出口推至10年低点,美国4月份贸易逆差飙升,再次引发了对经济放缓的担忧。

美元接近三个月来的最低水平96.57,令持有其他货币的黄金价格更低。美元指数收盘下跌0.59%,报96.75,已连续第九日下跌。

渣打银行分析师Suki Cooper在一份报告中称,尽管黄金已显示出在风险环境下也能上涨,但“若流动性需求再度显现,股市修正也可能在近期打压金价。”他预计金价第三季均价为1700美元。

今日稍早,欧洲央行加强债券购买计划以支撑欧元区经济,短暂提振股市。

“黄金的长期前景仍相当好,”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称,并补充称交易所交易基金需求“非常强劲”。

周三,SPDR黄金信托ETF的持有量升至1133.37吨,为2013年4月以来的最高水平。

基本面利好因素

1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间6月5日05时45分,全球新冠病毒确诊病例达逾666万例,为6664436例,死亡病例超过39万例,为391081例。其中近三分之一的确诊病例发生在美国,美国新冠病毒确诊病例达逾192万例,为1920406例,死亡病例达逾11万例,为110060例。全球确诊病例超过10万例的国家增至14个,从多到少排序依次为美国、巴西、俄罗斯、西班牙、英国、意大利、印度、德国、秘鲁、土耳其、伊朗、法国、智利和墨西哥。墨西哥是最新一个超过10万的国家。目前,加拿大和沙特阿拉伯的确诊病例正在接近10万,加拿大累计报93702例,沙特阿拉伯累计报93157例。

2.美国劳工部最新的报告显示,美国至5月30日初请失业金人数降至187.7万,道琼斯调查的经济学家此前预计初请失业人数为177.5万人。CNBC称,这显示冠状病毒相关就业危机的最糟糕时期已经过去,但失业率仍居高不下。自3月中旬新冠疫情引发的封锁措施以来,已经有超过4260万美国人申请失业救济。

3.由于新冠肺炎疫情颠覆了全球商品和服务流动,将美国出口推至10年低点,美国4月份贸易逆差飙升,再次引发了对经济放缓的担忧。美国商务部周四公布,4月贸易逆差急升16.7%至494亿 美元,因出口降至10年低点。对华商品贸易逆差4月为224.7亿美元,3月为118.3亿美元。

4.美国5月挑战者企业裁员39.7016万。就业数据公司挑战者总裁称,裁员人数创下1993年有记录以来第二高。

5.据CNBC援引两位知情人士报道称,中国已要求国有企业停止从美国购买大豆和猪肉,此前美国总统特朗普表示,将取消对香港的特殊待遇,以回应中国在香港推行国安法。其中一位消息人士称,政府对美国玉米和棉花的大量采购也已暂停。上述知情人士说,如果美国政府采取进一步行动,中国可能会将这一指令扩大到更多的美国农产品。该消息人士称,在特朗普周五发表此番言论后,中国进口商已经取消了1万到2万吨美国猪肉的进口,这大约相当于近几个月来的一周的订单量。另一位熟悉政府计划的消息人士称,最坏的情况是,如果特朗普继续针对中国,中国将不得不放弃第一阶段贸易协议。

6.美国的抗议骚乱还在继续蔓延。美国总统特朗普在白宫发表讲话称,强烈建议各州动员国民警卫队制乱,否则将援引《叛乱法》动用军队介入。三名美国国防部官员稍早表示,美国正向首都华盛顿哥伦比亚特区部署现役军人,规模在200到250人,他们最快当地时间6月1日晚上可以抵达。CNN还拍到有军车现身白宫附近。

7.纽约州州长科莫表示,抗议者的“大规模集会实际上可能加剧新冠病毒的传播”。同样,纽约市市长白思豪(Bill de Blasio)早些时候表示,抗议活动“确实存在危险”,可能会加剧病毒的传播,“就在我们开始大力反击的时候”。此外,洛杉矶市市长和亚特兰大市市长长都警告,抗议活动可能变成病毒的“超级传播活动”,建议参加过抗议活动的民众接受检测。

基本面利空因素

1.ADP和穆迪分析公司公布,5月份私营部门就业人数又减少了276万。这一数字远低于875万的预估,为美国历史上最严重的就业危机即将扭转提供了希望,因受冠状病毒大流行打击的经济将迈出重开的第一步。“好消息是,我认为衰退已经结束,新冠病毒引发的衰退已经结束,除非出现第二波、第二波主要或真正严重的政策错误,”穆迪分析首席经济学家Mark Zandi表示。

2.据《纽约时报》周三报道,特朗普政府选择了五家最有可能生产疫苗的公司。高级官员称,这是白宫努力兑现能够在今年年底为美国人开始普遍接种的承诺的一个关键步骤。据《纽约时报》的Noah Weiland和David E. Sanger报道,这五家公司分别为位于马萨诸塞州的生物技术公司Moderna、牛津大学(Oxford University)和阿斯利康(AstraZeneca)的联合、以及三大制药公司强生(Johnson & Johnson)、默克(Merck)和辉瑞(Pfizer)。

3.据路透社报道,中国国有企业周一已经购买了至少三船美国大豆。三名了解交易情况的美国交易商表示,中国国有企业本周一即6月1日至少购买了三船美国大豆,总计至少18万吨大豆,将在10月或11月付运。美国农业部的最新数据显示,美国对中国大豆出口,上周同比增长9.4%,截至5月21日美国对中国大豆出口装船量为1272.1万吨,远超去年同期。

4.吉利德科学宣布了中度新冠肺炎患者使用瑞德西韦的3期临床试验结果。这些研究主要进行了5天期和10天期的用药。研究表明,与标准治疗组相比,5天治疗组的患者在第11天出现临床症状改善的可能性增加了65%。

后市展望

1.摩根大通调整了对黄金的建议,从低配调整为超配,原因包括央行的刺激措施、美元走软以及对冲市场的风险。策略师NikolaosPanigirtzoglou和MikaInkinen在周四发布的研报中称,这些风险包括美国的政治动荡以及动能交易者对股票期货的较高仓位。虽然策略师的模型投资组合将“维持亲风险倾向”,但也会将某些风险从股票转移到信贷。

2.道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“股市仍处于跌势,对黄金市场参与者而言,这被解读为一波避险潮,导致投资需求增加。”

3.渣打银行分析师Suki Cooper在一份报告中称,尽管黄金已显示出在风险环境下也能上涨,但“若流动性需求再度显现,股市修正也可能在近期打压金价。”他预计金价第三季均价为1700美元。

4.“黄金的长期前景仍相当好,”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称,并补充称交易所交易基金需求“非常强劲”。

5.BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文称,黄金周三遭遇棒击。抛售力度很大,黄金一度下跌超过40美元。这是丑陋的一天;不过,当天晚些时候出现了反弹,阻止了该算法触发卖出信号。一些投资者和交易员惊慌失措,纷纷抛售手中的持仓。聪明的做法是守住并可能增加你的头寸。我们持有黄金,但没有加仓,因为我们知道黄金走势即将逆转。情绪化或恐慌性的抛售是绝对不能接受的,这就是为什么我们总是等待市场收盘后的反转信号。这让冷静的头脑占上风。Horwitz表示,黄金和铂金仍处于危险之中,但成功守住了关键支撑。在我们增加头寸之前,我们将在未来几天内密切关注市场走势。我们仍看涨黄金、白银和铂金。

6.“在冠状病毒危机和持续衰退的基本背景下,仍有不少市场人士逢低买入黄金,”Julius Baer分析师Carsten Menke表示。

未来一个交易日重点关注

15:30 英国5月Halifax季调后房价指数月率

20:30 美国5月季调后非农就业人口及失业率

20:30 加拿大5月就业人数

欧佩克举行联合技术委员会会议

次日01:00 美国至6月5日当周石油钻井总数

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