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纽市盘前:风险指标强化看涨预期,欧元创两个月新高;英欧谈判欲破坚冰,英镑冲高80点

2020年05月30日 09:00来源:FX678
责任编辑:第一黄金网
摘要
周五(5月29日)欧洲时段,欧元兑美元创两个月新高至1.1145,美元指数大跌,同时欧元兑美元一个月风险逆转指
周五(5月29日)欧洲时段,欧元兑美元创两个月新高至1.1145,美元指数大跌,同时欧元兑美元一个月风险逆转指标显示,看涨期权溢价自3月中旬以来首次高于看跌期权;更多投资者预计欧元将上涨,因欧洲复苏基金(EUROPEAN RECOVERY FUND)的救助计划引发欧元反弹。外汇分析师Gary Howes称,在欧盟委员会同意支持一项德法倡议的复苏基金之后,欧元在未来几天和几周内进一步上涨的可能性有所提高,而经济有望从疫情中恢复。

欧洲时段,英镑兑美元冲高80点,创两周半新高至1.2370,主要受益于美元指数大跌,最新消息显示英国与欧盟在脱欧后渔业安排问题上仍趋向于达成共识,这打消了投资者对于过渡期谈判前景的部分悲观预期,瑞信的分析师指出,英镑有望扭转过去一个月来的下行趋势,并进入向1.2643/48的前期双高阻力位进发,而这也是横行中的200日均线所在水平,这一均线将成为短线突破后的下一终极阻力目标。
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★近期热点提要★


1、【为欧洲经济复苏不遗余力,欧洲央行“印钞机”将加大马力】 
① 对经济学家的一项调查显示,欧洲央行下周将加强紧急资产购买,帮助经济走出较最初预期深得多的泥沼;近四分之三的受访者表示,欧洲央行疫情纾困计划将在周四加码,届时管理委员会将举行下一次定期会议;
② 多数人预计欧洲央行刺激计划将增加5000亿欧元(5500亿美元),今年所有计划下的购买额将达到1.6万亿欧元;此次加码将增强欧洲央行在重建19国经济中的关键作用,并消除对有争议的德国法院裁决将限制政策制定者行动范围的担忧;
③ 在欧洲各国政府制定雄心勃勃的联合财政计划细节的同时,它也能有助于抑制借贷成本;最新的经济预测可能证实欧洲央行行长拉加德的最新悲观评估,她周三称经济将在2020年萎缩8%-12%,与该机构的更严重情况一致;
④ Pantheon Macroeconomics首席欧元区经济学家Claus Vistesen称,将具体阐述欧元区的残酷现实,欧洲央行将以此来进一步提高其资产购买量,并承诺将其延期至2020年12月之后;
⑤ 大多数受访者预计该计划将延长至今年年底之后,并且所有人都表示,央行将对到期资产的收益进行再投资,以防止财务状况趋紧。 

2、【美国部分失业人口面临永久失业的风险】
① 随着企业重新开业,美国的失业人数开始下降。美国上周初请失业金人数连续第八个周下降,可能是因为一些人重返工作岗位;
② 但分析人士表示,预计下周公布的5月非农就业报告将显示约20%的失业率,这是自大萧条(25.6%的峰值)以来的最高水平;
③ 根据圣母大学商学院金融学教授杰森·里德(Jason Reed)的说法,许多工人可能无法找回工作;
④ 随着工人失业,人们将越来越担心临时性失业将永久化,员工网络枯竭以及技能生锈。尽管现在预判下一步的进展还为时过早,但令人担忧的是,即使经济复苏,但是失业仍将是一个问题;
⑤ 芝加哥大学的研究估计,最近失业的工人中有42%不会重返工作岗位。

3、【市场分析美国4月个人支出数据:美国4月个人支出月率录得-13.6%(纪录最大降幅)】
虽然在3月大幅下挫后市场预期4月数据会更糟糕,但实际数据依然令人震惊,反映了商品和服务同步下降。但在个人支出环比大幅下降的同时,收入却环比激增了10.5%(纪录最大增幅),这可能反映了大规模的政府转移支付。如果不确定性迫使人们渴望更多储蓄,则需关注这一点是否会对消费者支出产生持久影响

4、【加拿大季度GDP降幅为2009年以来最大 】 

5、【IMF:疫情可能会扭曲经济数据,导致数据不那么准确】
①IMF本周表示,疫情已经破坏了许多关键统计数据的产生;
②IMF解释称,许多国家为遏制疫情而采取的封锁措施阻碍了实体店对零售价格进行实物调查,而不得不暂时关闭的企业可能没有资源来回答有关生产和投资计划的调查表;
③IMF表示,没有可靠的数据,政策制定者无法评估疫情对人们和经济的严重打击,也不能正确地监测经济复苏的进展。 

6、【中国外汇交易中心:经国家外汇管理局同意,中国外汇交易中心拟在银行间外汇市场推出主经纪业务】
人民币外汇市场主经纪客户可在询价交易(RFQ)等模式下,以交易发起方(Taker)身份,开展基于银行间债券投资相关风险对冲的远期、掉期等外汇衍生品交易;外币对市场主经纪客户可在撮合(ODM)及询价交易(包括RFQ和ESP)等模式下,以交易报价方(Maker)或交易发起方(Taker)身份参与外币对即期和远期、掉期等衍生品交易。(官网) 

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数跌破98大关,创两个半月新低至97.9408,美国尽管复工加快,但多项经济数据依旧不佳,而且美元避险吸引力减弱,美联储进一步扩大宽松的预期仍在,后市继续关注地缘风险及美国复工进展。此外投资者更密切关注美国总统特朗普和美联储主席鲍威尔分别将于日内稍晚发表的讲话。
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欧洲时段,欧元兑美元创两个月新高至1.1145,美元指数大跌,同时欧元兑美元一个月风险逆转指标显示,看涨期权溢价自3月中旬以来首次高于看跌期权;更多投资者预计欧元将上涨,因欧洲复苏基金(EUROPEAN RECOVERY FUND)的救助计划引发欧元反弹。外汇分析师Gary Howes称,在欧盟委员会同意支持一项德法倡议的复苏基金之后,欧元在未来几天和几周内进一步上涨的可能性有所提高,而经济有望从疫情中恢复。
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欧洲时段,英镑兑美元冲高80点,创两周半新高至1.2370,主要受益于美元指数大跌,最新消息显示英国与欧盟在脱欧后渔业安排问题上仍趋向于达成共识,这打消了投资者对于过渡期谈判前景的部分悲观预期,瑞信的分析师指出,英镑有望扭转过去一个月来的下行趋势,并进入向1.2643/48的前期双高阻力位进发,而这也是横行中的200日均线所在水平,这一均线将成为短线突破后的下一终极阻力目标。
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欧洲时段,美元兑日元大跌0.5%,创近两周新低至107.09,美元指数大跌,投资者面对国际贸易领域利空消息开始抛售美元头寸,避险资金更多涌入日元等其他避险币种,同时日本疫情也有所反弹。
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欧洲时段,美元兑加元创3月12日以来的近三个月新低至1.3715,商品货币集体走高,美元指数遭遇重挫,尽管油价有所走低,但加拿大帝国商业银行(CIBC)经济学家凯瑟琳·贾奇(Katherine Judge)表示,加拿大经济比美国经济开放得多,加拿大出口商正在应对供应链问题和全球增长疲软。 
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欧洲时段,美油一度大跌4%至32.36美元/桶,投资者似乎对未来OPEC+能否延长减产至年底不抱太多期望,一方面产油国内部依旧存分歧,而另一方面,俄罗斯石油公司认为如果需求恢复,则减产规模应该削减。 Oilprice分析师 Irina Slav 称,一组消息来源称,俄罗斯正在考虑将当前的石油减产延长至6月底以后;另一组消息人士称,俄罗斯计划从7月开始放宽削减产量的计划,这很好地说明了石油市场的不确定性。
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欧洲时段,现货黄金升至三日高点,美元指数跌破98关口,避险情绪依然支撑着黄金的表现,此前美国经济数据依然表现糟糕,且市场预计美联储等央行会有更大刺激项目。Blue Line Futures表示,美股的走高使得不少投资者选择抛售黄金进入股市,生怕错过机会;但由于整个市场有大量地缘政治风险,避险情绪仍然会支撑黄金。
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机构观点


【策略师:最糟糕的时期已经过去,标普指数有望回升至历史高点】
①华尔街独立投行Stifel的首席机构股票策略师Barry Bannister称,就疫情大流行对经济造成的打击而言,最糟糕的时期已经过去,这为标普500指数在8月底前继续回升至历史高点扫清了道路;
②Bannister指出,大流行一开始让他“措手不及”,但随后他在3月19日预测股市将会反弹,标普500指数将在4月30日前反弹至2750点。4月18日,当标普500指数触及该目标时,他又将目标点位上调到2950点,但警告称超过这一水平的涨幅可能难以实现。4月30日,他维持目标价不变,称股市可能会遭到另一次冲击,促使美联储推出额外刺激措施介入市场,以推动股市进一步上涨;
③Bannister指出,经过一个月左右的横盘走势,美联储货币刺激程度和政府采取的财政措施被证明对支撑市场至关重要,而对美国第三季度GDP来说,最近的股市飙升可能预示着一个积极的拐点,这可能会在2021年提振企业每股收益。

【分析师:俄罗斯到底增产还是减产不确定,缓解不确定性还得靠OPEC+】 
①Oilprice分析师 Irina Slav 称,一组消息来源称,俄罗斯正在考虑将当前的石油减产延长至6月底以后;
②另一组消息人士称,俄罗斯计划从7月开始放宽削减产量的计划,这很好地说明了石油市场的不确定性;
③但是,这种不确定性需要减轻,最有可能做到的是OPEC+,该组织的产油量加起来占全球总油产量的三分之一以上。 

【策略师:美股估值仍然很贵,如果地缘局势升级还会面临压力】   
①Oxford Economics策略师Daniel Grosvenor认为,美股估值仍然很贵,随着地缘政治紧张局势升级,美股还会面临压力;
②策略师Daniel Grosvenor称,在当前水平,美股最高被高估了16%,建立标普500指数的空头头寸似乎越来越有利。美股从3月份的低点飙升后,低债券收益率不足以维持股票估值;
③尽管在今年早些时候市场暴跌之后出现了一系列有关估值和反弹步伐的警告,但投资者仍在推高股价,并突破了一些关键技术位。Daniel Grosvenor警告称,如果地缘局势升级再起,给已经低迷的全球贸易增加了明显的下行风险,盈利最终实现复苏这个部分恐会脱轨,市场很容易就会回调。  

【渣打银行(Standard Chartered Bank):美联储执行负利率的话,黄金将创历史新高】 
① 一旦美国真的进入到负50个基点到负100个基点的负利率,那么意味着10年期美国国债收益率会大跌,美元也会大跌;
② 负利率会影响短期货币市场,之后人们会涌向避险资产,美元甚至一开始会走高。但一旦最开始的震惊结束后,那些有正利率和财政措施恰当的货币会利好;
③ 在这种情况下,黄金可能创下历史新高。投资者们持有的黄金较少,负利率会让无论是散户投资者还是机构投资者都对黄金兴趣大增。

【调查:欧洲央行下周将加紧资产购买】 
①一项调查显示,欧洲央行下周将加强紧急资产购买,帮助经济走出较最初预期深得多的泥沼。多数人预计欧洲央行刺激计划将增加5000亿欧元,今年所有计划下的购买额将达到1.6万亿欧元;
②此次加码将增强欧洲央行在重建19国经济中的关键作用,并消除对有争议的德国法院裁决将限制政策制定者行动范围的担忧。在欧洲各国政府制定雄心勃勃的联合财政计划细节的同时,它也能有助于抑制借贷成本。大多数受访者预计该计划将延长至今年年底之后,并且所有人都表示,央行将对到期资产的收益进行再投资,以防止财务状况趋紧;
③分析指出,欧洲央行将进一步提高其资产购买量,并承诺将其延期至2020年12月之后。最新的经济预测可能证实欧洲央行行长拉加德的最新悲观评估,她周三称经济将在2020年萎缩8%-12%,与该机构的更严重情况一致。

【世界黄金协会(WGC):在投资组合中配置黄金能起到四大关键作用】
① 分别是:长期受益、多样化以应对市场波动、提供流动性以及改善整体投资组合的表现;
② 数据显示,近年来投资者们在投资组合中,除了股票、债券和现金的其它投资品的占比在增加,这其中就包括了黄金;事实上,自2001年以来,全球黄金投资需求平均每年增长14%;黄金的长期受益确实是较为明显的。无论是自1971年以来的将近50年,还是进20年,还是近10年,黄金的年均收益都是相当不错的;
③ 此外,作为通胀对冲品,在通胀高企的时候,黄金的收益也有明显上升。自布雷顿森林体系结束以来,各大货币计金价都有明显走高;
④ 另外,黄金和美股之间的相关性也同样使得黄金在投资组合中占有一席之地。数据显示,当标普500指数大涨2个标准差时,黄金有大幅走高;当标普500指数在正负2个标准差之间波动的时候,黄金小幅下跌; 而当标普500指数大幅走高的时候,金价则有明显下跌;
⑤ 更值得注意的是,黄金是流动性非常好的资产,这从其日均交易量就能看出。报告指出,投资组合中配置10%左右黄金时,能明显看出配置黄金越多,表现越好。总体而言,投资组合中配置黄金无疑是有必要的。

【分析师:原油库存问题仍然没有完全解决,油市大幅度波动的风险仍在】
①尽管需求方面不断传来好消息,但4月份导致油价暴跌的库存问题目前并没有完全解决。虽然最艰难的时刻已经过去,但风险依然存在。Oilprice分析师 Alex Kimani表示,石油储存空间依然受到挤压,石油储藏空间可能还会持续短缺;
②Alex Kimani认为,接下来石油储存空间持续短缺的主要原因并不是来自需求的不足,而是一群精明的交易商,他们一直在关注原油期货溢价带来的利润。这些交易商手中积压了大量的原油现货,因此,可以说是原油交易商直接导致了石油存储空间的匮乏,同时也加剧了市场的波动;
③报道称,南非海岸的一些超级油轮已被一些主要石油贸易公司租赁。这些交易商购买便宜的原油,然后卖出价格更高的远期合约,以锁定利润。要么干脆持有原油,等待原油价格上涨后再卖出。 
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