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预警!外资“买爆”这3股 还有他们在路上(附股)

2020年05月28日 15:00来源:东方财富研究中心
责任编辑:第一黄金网
摘要
自3月份创纪录的净流出679亿元之后,北向资金正在猛烈回流,4月份至今,已累计爆买754亿元。或是因为买的太凶,导致深交


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  自3月份创纪录的净流出679亿元之后,北向资金正在猛烈回流,4月份至今,已累计爆买754亿元。或是因为买的太凶,导致深交所连续两天对美的集团、华测检测、索菲亚同时发出外资持股预警,这也是史上首次同时对3股进行预警。

  深交所首次对3股同时预警

  根据深交所披露的数据,截至5月26日,外资对美的集团、华测检测和索菲亚的持股占总股本比分别为27.28%、26.23%和26.77%。

  按照证监会要求,境外投资者的境内证券投资,应当遵循下列持股比例限制:

  (一)单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的,持股比例不得超过该公司股份总数的10%;

  (二)所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不超过该上市公司股份总数的30%。

  证监会规定,所有境外投资者持有同一上市公司A股数额合计达到或超过该公司股份总数的26%时,交易所于次一交易日开市前通过本所网站公布境外投资者已持有该公司A股的总数及其占公司股份总数的比例。

  实际操作中,外资持股比例达26%视为警戒点,28%则暂停外资购买。

  索菲亚成了“新成员”

  从深交所披露的过往数据看,美的集团和华测检测遭遇的是“习惯性”预警,而索菲亚则在5月25日首次被深交所披露外资持股情况。

  索菲亚官网显示,公司成立于2003年,注册资本9.23亿元,主营定制衣柜、壁柜门及其配套定制家具,2014年进军定制橱柜,2017年进军定制门窗。2011年成为国内定制行业首家上市公司。

  上市后,索菲亚股价表现优异,2017年10月25日创出历史最高的697.6元/股(后复权),这较其发行价86元/股,上涨了711.2%。

  此后,索菲亚股价经历了长达15个月的震荡下行,2019年1月31日创出阶段低点13.72元/股(前复权),较历史最高价41元/股(前复权)跌去66.5%。

  而后索菲亚股价维持宽幅震荡,近来或是因为外资的爆买,其股价表现喜人,4月以来上涨了38.84%。近3个交易日(5月25日-27日)则上涨了17.42%。

  仅6家公司被预警过

  除了上述的美的集团、华测检测和索菲亚之外,被沪深两个交易所预警过的公司还有上海机场、格力电器和大族激光。

  以26%预警线为准的话,6家公司的首次预警时间分别是:格力电器(2014年2月19日)、美的集团(2019年1月28日)、大族激光(2019年2月11日)、华测检测(2019年12月18日)、索菲亚(2020年5月25日)、上海机场(2015年3月16日)。

  从股价表现来看,上述6家公司自首次被预警至今,格力电器上涨了600.37%,美的集团上涨了43.47%,大族激光下跌了9.33%,华测检测上涨了14.91%,索菲亚上涨了17.42%,上海机场上涨了225%。

  其中,大族激光和上海机场不仅被预警过,还被禁止过外资买盘。2019年3月5日,由于所有境外投资者持股比例超过28%,大族激光被禁止了外资买盘,这当时让市场好不激动,后来大族激光爆出“海外虚假资产”一事,外资对大族激光的持股比例开始下降。而上海机场则在2015年5月18日,因总境外持股比例超过28%,沪港通买入通道被交易所暂时关闭。

  还有33股外资持股占比超10%

  除了最新预警的索菲亚、美的集团和华测检测三家公司外,东方财富Choice数据显示,还有33家公司的外资持股占总股本比超过10%。

  将最新的沪深港通持股数量以及一季报披露的QFII/RQFII持股数量相加,可以发现,泰格医药的外资持股占比也超过20%,为21.17%。其次是大族激光和生物股份,持股占比分别是19.79%和19.09%。

  从年内股价表现看,其中22只个股都是上涨的,占比61%,11家公司涨幅超过20%,占比31%。涨幅最大的广联达年内上涨了53.61%。而下跌的13家公司中,跌幅最大的大族激光下跌了25.15%。

  30%的持股上限,出自证监会2014年沪港通推出时出台的《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》,其中明确所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%;单个投资者则有10%的比例限制。

  随着MSCI扩容A股“三步走”的第三步在2019年11月完成,A股纳入因子持续维持20%。且外资流入不断增加,30%的比例上限变得将更加容易触及,或需进一步进行拓宽。

  上海一外资机构人士称,虽然目前超买还是集中于个别的个股,交易量并不算大,不会造成市场波动,但外资持股限制导致暂停交易会给外资交易带来更大风险,也意味着更高的成本,“这种情况肯定会只多不少,拓宽比例是未来的趋势,只是时间问题。”

  仅供投资者参考,不构成投资建议

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