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警惕“灰犀牛”出没!400万亿市场裂缝显性化 市场凉凉?伦敦金支撑稳固

2020年05月25日 09:58来源:第一黄金网
责任编辑:Topaz
摘要
周一(5月25日)伦敦金开盘报1734.40美元/盎司,截止发稿,伦敦金暂录得1727.24美元/盎司,跌幅0.36%。

第一黄金网5月25日讯 上周,金融市场走势动荡,本周市场还将迎来一系列重磅经济数据和重大事件。投资者需密切关注。除了美国第一季度GDP数据以外,加拿大央行和韩国利率决议也将在本周来袭,此外欧盟复苏基金最终走向何方也需要投资者密切关注。

周一(5月25日)伦敦金开盘报1734.40美元/盎司,截止发稿,伦敦金暂录得1727.24美元/盎司,跌幅0.36%。

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行情回顾

【伦敦金】伦敦金在周一续刷逾7年高位,触及1764.80美元/盎司后开始回撤,周内大部分时间持续整理于1710-50区域内。黄金多头一边受到经济逐步重开有望反弹,股市偏好情绪的抑制,另一边受到贸易紧张情绪,低利率环境和更多刺激预期的支撑。不过整体来看,虽然多空分歧开始加大,但金价的下方支撑看似更为稳固,在不确定性较多的大环境下,黄金价格有望进一步走高。

外汇】上周因为美联储主席鲍威尔在讲话中暗示美国经济复苏可能要比预期的有所推迟,且疫苗的希望使得市场避险情绪回落,同时美联储资产负债表破7万亿,这使得美元一度跌至三周低点。受美元走弱和市场风险情绪回升的影响,非美货币普遍反弹。其中澳元刷新两个半月高点,纽元兑美元周线涨幅一度近3%,因市场预期新西兰联储可能会推迟实施负利率。

【原油】随着经济活动开始恢复,油价近日以来出现反弹,布油上周五下跌逾2%,因地缘紧张局势升温,且市场对燃料需求将以多快速度从新冠病毒危机中恢复产生质疑。上周,布伦特原油和美国原油分别上涨8%和13%,但一些人表示,涨势太大、来的太快。

南美大国债务问题拉响警报 经济陷入停顿后更加还不起债了

当地时间上周五(5月22日)阿根廷未能偿付一笔5亿美元的到期债务利息,这是阿根廷独立以来在与债权人的重组谈判过程中发生的第9次主权违约。

阿根廷政府表示,正在与债权人达成一项协议,以重组660亿美元的外债,并宣布谈判将持续到6月2日。

除了阿根廷之外,巴西最近也遇到了一些麻烦。近期,巴西疫情有越来越严重的趋势,其经济也受到了巨大冲击,巴西本币年内狂跌近38%。土耳其和南非的风险也比较大。

有分析指出,要警惕新兴市场债务危机蔓延,这是全球股市灰犀牛风险。

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早在去年年底世界银行就曾发布报告称,截至2018年年底,发展中国家的债务增至55万亿美元,这是自金融危机以来最快增速。新兴市场的债务总额已飙升至新兴市场国内生产总值的170%,自2010年以来增长了54个百分点。全球的发展似乎已经建立在了一个债务筑造的高塔之上。

有专业人士曾担心,如果全球利率上升,发展中国家的债务可能会很快变得不可持续。然而,从今年的形势来看,让债务不可持续的似乎还不是高利率,而是新冠疫情。

新兴市场.jpg

然而,阿根廷的债务问题可能只是新兴市场债务问题的冰山一角。随着新冠疫情的深化,很多地区和国家的经济都陷入停顿。巴西近期也出现了大麻烦。

穆迪预计由于新冠肺炎疫情影响,2020年巴西经济下降5.2%,成为1900年有记录以来最大降幅。惠普和标准普尔则于近期下调了巴西主权债务信用评级展望。

新兴市场面临着多重危机,投资者面临繁杂的信息依旧保持谨慎态度。一方面受到全球经济下行风险增大、低利率环境和更多刺激预期的支撑,震荡整理;另一方面又受到疫情逐渐得到控制,股市偏好情绪的抑制。

欧盟四国拒绝德法经济复苏提议 欧盟祭出纾困案再度陷入僵局

当地时间上周六(5月23日)欧盟成员国奥地利、荷兰、丹麦和瑞典拒绝了上周德国和法国提出的总价值5000亿欧元的复苏基金方案,这四国另外公布了一套经济复苏方案。

据报道,德国总理默克尔18日宣布,她和马克龙建议,欧盟以发行复苏基金的方式帮助欧盟成员国重振经济,该基金需要获得欧盟27个成员国政府和议会的批准,而且将作为欧盟正常预算、以欧盟债券的形式在欧盟的27个成员国中发放,在新冠病毒疫情中遭灾最严重的欧盟成员国将有权优先申请。

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而奥地利、荷兰等国政府表示,他们不支持或有意反对这个政策。奥地利总理库尔茨表示,奥地利政府支持欧盟给疫情严重的国家贷款解决其困境,但反对发行救助金来援助这些国家。

当地时间5月23日,奥地利、荷兰、丹麦和瑞典公布另一套经济复苏方案,拒绝接受由德国和法国倡议的5000亿欧元恢复基金,反对以赠款方式为成员国纾困。

报道称,奥地利、荷兰、丹麦和瑞典四国在由奥地利发布的一份联合声明中,向其他欧盟成员国阐明了自己的立场,建议成立一个贷款式的紧急复苏基金,以避免债务共同化,并规定贷款安排只能是暂时性和一次性,同时需在首两年后,明确加入落日条款。

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报道指出,新冠病毒疫情引发的政治和经济危机的程度,令默克尔意识到解决不好纾困资金问题,很难回避欧盟发生分裂的可能性。奥地利、荷兰、丹麦和瑞典四国拒德法倡议,坚持贷款纾困,势必使德法倡议难以推进。而贷款纾困案料南欧国家恐难接受,此举势必会进一步激化南北欧国家的矛盾和加深裂痕,使欧盟祭出纾困案再度陷入僵局。

机构观点:市场基本面整体利好伦敦金 金价仍有上行空间

Phillip Futures高级大宗商品经理Avtar Sandu表示,整个市场的基本面仍然是利好伦敦金的,但欧洲和美国的经济数据略有好转,影响了伦敦金的避险需求。

Fitch Solutions 表示,伦敦金市场维持住了关键的1700美元/盎司关口的支撑,为突破2011年的历史高位筑底。该机构指出,低利率环境和QE都在全力发动,外加大量不确定性,未来6到12个月伦敦金会受到支撑。

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富国银行(Wells Fargo)此前上调了金价预期,将今年年末金价预期自1650至1750上调至1800至1900美元/盎司间。不过该行资产策略主管John LaForge表示,今年金价将很难触及2000美元大关。

Bannockburn Global Forex指出,近几个交易日伦敦金市场获利了结使得金价承压回落。“伦敦金下行支撑在1725美元/盎司。”

Kitco分析师Jim Wyckoff则表示,从Comex期金的月线图来看,伦敦金或许将在两年左右创下历史新高。“长期来看,伦敦金市场还有不少上行空间。”

技术分析:

图为伦敦金1小时走势,价格沿下降趋势线走低,目前价格测试斐波那契38.2%回调位1737水平后受阻回落,MACD指标形成死叉暗示价格下行压力较大,下方支撑见斐波那契50%回调位和前低组成的1728支撑,破位则见斐波那契61.8%回调位1720,该水平在近期提供支撑。

若价格上行,阻力见1737,接着是趋势线阻力。

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图为伦敦金日线走势,价格沿上升通道走高,目前价格测试15日均线后守住该均线支撑,暗示价格仍处于上行趋势之中,上涨目标见斐波那契123.6%延展位1762水平,该水平在通道上轨附近,突破则伦敦金或进一步走高。

若价格受阻回落,支撑见1700关口和前高组成的共振位置。

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