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6万亿!美联储资产负债表创新高 美经济已被束缚手脚?金价继续看涨!

2020年04月10日 17:18来源:第一黄金网
责任编辑:方南
摘要
Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间4月10日9时38分,全球新冠肺炎累计确诊病例达到1603719例,累计死亡病例达到95722例。

第一黄金网4月10日讯 周四黄金价格出现大涨,消息面上是因为最新公布的数据显示,大量美国民众首次申请失业救济金,且美联储为支撑经济而采取的广泛措施提振了对黄金的需求。

今日周五(4月10日)为2020年耶稣受难日,西方国家多数市场休市,黄金价格收盘报1682.16美元/盎司。

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关注疫情

Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间4月10日9时38分,全球新冠肺炎累计确诊病例达到1603719例,累计死亡病例达到95722例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,超过46万例,达到468566例,死亡16691例。新冠肺炎疫情已经覆盖美国所有50个州、华盛顿特区以及域外领土。

纽约州是美国疫情最严重的地方。当地时间4月9日,美国纽约州州长科莫表示,纽约州在过去24小时新增死亡病例799例,为有疫情以来最大增幅,累计死亡7067例。

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其它主要海外国家方面,西班牙新冠肺炎累计确诊病例达153222例,意大利累计确诊143626例,德国累计确诊118181例,法国累计确诊117749例,伊朗累计确诊66220例,英国累计确诊65077例,土耳其累计确诊42282例,比利时累计确诊24983例,瑞士累计确诊24051例,荷兰累计确诊21762例,加拿大累计确诊20765例。

美联储资产负债表规模突破6万亿美元创历史新高

美联储数据显示,美联储资产负债表总规模在4月8日自一周前的5.86万亿美元扩大至6.13万亿美元,创历史新高。

数据显示,美联储4月8日国债持有量为3.63万亿美元,一周前为3.34万亿美元,住房抵押贷款支持证券持有量一周变化不大,维持在约1.46万亿美元。此外,美联储贴现窗口贷款余额大体上持稳,为434.5亿美元,一级交易商信贷便利工具余额大体持稳,为330亿美元,货币市场共同基金流动性便利工具余额增至532亿美元。

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新冠疫情令全球经济引擎急刹车,股市进入熊市。美联储为恢复市场信心,缓解市场压力,采取了一系列大规模干预措施,以保护资本市场和美国免受疫情爆发的影响。此外,美联储还宣布了一系列针对小企业及地方和州政府的额外的支持措施。

《金融时报》美国银行分析师表示,这些措施加在一起,可能导致美联储的资产负债表规模在今年年底前突破9万亿美元,占美国GDP的40%以上。此前贝莱德亦表示,预计美联储资产负债表在今年将扩张至惊人的10万亿美元。

资产负债表的膨胀,明显已引起美联储官员的重视。美联储昨日进一步下调在无限量化宽松计划中,购买美国国债的单日规模。美联储周四表示,将从4月13日开始把单日购买国债规模从500亿美元降至300亿美元。纽约联储在网站发布了未来一周的国债购买计划。

本轮美国国债购买操作开始于3月13日,在3月19日至4月1日期间达到单日750亿美元的最高水平。本周一至周四还在继续实施这项操作,但因市场逢公共假期休市,4月10日将暂停购买。

不过正如上文所说,周四早些时候美联储宣布出台又一系列刺激措施,在疫情期间提供高达2.3万亿美元的额外援助,包括启动旨在帮助中小企业以及州和地方政府的计划。因此,想控制资产负债表的膨胀,恐怕还相当困难。

“我们国家的当务之急必须是解决这一公共卫生危机,为患者提供救治,并遏制病毒的进一步传播,”美联储主席杰罗姆·鲍威尔在一份声明中说。“美联储的角色是在这个经济活动受限的时期尽我们所能提供救济和稳定。”

美国经济已经被束缚住手脚

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美联储周四推出了一项规模2.3万亿美元的广泛举措,以支持地方政府和中小企业。这是美联储为保持美国经济完整而采取的最新举措。由于旨在阻止冠状病毒传播所采取的公共卫生措施,美国经济已经被束缚住手脚。

美联储的措施包括有关主要商业贷款计划的细节,以及为支撑摇摇欲坠的美国经济而采取的其他几项举措。美联储还提供了更多有关其市场干预措施的细节,包括以投资级水平购买公司债券以及购买高收益债券(即垃圾债券)的计划。根据首次概述的条款,这些贷款将面向2019年雇员人数不超过1万人、收入不超过25亿美元的企业。

在美联储就如何在冠状病毒大流行的情况下支持经济给出了更多细节之后,美元周四全线下跌。美元指数周四盘中短线一度下跌逾80点,至一周低点99.36,尾盘小幅回升,收报99.55。

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美联储主席鲍威尔表示,在美国经济开始从新型冠状病毒疫情造成的伤害中全面复苏之前,美联储将继续使用所有可用的工具,尽管他承认美联储权力有限。

美联储已经将利率降低至接近于零的水平,与此同时,美联储还向经济注入数万亿美元的流动性。

北京时间周四凌晨,美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布了3月15日会议的纪要,会上美联储将基准利率下调至接近于零的水平。

会议纪要反映出,美联储官员们对冠状病毒对经济的影响感到担忧。会议纪要称:“所有与会者都认为,近几周美国经济前景已急剧恶化,变得非常不确定。”

受美联储最新的大规模刺激措施推动,金价周四飙升逾2%,创下一个月来的最高水平。现货黄金周四盘中最高上涨至1690.03美元/盎司,收于1682.25美元/盎司,上涨37.86美元或2.3%。本周迄今,现货黄金上涨4%。

重点关注

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周五(4月10日)摩根大通(JPMorgan)经济学家们再度发出重磅经济衰退预警,甚至进一步下调了他们对第二季度的预测,现在他们预计美国经济将下滑40%。

摩根大通的两位经济学家表示,过去三周美国初请失业金人数为1680万人,表明失业人数大幅增加,他们估计4月失业人数将达到2500万人。

眼下我们更应该关注美国经济的最新数据,北京时间周五20:30,投资者将迎来美国3月通胀数据,这是日内最为重要的经济指标。

媒体调查显示,美国3月未季调消费者物价指数(CPI)年率料上升1.6%,前值为增长2.3%。美国3月未季调核心CPI年率料增长2.3%,前值为增长2.4%。

下周美国零售销售将是市场关注的关键,因市场将首次看到新冠病毒引发的关闭对零售行业的影响。3月份的数据定于下周三公布。

道明证券全球战略负责人Bart Melek说道:“现在的危险是,我们可能会看到股市更多地出现W型复苏,而不是V型复苏。大流行方面,我们当然没有脱离险境。我们仍然会得到一些负面的数据。”

凯投宏观助理大宗商品经济学家Kieran Clancy表示:“就病毒数量而言,许多国家距离峰值还有很长一段路要走。这种不确定性将继续有利于黄金。”

机构评黄金走势

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不少机构对金价未来走势发表看法,多数坚持看涨。比如,Phoenix Futures and Options LLC的总裁Kevin Grady称,他自己仍然对黄金持乐观态度。尽管股市似乎已经站稳脚跟,但他仍然相信,涌入全球银行体系的资金数量加上历史低位的利率,将推动金价突破1850美元。

Price Futures Group的资深市场分析师Phil Flynn也认为下周金价将继续上涨。他指出,市场不仅受益于风险环境、美国量化宽松政策和全球经济援助的长期影响也将为金价上涨提供良好的基本面基础。

RJO Futures资深大宗商品经纪人Daniel Pavilonis则预计,6月期金价格将回升至本周触及的1742.60美元高点上方。他指出,股市似乎也在复苏,为金价走高打开了大门。在3月份大约两周的时间里,这两种情况都是同时发生的。

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