今日共45股涨停,61股封板未遂,封板率为42%;通光线缆7天6板,通达股份、新天药业、亚通股份均4连板。盘面上,指数午后呈单边下跌态势,创业板指从中午涨3.25%到收跌1.6%,区间回落近5%,仅剩抗病毒、特高压相对较强,收红个股仅650余只,收跌个股近3100只。
大盘走势
沪深两市全天冲高回落,创业板指收跌1.6%,盘中一度涨逾3%,券商、土地流转、华为海思等板块成杀跌主力军,从盘面看题材轮番表现,并没有清晰的主线,诚迈科技尾盘跌停,对市场人气打击较大,此外市场炸板率高达58%,资金开始出现谨慎情绪。截至收盘,沪指跌1.8%报2728点,深成指跌1.7%报10029点,创业板指跌1.6%报1887点。沪股通净流出41亿元,深股通净流出30亿元。
A股目前最大的不确定性应该是欧美股市的影响,欧股影响相对较小反应也比较迟钝,主要关注点还是在美股上。对于美股的看法,国内机构也持有不同观点。
国泰君安首席策略分析师李少君发表观点,喊出“美股见底了,A股开始反攻”。李少君认为,美国市场目前受制于6个担忧,分别是过高的降息预期、对信用风险的担忧、不知何时出清的担忧(流动性问题)、对经济的担忧、对Gig Economy的担忧(就业问题)、对疫情的担忧。美国政府正在寻求出台8500亿美元至1万亿美元的财政刺激措施。这次的危机应对政策终于超出预期,有望解决了6个担忧中的5个。此外,按照模型的假设和测算,美股长期均衡的调整空间在15%-30%,从这个角度来看,现在的美股已经具备了投资价值。同时强调,对疫情的担忧美联储几乎无能为力,疫情的冲击始终是一个具有较高不确定性的假设。如果经济受损过大、万亿规模被美国国会大幅削减,对美国经济冲击仍有可能是市场难以承受的。
中信证券认为,在全球央行提供充裕流动性的背景下,目前市场担忧的美国公司债和欧洲银行体系的两大风险点尚可控,未来是否会演变成流动性甚至金融危机取决于COVID-19扩散幅度和持续时间,以及各国财政政策的支持。综合来看“明斯基时刻”尚未来到,但目前经济和盈利数据仍未完全反映疫情的冲击,即便美联储加码宽松,预计短期美股仍将延续盈利和估值的“双杀”的格局。
焦点板块及个股
今天下午的走势比较恶劣,创业板指区间回落近5%。美股纳指期货、标普500期货、道指期货先后触发熔断暂停交易,这个应该是最能支持A股午后跳水的依据。从这个角度出发,美股今晚再次熔断应该在预期内,A股下午的走势算是计提了影响,重要的是不出现13%的二次熔断。
今天盘中比较强的鲲鹏概念股,有拓维信息、神州数码、常山北明、卓易信息这几个标的,抢跑资金已经等不到券商开吹,直接把今天进去潜伏券商今晚吹票赚溢价的人给埋了。此外,机构席位、研报、电话会议最近的溢价率都越来越低,资金博弈的重点再次向情绪倾斜。
特高压依旧是最强方向,通达股份和通光线缆继续连板,中国西电在指数大跳水的背景下其表现算得上烂而不弱,昨天提到的电科院冲板回落。下午两点,有资金去点火保变电气,把板块情绪稳定了一下,整体来看该题材还在分歧中前行,可以关注低吸机会。