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【焦点复盘】再融资新规出台 关注二线科技股补涨机会

2020年02月16日 19:00来源:财联社
责任编辑:第一黄金网
摘要
周五共58股涨停,28股封板未遂,封板率为67%;秀强股份9连板领涨,安居宝4连板,电声股份、北玻股份、海达股

周五共58股涨停,28股封板未遂,封板率为67%;秀强股份9连板领涨,安居宝4连板,电声股份、北玻股份、海达股份均3连板。从盘面上看,盘中热点轮动较快,资金分歧较大,芯片涨停标的主要以广东地区为主。

大盘走势

沪深两市全天宽幅震荡,创业板指午后冲高回落,早盘一度涨逾2%,冲破2100点整数关口,但午后科技股开始出现回落,从题材炒作路径来看,农药化肥、半导体、大金融受到追捧,但口罩、远程办公、在线教育、医药等抗疫题材节后经过爆炒后纷纷退潮,总体来看,场内连板股减少,市场情绪有所下挫。截至收盘,沪指涨0.38%报2917点,深成指涨0.48%报10916点,创业板指涨0.22%报2069点。沪股通净流入25亿元,深股通净流入18亿元。

周末,最大的消息是再融资新规,这个消息是低于整体宽松政策的的预期,利好投行业务线出色的头部券商、创投等金融股。

国信策略称,本次再融资新规放松了对非公开发行股票的定价和减持限制。再融资新规鼓励股权融资,支持实体经济。本次《再融资规则》的出台落地,反映了非常明确的政策方向,即改革完善资本市场基础制度,促进多层次资本市场健康稳定发展,提高直接融资特别是股权融资比重。展望未来,我们认为,一方面,国家在鼓励科技创新、完善资本市场基础性制度建设等方面的政策将有望陆续出台。另一方面,在《再融资规则》的影响下,我们预期包括定向增发在内的股权融资金额将有望明显上升。

此外,此次《再融资规则》的出台有利于完善资本市场制度建设、丰富相关金融产品、提振市场投资者人气,总体而言对股票市场是一个利好,在当前市场流动性相对充裕的背景下,股市的行情将有望延续。结构上看,我们认为“科技创新大时代”的方向将有望继续,板块上建议重点关注以计算机、传媒为代表的科技行业,以及将显著受益于股权融资增加的券商行业。

焦点板块及个股

周五盘面分歧比较大,热点方面芯片主要集中广东省的企业,主要是受《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》。另一方面,芯片产业链的炒作在向上游材料和去年涨幅较小估计相对较低的二线芯片股延申。领涨标的上海新阳是上游材料,这波翻倍行情也是2020年启动的;富满电子、台基股份也是2019年横盘的标的,这一波也都是接近翻倍的涨幅。从这个角度看,可以关注二线芯片股的补涨机会。此外,台基股份是这次芯片的领涨股,周五虽然炸板但是承接力还是不错,如果后面走势超预期,可以关注芯片中分立器件这个方向,主要标的是新上市的斯达半导作为国内IGBT龙头券商直接给了近100元的目标价(发行价12.74元),还有苏州固锝、华微电子、杨杰科技、捷捷微电这几个分立器件标的最近走势都有一定联动性。

太空互联网,这个题材年后已经发动了一波行情,已经冒头的几个高位标的在承接上都不错,目前处于产业链内部个股的分歧。这个题材最近反复提到,因为国内这个产业是属于从0到1的过程,所以想象空间比较大,后面可以继续关注。目前炒作的细分是,以中国卫星为代表的制造和以中国卫通为代表的运营,再往后还有以超图软件、中海达为代表的应用,后续可以继续关注波段机会。

回到明日盘面,高风偏选手应该是直接打前排股,对于后排标的谨慎追高。目前市场缺少增量资金,市场板块之间的跷跷板效应还是存在,因此科技股早盘如果走低,这个方向的低吸风报比要比后排金融股高,避免了追高后排金融股回落的风险。

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