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欧佩克需要全面实施减产以稳定油市

2019-12-12 14:15:00来源:金投原油网
责任编辑:第一黄金网
摘要
周三(12月11日)欧洲时段,美油交投于59美元/桶附近,整体有所承压,此前的减产计划已经消化殆尽

周三(12月11日)欧洲时段,美油交投于59美元/桶附近,整体有所承压,此前的减产计划已经消化殆尽,投资者转向贸易局势及美国库存方面的数据,此前的API库存普遍增加令油价有所承压,稍后将有美国EIA库存数据公布。欧佩克数据显示欧佩克需要全面实施减产以稳定油市,但目前看欧佩克产量减少的原因主要是沙特产量减少。

近期热点提要

【明天凌晨市场就将迎来美联储利率决议,有调查显示,市场预计美联储会至少按兵不动6个月】

① 市场预计美联储这一次会按兵不动,而在近期美国经济数据表现的影响下,美联储距离下一次行动或许还有一段时间;

② 100%受访者认为此次美联储会维持利率。48%的受访者认为明年美联储会降息,受访者认为明年美联储降息到来的月份均值为6月。不到5%的受访者认为明年美联储会加息。26%的受访者认为明年美国经济面临衰退;

③ Oxford Economics表示,经济增长和通胀预期仍然偏下行风险,未来美联储降息的可能依然存在;

④ Haverford Trust表示,美联储按兵不动的时间或许会比市场预计地更长。明年6月降息预期哪怕只有三分之一也是过高的。

【市场观察人士:英国大选结果所有可能中,工党彻底获胜对市场破坏力最大】

① 在众多可能出现的结果当中,市场观察人士认为工党彻底获胜对市场造成的破坏力最大,尽管市场认为这个选举结果的可能性非常小。

② 自10月以来,对国内经济曝险较高的英国中型股上涨超过8%,同期的英镑兑欧元升值近7%来到两年半高点0.84英镑,市场已在益发预期约翰逊将胜选。

③ 虽然民调稳定地显示保守党支持率享有良好的领先优势,但过去两次英国大选时,调查机构都预测失准,对脱欧和特朗普当选的预测更是犯下大错。

④ 周四投票结束后,出口民调将在北京时间周五凌晨06:00左右开始。野村的分析显示如果出口民调结果出乎意料,英镑将做出反应。

⑤ 市场参与者称,英镑将是第一个对最初结果做出反应的货币,英镑兑美元和欧元是关键关注点。

⑥ 接下来出现波动的可能将是在香港上市的大型银行的股票,即渣打银行和汇丰银行股价,之后可能会是英国交易所交易基金。

【欧佩克数据显示欧佩克需要全面实施减产以稳定油市】

欧佩克月报:沙特上报欧佩克的数据显示,沙特11月产量降至989万桶/日,环比减少41.2万桶/日;预计2020年对欧佩克原油的需求为2958万桶/日,较此前预期不变。欧佩克产量减少的原因是沙特产量减少,沙特上报欧佩克的数据显示,沙特11月产量降至989万桶/日,环比减少41.2万桶/日。如果欧佩克保持11月产量增长率,那么2020年原油供应将短缺3万桶/日。此前报告预计是供应盈余7万桶/日。

2019年全球原油需求增长为98万桶/日,与此前预期一致;2020年全球原油需求增速预期为108万桶/日,此前预期为108万桶/日,预计非欧佩克国家2020年原油供应量增长217万桶/日,较此前预期不变。初步数据显示,10月经合组织原油库存减少510万桶至29.33亿桶,较5年均值高出3280万桶。

【标普:预计印度实际GDP增速将在本财年降至5.1%】 

尽管今年的GDP增速预期相对疲弱,印度长期经济的表现依旧好于预期;从长期看,由于结构性改革,印度有能力恢复GDP高增速。

【德国财长肖尔茨:在经济危机期间减少投资是错误的,在我担任财长期间将不会出现这种情况;即时税收减少,对基建和国家未来的投资是必须的】

【穆迪:由于经济增长放缓,欧元区银行前景展望转为“负面”】

穆迪:大部分地区经济增长放缓将使欧元区银行业贷款质量和盈利能力下降。英国国内银行业展望也为”负面“,这是由于与脱欧相关的不确定性因素将导致不乐观的运营环境和贷款需求下降。

【沙特要求国内投资者出力推高沙特阿美股票】

据英国金融时报,沙特阿拉伯正在做着最后的努力,试图说服国内的机构和巨富家庭,在沙特阿美于今日开始挂牌交易后买入该公司股票。 “目前焦点是如何达到2万亿美元。”其中一位知情人士表示。沙特阿美生产的石油占到全球石油产量的10%以上,该公司上周进行了创纪录的首次公开发行(IPO),募资256亿美元,整体估值达到1.7万亿美元。然而,这一估值仍低于政府近4年前公布上市计划时穆罕默德王储设定的2万亿美元目标。

机构观点

【尽管许多人预期本次美联储决议或波澜不惊,但美国银行的策略师仍在考虑可能会搅动债券价格的意外情况】

① 根据美银策略师认为有一种极小的可能性是,联邦公开市场委员会(FOMC)最新的点阵图将会暗示2020年加息,这将会促使美国国债收益率曲线走平,并提振美元;

② 美银策略师团队预计,整个美国利率市场对美联储会议的反应将有限,因为2020年点阵图中值——决策者认为明年合适的利率水平——可能会在1.625%,反映出利率不会有变化;

③ 不过,他们也写道,倘若情况并非如此,而是点阵图中值上移,就可能会导致市场对2020年政策放松的预期减弱,收益率曲线走平;

④ 尽管风险似乎有些偏向于鹰派的市场反应,但美元周三做出重大反应的障碍相当大;

⑤ 与美银一样,高盛的基本预测是美联储的点阵图将显示明年政策维持不变。美联储的会后声明将表明当前的政策立场可能仍然适宜;

⑥ 但高盛也指出了可能出现的意外情况,偏向鸽派或鹰派都有可能:一方面或许有更多的FOMC与会者预计2020年加息一次或2022年加息两次;另一方面可能是长期利率中值较9月的2.5%下降,或者决策者将通胀上升视为下一次加息的先决条件。

【DoubleLine首席执行长Jeffrey Gundlach认为,随着衰退风险的消退,预计长期利率将走高】

① 这位新债王提到了铜/金比率。他认为这一比率能够预测美国利率,按照这一比率,10年期美债的收益率应该在2%;但是,10年期美债收益率已经从年初的2.75%跌至约1.83%;

② 就在几个月前,Gundlach还认为经济陷入衰退的可能性为75%,现在他认为消费者信心和其它领先指标将在未来几个月改善,预计到2020年底经济衰退的可能性仅为35%;

③ 对于美联储主席鲍威尔今年的大部分举动,这位亿万富翁投资者都认为是“糟糕”的;

④ 美联储今年的举措更多是受债券市场预期的推动,而非经济需求。鲍威尔每次都是错的。美联储今年已经连续三次降息;

⑤ 在去年12月,鲍威尔将美联储缩表描述为“自动驾驶仪”,这扰乱了股市。在今年7月,鲍威尔将美联储自2008年以来的首次降息描述为“对政策的中期调整”,而不是市场期待的连续降息时期的开始;

⑥ 在美联储10月政策会议上,鲍威尔表示,美联储需要看到通胀真正大幅上升才会加息。这是长期利率上升的另一个信号。

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