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多家百亿私募最新持仓曝光,淡水泉布局网安龙头高毅减持平安银行

2019年08月14日 21:00来源:蓝鲸财经
责任编辑:第一黄金网
摘要
2019年,A股在迎来一波小阳春之后开始进入盘整阶段,特别是二季度以来,在国内外多重不确定因素的影响下,上证综

2019年,A股在迎来一波小阳春之后开始进入盘整阶段,特别是二季度以来,在国内外多重不确定因素的影响下,上证综指在一举站上3200点后冲高回落,截至目前仍然在2800点上下拉锯。面对市场的震荡调整,各大私募们是怎么应对的?

随着上市公司2019年半年报的陆续披露,淡水泉、高毅、景林、中欧瑞博等百亿私募的最新持仓动向也随之浮出水面。

淡水泉逆向布局网安龙头启明星辰

以“逆向投资”著称的淡水泉则在二季度新进买入了启明星辰,持仓892.98万股,位居第十大流通股股东。

启明星辰信息技术集团股份有限公司成立于1996年,是国内网络安全产业的龙头企业,主营业务是为政企用户提供网络安全软/硬件产品、安全管理平台、安全服务与解决方案,曾为上海世博会、APEC大会、G20杭州峰会、一带一路峰会等众多国家级重大安保项目网络安全保驾护航。

但从券商研报的数量来看,该个股在此前几乎“无人问津”,这似乎也符合淡水泉历来坚持“逆向投资”的特色。直到今年8月初,启明星辰发布了业绩喜人的2019年半年报(2019年上半年营同比增长19.13%,扣非后归母净利润同比增长96.92%),这家公司才进入到券商分析师们的视野,仅8月以来就有20余家券商发布研报,其中17家给出“买入”评级。

从其2019年中报披露的数据来看,除淡水泉新进外,该公司还受到多家机构投资者的青睐,安本环球中国A股基金、挪威中央银行自有资金、不列颠哥伦比亚省投资管理公司自有资金、嘉实策略增长混合基金等都在二季度加仓了启明星辰。

高毅邓晓峰减持平安银行,冯柳继续加仓金域医学

高毅资产首席投资官邓晓峰的持仓动向也一直备受业内关注。在今年二季度,邓晓峰麾下的中信信托锐进43期高毅晓峰投资信托计划、高毅晓峰2号致信基金均大幅减仓了平安银行,而这两只基金在今年一季度刚刚新买入平安银行,分别位列第九、十大流通股股东,此次二季度减持后,锐进43期高毅晓峰投资信托计划减持993万股,仍位居平安银行第九大流通股股东,高毅晓峰2号致信基金已经退出平安银行前十大流通股东名单中。

虽然持仓时间不算长,邓晓峰却在平安银行上收益颇丰。数据显示,截至二季度末,平安银行年内股价上涨近50%,二季报显示其上半年营收同比增长18.50%,归母净利润同比增长15.19%,不良率为1.68%,较年初下降了7个BP。

在邓晓峰减持平安银行的同时,高毅资产的另一位明星基金经理——“民间派”冯柳在二季度新进了建民集团,并继续大幅加仓金域医学。

从历史资料来看,金域医学自2018年三季度开始进入冯柳麾下高毅邻山1号远望基金的前十大重仓股名单中,彼时仅持有380万股,但此后冯柳开始不断对金域医学进行加仓,截至二季度末的持仓已经达到2200万股,单季度加仓700万股。

金域医学是一家专业从事第三方医学检验及病理诊断业务的独立医学实验室,主营业务为向各类医疗机构提供医学检验及病理诊断外包服务。近年来,金域医学的区域覆盖面愈趋广泛,目前省级实验室已经基本完成,根据金域医学半年报,今年上半年,公司营收25.43亿元,同比增长20.26%;归母净利润1.72亿元,同比增长78.92%;扣非归母净利润1.62 亿元,同比增长114.99%。

景林加仓阿里巴巴,逃顶诺亚财富

8月12日,景林资产向美国证监会提交了二季度末的美股持仓报告。报告显示,二季度末景林资产美股仓位市值为15.11亿美元,相较于一季末的16.26亿美元减少了约7%。

具体来看,景林的第一重仓股为阿里巴巴,持有股数为320.67万股,相较于一季末增持7.76万股,持仓市值高达5.43亿美元,占整个组合约36%的比重。而第二、三、四、五大重仓股分别为新东方、脸书、欢聚时代和拼多多,但相比于景林对阿里巴巴的加仓,这些股票均遭到不同程度的减持。

此外,医药、科技板块也颇受景林青睐。医药健康公司中,景林增持了再鼎医药,新进了和黄药业、雅培克和新氧;科技板块中,景林除了增持阿里巴巴,还增持了陌陌、趣店、Zendesk,新进了微软、servicenow等。

与此同时,景林在二季度清仓或减持了诺亚财富、网易、优信二手车、哔哩哔哩、欢聚时代等9家企业。其中景林对诺亚财富进行了清仓,而在随后的7月初,诺亚便曝出“踩雷”承兴国际一事,截至目前股价已经暴跌超30%。

除上述私募持仓外,中欧瑞博在二季度加仓了国内建筑涂料龙头三棵树,最新持仓为225.66万股;期货大佬葛卫东则在近日参与了兆易创新、科大讯飞的定增,最新数据显示,葛卫东分别持有兆易创新、科大讯飞769.61、5015.17万股,分别位列第十、五大流通股股东。

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