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黄金周评:太刺激!大事不断黄金坐上疯狂过山车 下周多头将绝地反击?

2019年07月08日 10:06来源:FX168
责任编辑:第一黄金网
摘要
7月1日至5日当周,现货黄金大起大落,走势惊心动魄。周一,受到中美贸易谈判重启以及美朝领导人会晤影响,现货黄金开盘大幅跳

7月1日至5日当周,现货黄金大起大落,走势惊心动魄。周一,受到中美贸易谈判重启以及美朝领导人会晤影响,现货黄金开盘大幅跳空近25美元,至1400美元/盎司大关上方。随后的两个交易日中,金价自低位大幅反弹,一度直逼1440美元/盎司关口。然而,好景总是难以长久,黄金随后自高位不断下移,周五在非农出炉后再次大幅跳水,跌至周一开盘低点略上方。

截至周五(7月5日),现货黄金收报1389.99美元/盎司,下跌16.20美元,跌幅1.14%。

(现货黄金日线图 来源:FX168)

接下来一周,美联储主席鲍威尔的国会证词将是市场关键焦点所在。除此之外,美国CPI以及PPI数据、美联储会议纪要也势必会引发市场波动。

过去一周要闻盘点

周末两件大事影响发威 黄金开盘大跌近25美元

周一(7月1日)亚市早盘,国际现货黄金大幅下挫,较一交易日收盘水平一度暴跌近25美元至1384.10美元/盎司。

(现货黄金30分钟图 来源:FX168)

受周末消息影响,市场避险情绪大幅降温,黄金遭遇卖盘打压。

据新华社上周六报道,国家主席习近平和美国总统特朗普同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

媒体报道,在中美元首会谈结束之后,美国总统特朗普表示,和中方的会谈甚至比预期的还要好,与中国的谈判将继续进行,“我们回到了正轨!”

与此同时,美朝领导人周日也进行了会面,特朗普成为朝鲜战争结束以来踏上朝鲜国土的首位美国在任总统。

在这一情况下,市场避险情绪进一步大幅降温,黄金抛售进一步加剧,金价本交易日开盘大幅跳空低开。

凯投宏观资深大宗商品经济学家Ross Strachan此前表示,G20会议后的乐观情绪,可能是一些交易员获利了结黄金的借口。他预计金价近期将回落至1400美元/盎司下方。

Forexlive.com董事总经理Adam Button表示,贸易方面的利好消息可能会进一步降低激进的货币政策预期,这将在近期打压金价。展望长期,Button表示,一旦金价测试1350/75美元/盎司支撑位的,则将是一个重要的买入机会。

美国、伊朗、俄罗斯、欧盟消息不断 黄金连破数个关口

周二美市盘中,现货黄金短线拉升约30美元,连破1390、1400、1410和1420美元/盎司关口,最高触及1420.70美元/盎司,涨幅达2.5%。

分析指出,美国副总统彭斯被召回白宫及俄罗斯深潜器火灾事故等地缘政治相关消息传出后,国际现货黄金获得避险资金的疯狂买入,金价大幅飙涨,一举站上1400美元/盎司大关。周三亚市早盘市场避险持续发酵,金价进一步上扬至1435.80美元/盎司高点。

周二据外媒报道,美国副总统彭斯被召回白宫。随后彭斯发言人表示,被召回白宫不是因为紧急事件,而是因为在新罕布什尔的活动被取消。

与此同时,据俄罗斯塔斯社7月2日报道,俄罗斯国防部周二发消息称,7月1日,俄罗斯一深水探测器在俄罗斯联邦水域发生火灾,导致14名潜艇艇员丧生。

消息指出,“7月1日,位于俄罗斯领海的一个科研深潜器发生了火灾,该装置是用来为俄罗斯海军研究世界大洋的海底空间和底部,在进行生物测量时发生了火灾。14名潜艇艇员因吸入燃烧产物中毒而亡。”

此外,美伊关系依旧紧张。伊朗宣布,并经国际原子能机构证实,其铀浓缩重量已超过2015年核协议规定的300公斤上限。

随后德国、法国、英国外长和欧盟高级代表在一份联合声明中表示,对伊朗称已经超过了低浓缩铀的库存上限表示“极度关切”。德国、法国、英国外长和欧盟高级代表称,对伊朗核协议的承诺将取决于伊朗是否全面遵守协议;敦促伊朗逆转这一行动,避免采取进一步破坏核协议的措施。

另外,据媒体周二报道,美国提出对欧盟40亿美元的商品加征关税。据悉,美国贸易代表办公室(USTR)提议针对欧盟的飞机补贴问题征收更多产品关税。美国提议新征关税的商品范围内包含乳制品和一些金属。

FXStreet分析师Anil Panchal表示,美国与欧盟之间的贸易角力、低迷的宏观经济,使投资者重新转向避险资产。金价一度飙升至1436美元/盎司高点,接近此前一周的数年高点1438.66美元/盎司。

他指出,美欧贸易紧张局势和全球数据普遍疲软继续支撑金价。美国和欧盟之间的最新贸易裂痕,重新加剧了全球贸易紧张局面。

特朗普再指责欧洲操纵汇率、对伊朗发警告 黄金短线一度拉升

美国总统特朗普周三在推特上指责,欧洲等地在玩操纵货币的大游戏,并向他们的系统注入资金,以与美国竞争。他并称,美国应该“效仿”。

分析师对此评论称,美国财政部干预汇市打压美元的可能性。

加拿大帝国商业银行(CIBC)分析师表示,任何事情都有可能发生,“我们应该做好准备。数十年来,美国财政部都没有干预汇市压低美元,但如果在特朗普的领导下,情况可能发生变化,我们不会感到意外。”

受特朗普言论影响,美元指数短线一度下跌,但随后很快震荡上涨,一度触及96.82水平,但始终低于关键的97.00关口。

事实上,在6月份,美国总统特朗普就曾先后在个人社交媒体和接受采访时指责欧洲央行“试图操纵汇率,以故意压低欧元获取竞争优势”。

美银美林(BofAML)在6月28日的一份报告中曾写道,虽然美国政府对美元的口头或是行政干预不太合适,但这样的风险确实正在攀升。

美市盘中,现货黄金短线一度拉升逾7美元,至1420.90美元/盎司,但随后很快回落至平盘以下。

除了特朗普言论之外,地缘局势紧张也支撑了金价。据俄新社报道,俄总统普京当地时间3日签署了暂停履行《中导条约》的法律。在此前,美国总统特朗普已经宣布退出《中导条约》。

美伊紧张局势同样是金价未来走高的潜在推动因素。美国总统特朗普周三警告伊朗“谨慎对待威胁”,此前伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)表示,伊朗将增加铀浓缩至2015年核协议设定的上限之外。

特朗普在推特上表示:“伊朗刚刚发布了新的警告。鲁哈尼称,如果没有新的核协议,他们将把铀浓缩到‘我们想要的任何数量’。谨慎对待这些威胁,伊朗。它们会回来咬你。”

伊朗周三表示,将很快提高铀浓缩水平,使其超过其与世界大国达成的具有里程碑意义的2015年核协议所设定的水平。这一声明可能会进一步加剧伊朗与美国的紧张关系。

非农惊爆意外、特朗普又来抢镜 美元高歌猛进黄金急跌后重返1400上方

美国劳工部公布的数据显示,美国6月非农就业人口增加22.4万,大幅超过市场预期,前值由增加7.5万人下修为7.2万。美国失业率升至3.7%,预期和前值都是3.6%。

(图片来源:FX168)

修正过后的数据显示,美国4月份加上5月份的就业人数比此前预估减少1.1万,过去三个月的非农就业人数的平均值为17.1万。

有评论指出,美国劳工部公布的6月报告显示5月的大幅下滑可能是一个意外。美国6月季调后非农就业人口为五个月以来最高,上半年就业增速平均为17.2万人,招聘活动从2018年的22.3万人/月下滑,但增速仍高于需要的10万人。

报告还称,美国6月平均每小时薪资月率增长0.2%,预期增长0.3%,前值修正为增长0.3%;美国6月平均每小时薪资年率增长3.1%,预期增长3.2%,前值增长3.1%。

美国6月劳动参与率升至62.9%,前值和预期值为62.8%;美国6月平均每周工时录得34.4小时,持平预期值和前值。

非农公布之后,美国总统特朗普连发两推,称其创下了特朗普时代的第19个记录。

不过,特朗普仍不忘敦促美联储降息,称美联储降息将有助于经济。

与此同时,美国国家经济委员会主任库德洛对美国经济的健康状况“非常乐观”,但他认为,美联储应该“收回去年12月因低通胀而做出的加息决定”。

“我们仍处于一个非常强劲的繁荣周期……我们有非常好的促进增长的政策,低税收,放松管制,开放能源,贸易改革。我认为,我们的供给侧政策激励措施正在发挥作用,”库德洛称。

有分析认为,尽管非农就业人口大幅增加,但是平均每小时薪资依然疲软,这或暗示美联储降息的轨道没有改变,大幅降息的预期有所回落。

据CME“美联储观察”,非农公布之后,美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率由74.5%上升至91%,降息50个基点的概率由25.6%下降至9%;到9月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率由26.3%上升至32.2%,降息50个基点和75个基点的概率分别为62%和5.8%。

美国联邦基金利率期货显示,美联储7月降息50个基点的概率跌至5月31日以来最低。

在美国就业报告意外向好的推动下,美元展开全线反攻,美元指数短线急涨逾50点,一举攻克97关口,最高触及97.45,日内涨幅达到近0.7%。随后,受特朗普和库德洛言论影响,美元指数一度小幅下滑近20点至97.28,之后再次自低位拉升。

(美元指数5分钟图 来源:FX168)

FXTM研究分析师Lukman Otunuga撰文指出,随着投资者消化了好坏参半的美国6月非农就业报告,投资者对美元的兴趣有所增强。美元兑G10货币均出现升值,因为市场对美国非农就业人数增加22.4万进行欢呼。

Otunuga表示,今天的报告可能会使美联储本月降息的决定复杂化,特别是在美联储政策会议之前,如果美国经济状况继续企稳的话。这种情绪反映在美元的升值上,随着投资者开始重新评估美联储是否会触发降息的按钮,预计美元还会进一步走高。

现货黄金更是跌势惨烈,接连失守1400、1390两大关口,最低触及1386.48美元,短线急跌约27美元;现货白银日内跌幅扩大至2%,低见14.85美元/盎司。随后,现货黄金自低位拉升14美元,至1400美元/盎司关口上方;现货白银则一度攀升至15.00美元/盎司关口略上方。

(黄金5分钟图 来源:FX168)

交易员Chris称,金价从1330美元/盎司上涨至1430美元/盎司,完全是因为对美联储降息的预期。目前公布的数据显示,降息的可能性正在降低。金价可能因此被逆转吗?我认为会的。金价有可能跌至1300美元/盎司。

Gold Stock Bull创始人Jason Hamlin称,在金价进一步走高前,可能会在1380-1440美元的区间盘整数周,但未来12-18个月仍存在45%-105%的上涨空间。

Kitco黄金调查:华尔街及散户坚信黄金将从抛售中反弹

Kitco 周五发布的每周黄金调查显示,调查的参与者都在试图从周五的暴跌中摆脱出来,认为黄金将在下周反弹。尽管非农就业报告强劲,但他们看到了美国在某个时间点降息的持续预期,以及黄金在周五回落前的技术图表势头。

在针对专业人士的调查中,有16人参与了调查,其中8人或50%认为下周黄金将会上涨;4人或25%认为金价将会下跌;4人或25%保持中立。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有721人,其中470人或65%认为下周黄金仍看涨,同时144人或20%看跌;107人或15%保持中立。

此前,华尔街和普通投资者处于同一阵营,在过去七次调查中,两个群体参与者都看涨,其中正确预测了五次,上次调查的结果尚不清楚,因为截止发稿时纽约期金本周还没有收盘(注:本周纽约8月期金下跌13.6美元,跌幅0.96%,报1400.1美元/盎司。编者注)。

自5月下旬以来,华尔街和普通投资者未能正确预测的是6月7日的调查,黄金在当周仅下跌了2.10美元。

Price 期货集团资深市场分析师Phil Flynn表示:“我们预计黄金的上涨趋势(周五之前)将持续。数据疲弱以及贸易战引发的担忧全球经济不稳定应该使黄金保持上升趋势。展望未来,我们看到更多的全球经济刺激机会,从而削弱货币,使黄金成为更有吸引力的保值工具。”

Kitco的高级技术分析师Jim Wyckoff预计下周黄金将稳定走高。 “图表仍然偏向于多头,”他说。

Walsh Trading商业对冲主管Sean Lusk是那些在强劲的就业报告发布之后认为黄金将会下跌的人士之一。“我想你最终会在这里低头,”Lusk说。 “就业报告可能会对先前预期的美国利率下调产生一些不确定性。黄金正处于强劲的需求期,但这可能并不重要。”

LaSalle期货集团资深市场策略师Charlie Nedoss也认为,黄金价格可能下挫一些,下一个关键下行水平位于20日移动平均线附近,约为1383.60美元。在就业报告发布后,他看到了强势美元。他补充说,黄金市场也大致形成了双顶。 期金在6月25日达到1442.90美元/盎司的高位后,然后在周三再次达到1441美元/盎司。

Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day预计下周金价将基本保持不变,尽管他看好黄金。“如果推动黄金价格上涨的某些因素被逆转,例如,有迹象显示美联储下个月不会加息,黄金可能会盘整,并将会持续一段时间,”Day说。

MKS交易主管Afshin Nabavi表示,“对于一个突然波动的黄金市场会有什么期待,这很难讲。市场处于1380美元至1440美元/盎司的短期交易区间内。美联储主席鲍威尔下周将在国会面前作证,我们可能会获得有关7月美联储会议决定的更好线索。”

非农“碾压”过后黄金将卷土重来?分析师预计最早将于下周回升

贵金属板块周五遭受重创,因市场重新评估美联储降息预期,7月降息50个基点的可能性被排除。

分析师们现在正忙着讨论美联储是否会在7月份降息,以及鉴于最新的强劲就业数据美联储降息的幅度会有多大。

根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具,市场目前预计7月31日降息25个基点的几率为95.1%,降息50个基点的几率仅为4.9%。

市场的重新调整对贵金属产生了很大的短期影响,美元走强,导致黄金和白银当日下跌约2%。

分析人士消化了金价的突然波动后指出,尽管黄金失去了此前的部分强劲涨势,但由于全球经济增长担忧,黄金的长期前景仍在1400美元左右受到支撑。

“虽然金价可能会在短期内削减部分涨幅,但我们认为,今年剩余时间金价将保持高位。因此,我们很高兴重申我们对2019年底金价1400美元的预测,”凯投宏观助理大宗商品经济学家Kieran Clancy表示。

一些分析师预计,金价最早将于下周回升。

“金价正在上涨。”道明证券策略师Daniel Ghali对Kitco News表示,“目前,降息50个基点的可能性已经被市场消化。对于黄金来说,这是一个利空。但无论如何,美联储仍有可能在7月份降息25个基点。”

Ghali指出,强劲的就业数据甚至可能对黄金的长期走势有利。

“(就业情况)不佳,可能会导致金价对上行做出更积极的反应。然而,当(来自强劲数据的)尘埃落定时,这不会对金价产生多大的抑制作用。我们仍预计金价将在1400美元上方交易,”他表示。

上行方向,Ghali正关注最新高点1440美元,而从下行方向来看,则关注1380美元。

RJO Futures高级市场策略师John Carus表示,美元对美国非农就业数据反应积极,并对大宗商品价格构成下行压力。美元指数周五美市盘中交投于97.31附近,上涨0.61%。

“这不是美联储是否会降息的问题,他们会降息。现在的问题是,他们将以多大的力度和多快的速度来降息,”Caruso向Kitco News表示。

短期来看,Caruso预计下周金价将小幅下跌,但随后将在接近7月底美联储会议时回升。

“这只是基于美联储预期的短期修正性回撤,”他说道。“随着美联储会议的临近,你将开始看到金价站稳脚跟,并在8月和9月大幅回升。”

从长远来看,Caruso对黄金的期望很高。“今年下半年,我仍然极度看跌美元,看涨黄金和白银价格。我将在1380-1360美元之间买进黄金,作为黄金储备区。”

下周重点关注

下周最重要的事件可能是美联储主席鲍威尔周三和周四在国会的证词,市场正在寻找有关下次降息时机和速度的线索。

鲍威尔下周将在国会作证。如果他们打算再等一段时间,看到更多数据后再降息,那么他可能暗示,7月降息还为时过早。

据凯投宏观称,联邦公开市场委员会6月会议记录也将于周三公布,但可能听起来有些过时,不如鲍威尔的证词。

“鲍威尔的证词可能会让6月份的FOMC会议纪要成为老新闻,”经济学家们写道,“如果美联储官员仍希望等待更多数据,然后再扣动扳机,那么下周公布的上次会议记录将是一个逆市场预期而动的机会。话虽如此,同一天早些时候,主席鲍威尔将在众议院的半年度证词中先发制人。”

Ghali称,美国6月通胀数据也是周四值得关注的重要事件,他同时指出,美联储的通胀政策可能会缓和此次数据公布对市场的影响。

“美联储对对称的通胀目标制越来越满意。我认为CPI本身不会改变黄金的前景,”他解释道。

下周重要经济数据和事件:

周一(7月8日)

日本5月贸易帐

德国5月季调后工业产出月率;德国5月贸易帐

中国6月新增人民币贷款、社会融资规模、M2货币供应

欧元区7月Sentix投资者信心指数

官员讲话:

日本央行行长黑田东彦在地区分行经理季度会议上发表讲话

财经事件:

欧元集团会议

周二(7月9日)

美国6月NFIB小型企业信心指数

官员讲话:

美联储主席鲍威尔通过卫星在波士顿联储主办的压力测试会议上发表开场讲话

2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)会议上致欢迎词

周三(7月10日)

中国6月CPI、PPI年率

英国5月商品贸易帐、 5月工业产出月率、英国5月GDP月率

美国5月批发销售月率

官员讲话:

美联储主席鲍威尔在众议院金融委员会就美国半年度货币政策报告作证词陈述

加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯召开新闻发布会

美联储理事夸尔斯在波士顿联储主办的压力测试会议上发表讲话

央行动态:

加拿大央行公布利率决议及货币政策报告

财经事件:

EIA公布月度短期能源展望报告

周四(7月11日)

美联储公布6月货币政策会议纪要

欧洲央行发布6月货币政策会议纪要

美国至7月6日当周初请失业金人数、美国6月季调后CPI月率

官员讲话:

美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会就美国半年度货币政策报告作证词陈述

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯出席“奥尔巴尼地区的社区振兴”讨论会

财经事件:

英国央行公布金融稳定报告

欧佩克公布月度原油市场报告

周五(7月12日)

中国6月贸易帐

欧元区5月工业产出月率

美国6月PPI月率

官员讲话:

FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就地区经济发表讲话

亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策发表讲话

财经事件:

IEA公布月度原油市场报告

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