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市场醒醒吧!鲍威尔“泼冷水”拯救美元、黄金急坠 特朗普还要出手?

2019年06月26日 10:06来源:FX168
责任编辑:第一黄金网
摘要
隔夜金融市场跌宕起伏,美联储主席鲍威尔和2019年票委布拉德鸽派程度不及预期,美联储7月降息几率降低,市场瞬间变脸:美元

隔夜金融市场跌宕起伏,美联储主席鲍威尔和2019年票委布拉德鸽派程度不及预期,美联储7月降息几率降低,市场瞬间变脸:美元迅速拉升重返96关口、现货黄金自日内高位急剧回落至1410附近、美国股市挫跌,不过随后一则美国总统特朗普认为美元太过强劲,欧元太疲软的消息令市场反转,美元缩减涨幅、黄金重返1420上方。本交易日来看,市场聚焦全球市场风险情绪变化。

意外!鲍威尔不够“鸽” 美元短线急拉

周二(6月25日)美元终于盼来“救星”,美联储主席鲍威尔及圣路易斯联储主席布拉德一番话令多头重振信心。

2019年美联储票委布拉德表示,预计下半年经济增速将放缓至2%以下。不认为需要采取紧急行动,这更像是以防万一。

他指出,降息50个基点会反应“过头”,25个基点的预防性降息已经足够。7月降息可能性很高,通货膨胀低于目标,令人惊讶。增长一直高于大多数人的预期,劳动力市场一直非常强劲。

随后,美联储主席鲍威尔周二在纽约外交关系委员会的讲话中重申美联储将密切关注信息,并采取适当行动。美国经济面临的下行风险近来有所增加,使决策者更有理由在一定程度上下调利率。贸易不确定性以及全球增速的担忧可能会促进降息。

不过鲍威尔也强调美联储将保持自己的独立性,并表示不会对短期经济数据做出过度反应。

鲍威尔说:“联邦储备委员会将密切关注经济数据对经济前景的影响,并将采取适当行动维持经济扩张,使劳动力市场保持强劲、通胀接近2%的目标。”

虽然部分联邦储备委员会成员认为有必要采取宽松的货币政策,但他强调,货币政策不应对短期经济数据做出过度反应,那样只会增加经济前景的不确定性。

分析人士指出,美联储的倾向仍然是25个基点的“预防性降息”,因为还不确定经济是否陷入衰退。和市场降息50基点的呼声,存在较大差距,市场一直押注美联储今年深度降息。

鲍威尔发表讲话后,金融市场反应明显。美联储7月降息50基点的可能性一度从40%降到16%。

美股三大股指应声下跌,道指跌0.67%,纳指跌1.51%,标普500指数跌近1%。

与此同时,美元短线急升,自96关口附近直线拉升至96.38水平。

美元指数30分钟图 来源:FX168)

现货黄金则自1430关口上方急跌逾20美元,一度下挫至1411美元附近。

(黄金30分钟图 来源:FX168)

RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示,“金价走高完全是受美联储上次会议暗示降息50个基点推动。现在,布拉德和鲍威尔的言论与上述暗示和特朗普的意愿背道而驰。金价很可能会继续缩减涨幅,直到G20峰会召开。”

特朗普又出手!强势美元“惹人嫌”

好景不长,在美元短线拉升后,美国总统特朗普再度“出手”。

一位高级政府官员表示,特朗普坚信美元过强而欧元太弱。如果美联储没有加息,那么今时今日美元就不会那么强劲。

受该消息影响,美元指数缩减跌幅,收于96.20附近。

美银美林至客户的报告中指出,美国为对抗强势美元而进行干预的风险正在上升。特朗普可能会以美元企稳为由进行这种干预。

该行称,美元被高估,实际有效汇率比长期平均水平高出13%左右。

美银美林表示,如果美联储(Fed)的宽松政策没有压低美元,也没有发出警告,那么下一步的风险就是“正式的货币干预”,这种风险正在上升。

此外,媒体报道指出,传闻称月末有巨量美元抛盘出现。这种传闻将促使交易员在当前较高水平买入欧元兑美元

事实往往证明,月底最大的波动是因为投机性平仓所致。结利盘导致欧元兑美元高位回落,可能会超过与股市相关的资金流。

与此同时,现货黄金则小幅回升至1420上方,不过周三亚盘再度承压,目前交投在1415美元附近。

利率下降降低了持有无息黄金的机会成本,自美联储上周暗示将放松货币政策以来,金价已上涨了近100美元;与此同时,伊朗和美国之间的紧张关系提振了对黄金的避险需求。

值得注意的是,黄金/白银比例达到了新的高度。从历史角度来看,在过去50年里,黄金/白银价格比例高企表明,需要一场危机和或爆炸式泡沫才能改变这一比例。

黄金后市展望

黄金价格过去一个月大涨,而仓位数据显示这轮涨势还有空间。虽然对冲基金已经建立了庞大的黄金期货押注,但多头头寸占未平仓合约的比例只有36%——低于2011年、2016年和2017年的峰值。这可能意味着还有前可用于推高金价。

BMO的大宗商品分析师Colin Hamilton写道,黄金最近的上涨、突破每盎司1400美元,已经消化了当前与贸易、降息和地缘政治紧张局势相关的全球风险和不确定因素;

Hamilton仍然认为,近期市场仍会处于“宝贵利好”环境,对黄金价格和黄金股票有利。但另类投资品,比如加密货币的出现似乎分散了传统散户投资者的注意力。

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