文/万永强(研究中心总监)
恒指周四(6月13日)探底回升，早盘低开低走，午后开始稳步向上。截至收盘，恒指跌0.05%，报27294.7点，大市成交金额812.58亿港元。
今天恒指的走势符合APP昨日所言：“从以上的各种利空来看，港股今天出现无抵抗下跌就很正常。如果没有相应的利好来对冲的话，后市恐怕难言乐观。明天重点看恒指在27144点的支撑情况，如果稳不住，小心要回补6月10日的跳空缺口。”，果然是回补了6月10日的那个跳空缺口，不过比预期要好的是，回补之后恒指开始探底回升。
恒指早段下跌，是因为市场继续笼罩在利空的阴影之下，空头长驱直入，多头直接就放弃抵抗了，干脆就顺带回补一下缺口。这个不利因素其实大家都比较清楚。
另外，美国劳工部公布的数据显示，美国5月季调后CPI月率录得0.1%，年率为1.8%，预期1.9%，前值2%。数据增幅不如预期，CPI创下了2017年6月以来首次低于美联储2%调控目标的水平，表明未来美联储降息的压力陡然增大，期货市场利率标价显示，通胀数据公布后，美联储7月份的降息概率已经超过80%，而9月和12月的降息概率均已超过90%。符合APP前期的判断，最快应该在7月就会宣布降息，而昨日中国公布的CPI太高，预计很难跟随降息，这是市场比较郁闷的地方。
此外，美国方面继续对墨西哥保持施压的状态，威胁墨西哥移民如继续增加将让其迎来艰难时期。同时，特朗普称他正在考虑制裁措施，以阻止可能让德国受制于俄罗斯的Nord Stream 2天然气管线项目。美国还希望将自己的液化天然气出口到德国，克里姆林宫发言人Dmitry Peskov表示，美国总统只会“敲诈勒索和不公平竞争”。
不过，下午行情开始好转。第十一届陆家嘴论坛在上海开幕，本次论坛的主题为“加快国际金融中心建设，推动经济高质量发展”，这次论坛规格很高，金融高层齐聚，中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席论坛并进行演讲。论坛公布了重磅消息：科创板开板了。虽然正式交易要在两个月内，但这个速度明显是提速了。科创板的尽快实施，主要是配合国家的战略转型，从以前的传统行业向高科技行业转变，通过直接融资的方式进行更好的资源配置，这是一个大的变化，投资者也要适应这个变化。包括实施注册制、退市制度的完善等等，高科技类个股将会成为未来的主战场。
同时，刘鹤发表了重要讲话：要避免对股市不必要的行政干预;加强股票市场基础制度改革，拓展险资、养老资金入市渠道;目前形势正在全面的好转，大局已经得到稳定。郭树清谈到：将进一步扩大银行、保险、证券、信托的开放，尤其欢迎有经验的资产管理机构，与中国的同行一道筹集人民币资金，投入人民币证券市场;易会满也强调：近期证监会将陆续推出9条举措，进一步加大资本市场对外开放。总之，高层密集喊话给市场增强了信心。
另外还有一则消息，据报道，阿里巴巴集团已经私下提交香港上市申请。虽然还没有得到阿里巴巴方面不予置评，但资本市场已经闻风而动，A股方面，相关概念股三江购物(601116)、新华都(002264)直线拉板，港股方面中国擎天软件(01297)、阿里影业(01060)、阿里健康(00241)都出现了不同程度的拉升。
APP认为，阿里巴巴回归港股早有所闻，阿里巴巴回归的好处是多方面的，一是能获得比在美股上市更好的估值;二是有利于公司整体业务的拓展;当然还有一个很重要的因素，那就是会吸引更多的中概股来香港上市，从而提升香港在亚太地区及世界的金融影响力。
恒指回补了缺口之后，短期就没有什么后顾之忧了，在相关利好的刺激下，港股接下来走势应该会顺畅一些，先看27370点的突破情况。
从盘面看，今天最大的看点还是中烟香港(06055)，今天大涨40.93%。昨日APP对该股进行过分析，但还是相对保守了，主要是考虑到目前市场状况也不太理想，以为会稍微盘整一下再上，没想到今天出现了疯狂上涨，看了一下市场的逻辑还是在套母公司的光环，这根本就不是一回事。不过确实被市场炒起来了，只能说目前时点资金在寻找情绪的宣泄口，关键也是绝对价位确实也不高，翻一倍也不到10块钱。当然，这也不排除背后确实会有什么潜在的利好在支撑，因为母公司太强大，随便倾斜一点业绩也能弄上去。目前该股已经进入情绪炒作阶段，而A股的陕西金叶(000812.SZ)也是受此刺激今天大长腿连续三个涨停。估计又是类似经典的中国稀土的翻版，且行且看。
其它方面，光伏类品种有所表现，智通十大金股福莱特玻璃(06865)涨5.1%及信义光能(00968)涨3.52%。双双上涨走强。金股屡屡走强，投资者经常关注应该会有受益。消息面，美国豁免光伏双面组件25%的关税。这个消息还是比较给力的。
另外，内房股集体走高，中国奥园(03883)涨6.13%、碧桂园(02007)涨5.14%、龙湖集团(00960)涨4.65%、中国恒大(03333)涨4.11%、融创(01918)涨3.92%、智通六月十大金股世茂房地产(00813)涨3.15%。结合汽车行业的销量不给力，看来地产股还是需要给点力才行。
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