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北上资金又双叒叕抄底了!6月已流入175亿 战略布局机会来了吗?

2019年06月10日 16:01来源:财联社
责任编辑:第一黄金网
摘要
北上资金又双叒叕抄底了!据wind数据,北上资金今日净流入78.97亿元,创近两个月当日净流入金额新高。截至今

北上资金又双叒叕抄底了!据wind数据,北上资金今日净流入78.97亿元,创近两个月当日净流入金额新高。截至今日收盘,北上资金已经连续5个交易日净流入,合计净流入175.05亿元。

分析人士认为,A股市场在经历4、5月份的大额资金净流出后,6月初在MSCI扩容、A股正式入富消息影响下,北向资金将重回持续买入模式。

大数据揭秘:大额净流出后 北向资金转向对A股意味着什么

5月份北上资金刚刚创下月度净流出的新纪录,金额高达536.73亿元,据财联社统计,北上资金月度净流出超百亿的共出现过5次。其中,2019年4月、2015年11月、2015年11月北上资金净流出后并未出现转向的迹象。

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(wind、财联社整理)

2018年10月份北上资金净流出105.29亿元,而值得注意的是,在月底的时候北上资金就有转向的迹象,10月29日、10月30日、10月31日北上资金分别净流入27.9亿、2.3亿、57.5亿元。11月1日和11月2日两个交易日合计净流入逾250亿元。

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(数据来源:wind)

据财联社统计,以2018年11月2日为起点,沪指1个月内(2018年11月2日—2018年11月30日)的涨幅为-0.69%,2个月内(2018年11月2日—2019年1月2日)的涨幅为-5.41%,沪指3个月内(2018年11月2日—2019年2月1日)涨幅为0.43%,6个月内(2018年11月2日—2019年4月30日)的涨幅高达18.11%。

由此可见,当北向资金从大额净流出转向净流入时,大盘短期内虽然有调整的风向,但是长期内已经有投资价值。

外资恢复净流入或势不可挡 哪些股有机会?

6月份,全球资金风险偏好修复有持续性,叠加MSCI纳入因子提升和“入富”生效时点渐近,外资有望恢复到持续净流入A股的状态。中信证券表示,战略增配外资偏好品种的窗口已经打开。

那么,在此背景下,有哪些公司会得到外资新势力的“长情”或“新宠”呢?依照外资多年来的投资理念,新进入A股市场的外资新势力们很可能会借鉴早先进入A股市场的QFII投资思路,继续加大对金融、大消费板块、绩优蓝筹股的配置。

据财联社统计,截至一季度末,宁波银行、南京银行、北京银行等19只个股QFII持股比例超过5%。其中,聚光科技、东阿阿胶的沪深股通持股比例同样超过5%,分别为12.8%、6.55%。

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(数据来源:wind)

机构短期多空分歧严重 看好下半年配置机会

多方:转机信号逐渐明确 下半年已进入绝佳战略配置阶段

中信证券认为:空间上,市场已调整至预判的战略配置区间;时间上,各类转机信号逐渐明确后,市场会企稳回升,兑现配置价值。

光大证券:上周A股创本轮调整新低,悲观情绪可类比去年Q4。沪指虽在横盘后跌破测算的2900点估值均衡点,但从交易心理看,均衡应是现实的标尺而非现实本身,市场涨跌从未止步均衡,趋势外推跌破均衡后才可能出现拐点。

国泰君安:对于2019年下半年的策略建议,国泰君安策略团队认为当前基本面周期抬头、驱动力周期上修、资产比价周期延续,风格周期主要看消费和成长轮动,已进入绝佳战略配置阶段。

广发证券:(1)全球央行更为鸽派使海外波动对A股风险偏好的影响转向正贡献;(2)实体经济仍在消化不利预期;(3)政策修正需继续观察银行接管事件进展,而货币政策尚未正式扣响更宽松的扳机。维持A股处于慢牛中的震荡调整期的判断。

中性:市场仍处于震荡格局 强势股或仍存在补跌空间

兴业证券:市场仍处于震荡格局、高波动中,把握确定性、结构性机会。持续推荐超额收益较明显的金融、黄金、自主可控方向,仍是当前较为确定性的方向。

中银国际证券:5月中旬以来,前期强势的消费行业出现调整,无论从下跌幅度及持仓集中度角度来看,此次强势股或仍存在补跌空间。市场配置上,维持之前预判,建议维持仓位中性。

华泰证券:在对冲政策见效、内外压力缓和前,短期市场走势大概率仍纠结,配置上继续关注抗通胀预期的必需消费+宏观相关性较小、受益调结构政策的科技成长,同时,关注有望成为新对冲阵地的经济开发区以及国企混改主题。

空方:A股市场风险偏好依旧受到制约 调整还未结束

海通证券:最近一周市场小幅下跌,上证综指最低触及2822点,有观点认为上证综指2804点是强支撑、市场将继续在2800-3000点震荡盘整,源于前期上涨2804-2838点是跳空缺口,2804点好比二战中法国为抵抗德国构筑的“马奇诺防线”,没有实质意义,缺口难挡市场调整趋势,维持6月仍需警惕观点,调整还未结束。

天风证券:从2006以来宽松周期叠加贬值的阶段可以看到,从市场的走势来看,在宽松周期叠加汇率贬值的阶段中,A股市场整体表现都相对较差,以震荡下跌为主。

国金证券:预计A股市场风险偏好依旧受到制约。对于下一阶段何时参与A股市场反弹?“A股整体估值足够便宜”是参与下一轮反弹的最主要考虑的因素,从时间窗口来看,偏向于6月底7月初。届时风险事件或阶段性缓解,估值进一步回归,A股或具备一定的参与条件。

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