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黄金周评:经济信心遭非农当头一棒 黄金年内最强一周剑指关键阻力

2019年06月09日 13:08来源:FX168
责任编辑:第一黄金网
摘要
6月3日至6月7日黄金市场概述:现货黄金周五(6月7日)连续第8日收涨,金价再度逼近1350美元关键阻力,美市盘中最高上

6月3日至6月7日黄金市场概述:现货黄金周五(6月7日)连续第8日收涨,金价再度逼近1350美元关键阻力,美市盘中最高上测至1348.10美元/盎司,触及2月底以来最高,暂时企稳于1340美元关口上方,美国5月非农报告异常疲软令美联储提前降息概率急升,美元承压重挫有效提振了黄金涨势。黄金市场迎来一年多来的最佳单周表现,一些分析师表示,黄金有足够的动力在短期内突破关键的长期阻力位。

现货黄金本周开于1307.00美元/盎司,最高上测1348.10美元/盎司,最低下探1306.30美元/盎司,最终收于1340. 26美元/盎司,大涨34.86美元,涨幅2.67%。

(现货黄金周线图,来源:FX168)

一些分析师表示,就业数据的疲弱表现加剧了美联储已经在呼吁采取积极行动的呼声。

RJO Futures高级市场分析师Phillip Streible指出,市场预期美联储在7月前降息的可能性超过70%。

他表示:“金价有足够的弹药支撑其强劲上涨。看起来,金价将有足够的动力,在年底前达到1400美元。”

然而,乐观的前景出现之际,黄金正面临一些强劲的技术阻力。自触及2015年低点以来,金价已8次测试了1350美元左右的阻力位。

Blueline Futures总裁Bill Baruch表示,尽管历史图表显示黄金走势艰难,但投资者不能忽视当前的市场状况。

“尽管1350美元是一个很大的阻力位,但我确实认为有另一种说法将推动价格突破这一阻力位,”他说道。

Baruch补充称,只要市场消化降息的影响,金价就会继续走强。他指出,只有在美联储放松货币政策之后,债券收益率才见底。

他说:“这就像去度假一样,在你离开之前有很多令人兴奋的事情,然后当假期开始时,你意识到它很快就会结束。”

与此同时,随着债券收益率下降,美元对黄金的积极动能正在恢复。

据市场分析师说,最新的就业数据是对美元的最新打击。美元指数本周跌幅超过1%,最新交投于96.52。

“尽管失业率维持在3.6%的49年低点,但报告的整体基调相当悲观,这将继续反映在美元的估值上,”FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示,“在今天令人失望的就业报告公布后,市场对美联储降息的猜测将会加剧。随着劳动力市场出现一些裂缝,以及对持续的贸易紧张局势对美国经济产生负面影响的担忧加剧,看跌美元的人可能会比预期更早掌握主动权。”

金价方面,Otunuga表示,如果金价收在1,350美元上方,则目光将转向1,360美元和1,375美元。

Baruch还认为美元阻力最小的路径是下行。

“美元指数在101有一条20年趋势线,过去六至八个月其在上升楔型内,这是利空走势,”他说道。“98是一个巨大的阻力水平。如果你看好美元的长期前景,那么在98做空美元应该会让你感到非常舒服。”

当周要闻:

非农异常疲软 市场似乎已经认定美联储将在7月降息

美国劳工部周五公布的数据显示,5月份就业增长大幅放缓,非农就业人数仅增加7.5万人,而失业率仍处于50年来的低点。除了5月份的疲弱数据外,前两个月的报告还被大幅向下修正。3月份就业人数从18.9万人降至15.3万人,4月份就业人数从26.3万人降至22.4万人,合计下调7.5万人。同时薪资涨幅也有所放缓。平均时薪同比增长3.1%,比预期低0.1个百分点。平均每周工作时间稳定在34.4小时。

荷兰合作银行汇市策略师Michael Every指出,当前市场已经开始讨论美联储是否本月就需要讨论降息,再一次这可能是一场伏击闹剧,但它来的迅猛而突如其来,我行的美联储观察者Philip Marey认为在外部逆风风险加大的前提下,即使一次确保的降息也是不够的。

媒体社评论称,日内的非农报告刷新2月来最弱,暗示美国经济增长正在失去动能,美国上个月雇主招聘数量刷3个月最低,薪资增速降温,揭示更大范围内经济疲弱和对美联储降息预期的押注,尤其是特朗普关税闹剧的背景下。

华尔街评论员Michael McDonouogh指出,没有任何一个金融行业的专家预测到今晚的非农如此之糟,部分人员仍期盼着数据会超20万。

市场目前预计夏季可能就会降息,可能7月就开启降息,随后在9月或10月再次降息,并在2020年初进行第三次降息。CME Group的美联储观察工具显示,数据公布后,市场对美联储6月份降息的预期从16.7%升至27.5%。市场还预计美联储到7月份降息的可能性为79%。

Kitco资深分析师Jim Wyckoff称:“美国非农数据逊于预期,这令黄金获得支撑,主要体现在技术面动能。美联储快于预期降息的概率已经显着上升,这对于黄金多头而言是利多的。”

美墨密集谈判初见成效 对墨关税被无限期暂停

下周一是美国总统特朗普给墨西哥的最后期限,要求墨西哥阻止人们从南部边境非法进入美国。

对所有墨西哥商品征收5%关税的威胁在市场上引发了很多担忧,因为这将对北美供应链造成重大破坏。特朗普曾表示,如果墨西哥当局不停止非法移民的流动,关税将从5%开始征收,到10月可能高达25%。

不过通过本周内美墨双方的多次谈判,这一风险事件暂时告一段落。美国总统特朗普周五表示,与墨西哥达成协议,对墨西哥的加征关税将无限期暂停,同时协议细节将很快由国会公布。

美国财长努钦随后表示,美国现在重点关注确保美墨加贸易协议的顺利运行。 如果墨西哥没能履行移民相关的承诺,美国总统特朗普保留征收关税的权力。

但分析人士表示,即使周一的最后期限到来后美国没有对墨西哥征收关税,这对金价的影响将微乎其微。

Baruch说道:“墨西哥关税问题并没有真正削弱地缘政治不确定性增加这一广泛前景。”

英国脱欧曝出最新消息 二次公投或成破局策略

据英国英国《泰晤士报》周五最新报道,一名高级欧盟消息人士透露,德国和其他多数欧盟政府将指出脱欧时间再次延长,不论下一任英国首相是谁。

大多数欧盟政府相信,下任英国首相将被迫利用额外的时间来进行就脱欧的二次公投,以打破议会僵局。

《泰晤士报》报道并指出,最后的脱欧期限最晚可能会被延长至明年春季。

上述消息人士说道:“我们讨厌这一点,但我们将给他们另一个延期。”

欧洲理事会在4月10日至11日的会议上同意进一步延长英国退出欧盟的日期。延期将按需要延长, 但不超过2019年10月31日。

5月24日,英国首相特雷莎·梅宣布辞职,并将于6月7日辞去保守党主席一职。保守党内将开始新的党主席竞选,新主席选出后,特雷莎·梅将正式辞去首相一职,由新当选的党主席接任首相。

新首相的首要任务就是完成英国脱欧程序。几名候选人表示,如有必要,他们准备在10月31日即使没有协议也将脱离欧盟。这几位候选人包括鲍里斯·约翰逊、多米尼克·拉布等。

几名候选人表示,如有必要,他们准备在10月31日即使没有协议也将脱离欧盟。这几位候选人包括鲍里斯·约翰逊、多米尼克·拉布等。

分析人士认为,假如硬脱欧派执掌英国,10月份英国可能因难以获得延期而硬脱欧。

英国下议院议长John Bercow在5月29日警告角逐下任英国首相的候选人,议会不会坐视不理,任由英国在没有达成协议的情况下脱离欧盟。

多位支持英国脱欧的候选人之前承诺,必要情况下,会在10月底脱欧大限来临时,推动英国无协议脱欧。但Bercow警告称,议会成员不会在未经他们同意的情况下任由这种情况发生。

英国财政大臣哈蒙德近期也曾警告保守党领导候选人称,一个试图在议会强行推进无协议脱欧的政府将可能面对不信任投票而最终下台。

哈蒙德表示,议会坚决反对无协议脱欧,而且未来不论是谁担任首相,如果忽略了这一点,其执政生涯都“不会很长久”。

市场展望:

根据Kitco每周黄金调查,华尔街和普通投资者预计下周金价将保持上涨势头。交易员和分析师指出,市场愈发预期美联储下一步将降息,尤其是在周五美国就业报告逊于预期之后。

RJO Futures资深大宗商品经纪商Bob Haberkorn表示:“逊于预期的就业报告,为尽早降息提供了依据。”

在数据公布后不久,他指出,联邦基金期货预计6月份降息的概率为37%,9月份降息的概率为73%。

“金价将迎来又一个强劲的一周,”Price Futures Group资深市场分析师Phil Flynn表示,“美联储承认美国利率很有可能继续走低,这意味着黄金价格将会上涨。强劲的央行(需求)和消费者实物购买的增加也将提供支撑。不要和美联储作对。”

加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero对此表示赞同,他补充称,“全球经济回调和就业疲软可能有助于美联储降息,这可能在一定程度上压低美元。”

Phoenix Futures and Options LLC总裁Kevin Grady也有类似看法,但他补充称,8月金价需要收于2月高点1,361.50美元上方,才能产生上行动能。他补充称,对美联储9月降息的预期将为金价提供支撑。

Grady说道。“随着所有事情的进展,尤其是数据,市场有了一些支撑。”

贵金属基金Seeking Alpha的主要撰稿人Andy Hecht也持乐观预期。

他表示:“尽管由于金价自2016年以来一直在这一水平附近下跌,下跌的可能性更低,但上行突破的可能性正在上升。”

VR Metals/Resource Letter出版商Mark Leibovit表示,金价似乎已跌至季节性低点。他说:“目前形势并不明朗,但从现在到年底,我们应该会逐步回到1370美元。”

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,他对近期金价持中性看法,1350美元价位可能会吸引一些卖家入市。他补充称,随着市场积极消化今年余下时间美国将放宽货币政策,黄金投资者可能有点超前。

Hansen表示:“在我们看到反弹之后,我认为市场需要整合。但我不想看跌这个市场。”

下周焦点:

下周美国经济数据相对清淡,但投资者将密切关注三份重要报告。

周二,随着5月份生产者价格指数(PPI)的发布,市场将收到批发通胀数据。在这份报告之后,消费者方面的数据也将陆续出炉,5月份的消费者价格指数(CPI)将于周三公布。

一些经济学家表示,令人失望的数据可能会巩固7月份的降息。

下周晚些时候,5月份零售销售数据将出炉。美国消费者的健康状况将在决定整体经济健康状况方面发挥至关重要的作用。

下周重要经济数据和事件:

周一(6月10日)

待定 中国5月贸易帐、进出口数据

16:30 英国4月工业产出年率

重要事件:

英女皇寿辰澳大利亚假期休市

英国保守党党首选举开始

日美贸易谈判工作磋商举行,至6月11日

中国香港2019财新峰会举行

周二(6月11日)

16:30 英国4月至三个月ILO失业、5月失业率

20:30 美国5月生产者物价指数(年率)

重要事件:

国内成品油开启新一轮调价窗口

周三(6月12日)

20:30 美国5月未季调(核心)消费者物价指数(年率)

重要事件:

00:00 EIA公布月度短期能源展望报告

07:25 澳洲联储助理主席肯特在2019年澳洲人民币论坛中发表讲话

16:15、17:00 欧洲央行行长德拉基、副行长金多斯在法兰克福发表讲话

周四(6月13日)

20:30 美国5月进出口物价指数年月率、上周季调后初请失业金人数

重要事件:

欧佩克公布月度原油市场报告

欧元区财长会议

15:30 瑞士央行公布利率决议

周五(6月14日)

14:45 法国5月(调和)消费者物价指数(年/月率)终值

20:30 美国5月(核心)零售销售及月率

22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

重要事件:

18:30 俄罗斯央行公布利率决议

20:00 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开新闻发布会

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