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岂止120亿“不翼而飞”!康得新在海外还有2亿美元“借款”

2019年06月05日 19:00来源:腾讯网
责任编辑:第一黄金网
摘要
中国基金报记者 吴羽   122亿存款消失之谜还没有解决,A股备受股民吐槽的上市公司ST康得,目前

  中国基金报记者 吴羽

  122亿存款消失之谜还没有解决,A股备受股民吐槽的上市公司ST康得,目前又有2亿美元(近人民币14亿元)可能也要打水漂。

  昨晚(6月4日),*ST康得发布公告称,公司已在2019年5月24日公告中披露了境外发行的2020年到期的3亿美元美元6.00%债券(下称境外债券)提前到期。

  公告同时披露,境外债券中的2亿美元借给了一家香港注册的公司,该笔资金存在不能收回的风险。而且,无法排除这家公司与二股东存在关联交易的可能性。

  对此,深交所第一时间发出关注函,要求说明发行3亿元美元债的原因及资金用途等问题。

  2亿美元又要没了?

  6月4日傍晚,*ST康得发布公告称,公司已在2019年5月24日公告中披露了境外发行的2020年到期的3亿美元美元6.00%境外债券提前到期。

  事情是这样的:

  2017年3月16日,*ST康得境外全资子公司智得卓越,发行了3亿美元的境外债券,利息为6%,期限为3年。

  康得新为这笔债券做了担保。

  然而,智得卓越却把其中2亿美元(约合人民币14亿元),转手又以7.5%的年收益借了出去。

  具体来说,智得卓越的母公司:Top Wise International Enterprise Limited(智得国际)委托CentralChina International Asset Management Co.Ltd(中州国际资产管理有限公司,下称中州国际)进行理财管理,并于2017年9月5日与中州国际签署委托理财相关补充协议,由中州国际将2亿美元出借给了一家香港注册的公司:Zhongrong International Finance Company Limited(中植国际金融控股有限公司),期限为24个月,年收益为7.5%。

  然而,这笔钱却存在不能收回的风险。

  2019年3月7日,智得国际正式向中州国际发出商务函,提出终止理财协议,并要求按照理财协议的规定在2019年4月8日前返还本金和利息。中州国际逾期未向智得国际返还本金和利息,该笔资金存在不能收回的风险

  公司将根据国家相关法律法规采取进一步措施,维护公司的合法权益,减轻对公司、债权人和投资者造成的损失。

  2亿美元疑似流入第二大股东

  那么,2亿美元去哪儿了?

  公告披露,经公司自查,这家公司与二股东中植系疑似为关联方:中融国际财务有限公司在香港有一家关联企业:Zhongzhi International Financial Holding Company Limited(中植国际金融控股有限公司),二者在中州国际与中融国际财务有限公司签署贷款协议时同受ZR International Holding Company Limited(一家BVI公司)的控制。

  公司称,目前无法排除中融国际财务有限公司、中植国际金融控股有限公司与公司的第二大股东浙江中泰创赢资产管理有限公司同属一个公司集团且构成关联交易的可能性。

  资料显示,浙江中泰创赢资产管理有限公司于2016年四季度开始成为康得新的第二大股东。截至2019年一季度,浙江中泰创赢资产管理有限公司仍以7.75%的持股比例维持第二大流通股东的位置。

  二股东疑似中植系成员

  浙江中泰创赢资产管理有限公司系中泰创展控股有限公司全资子公司,而中泰创展值得的第一大股东为解茹桐,有一种说法是民营资本集团中植系掌舵人解直锟的亲属。中泰创展也被认为是中植系成员企业之一。

  解茹桐和解直锟的关系:

  而上述2亿美金便是借给了中融国际财务有限公司。

  此外,根据公司此前披露的可供出售金融资产明细,中州国际便是被投资单位之一,但蹊跷的是却并未披露该公司的法人代表、注册资本和财务数据。

  深交所:为何发行3亿元美元债?

  公告出来后,深交所第一时间发出关注函,要求说明:

  1.智得卓越发行3亿元美元债的原因及资金用途;

  2.智得卓越母公司智得国际将上述资金委托中州国际进行理财管理,并将2亿美元出借给中融国际的原因,是否符合其发行时确定的资金投向;

  3.是否存在高成本举债投资低收益理财产品的情形。

  并要求康得新于6月12日之前对上述事项做出书面说明回复。

  122亿存款去向依旧成谜

  实控人已经被抓

  康得新的一地鸡毛始于1月。

  2019年1月*ST康得曝出10亿元债务违约,随后则出现了一系列重大危机事件。

  *ST康得2018年财报遭遇其4位独立董事联名质疑,其中涉及120亿元存款去向问题。

  2019年5月12日,*ST康得大股东、实控人钟玉因挪用资金被张家港警方采取刑事强制措施。

  此事遭遇深交所多次问询,但截至目前,*ST康得一直未对上述120多亿元资金去向进行详细说明。

  缘何122亿存款说没就没了。

  先看看,事件怎么发生的。康得新2018年年报中122亿元存款余额,居然既不能用于支付也无法执行,公司3名独董和会计师事务所对存放于北京银行西单支行的122亿元存款真实性提出强烈质疑。而北京银行西单支行的回复是“余额为0”。

  咋回事?

  随着深交所步步问询,线索浮现出来——控股股东康得投资集团与北京银行签订了《现金管理合作协议》曝光。

  根据协议,其账户余额按照零余额管理,即各子账户的资金全额归集到康得投资集团账户。也就是说,康得新的控股股东可以自动将康得新账户的资金划走!而康得新公司网银还会显示有钱。

  对于康得新的存款去向,北京银行却“一问三不知”,至今这122亿存款的去向仍是个“谜”。一怒之下,康得新终于出手。

  5月16日晚间,*ST康得公告称,针对控股股东康得集团与北京银行签订的《现金管理业务合作协议》,5月14日公司向北京银行西单支行下发《商务函》,指出协议因违反法律而自始无效,要求恢复相应子账户的独立性,并保留采取进一步法律行动维护相关公司利益的权利。公司管理层已将西单支行的违规行为向监管部门进行投诉。

  康得新称,根据自查发现,《现金管理业务合作协议》不符合《上市公司治理准则》中关于上市公司独立性的要求,也就是说“控股股东、实际控制人与上市公司并未将人员、资产、财务分开,也未能实现各自独立核算、独立承担责任和风险。

  股价跌去6成

  15万股民煎熬

  虽然暴雷之后,市场一度还出现爆炒妖股的阶段(2月份),但自1月以来,*ST康得股价已经跌去超65%。

  不仅银行,基金公司、券商资管都踩雷了,并纷纷因债券交易纠纷与之打起官司。

  此外,同样煎熬的还有套在里面的15.5万股民。

  编辑:吴羽

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