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欧市盘前:两大央行高官发声或搅动汇市,脱欧僵局恐难有转机

2019年05月09日 01:03来源:FX678
责任编辑:第一黄金网
摘要
周三(5月8日),新西兰联储决议自2016年11月以来首次降息,创下其有史以来最低基准利率至1.5%,纽元兑美
周三(5月8日),新西兰联储决议自2016年11月以来首次降息,创下其有史以来最低基准利率至1.5%,纽元兑美元短线急跌近80点,创半年新低,随后回升约60点。投资者日内重点关注欧洲央行行长德拉基和美联储理事布雷纳德的讲话,料引发汇市短线行情。

英国政府和工党的跨党派讨论尚未达成协议,英镑因此承压。 5月8日,政府将与工党继续谈判,其结果将影响英镑后期走势,投资者需要对此保持关注。特雷莎·梅的副手利丁顿表示,英国将不得不参加5月23日的欧洲议会选举。 
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亚洲时段行情回顾


亚盘时段,欧元兑美元从周一美盘低位1.1167反弹,目前重新收至1.12上方。汇价现报1.1208,日内涨幅0.15%。尽管欧元区前景黯淡,收益率较低且欧元兑日元疲软,但欧元兑美元仍受到追捧。分析人士认为部分空头回补是推动欧元反弹的因素,但由于欧元区收益率和前景黯淡,在部分空头回补结束后,可能重拾跌势。汇价上行阻力关注1.1230一线,上破后关注前高1.1265一线;下方支撑关注1.1165一线,下破后料跌至1.1110一线。

亚盘时段,纽元兑美元盘中走低,汇价现报0.6591,日内跌幅0.21%。新西兰联储决议如期降息25个基点至1.5%,这是该联储自2016年11月以来首次降息,并创下其有史以来最低基准利率。纽元兑美元短线急跌近80点,创半年新低至0.6527。不过,受“买预期,卖事实”的影响,部分投资者获利了结,限制纽元跌势,汇价回升逾60点。汇价上行阻力留意0.6630一线,上破后料测试前高0.6685;下方支撑留意日内低位0.6527一线关口,下破后可能进一步跌至0.65关口。

亚盘时段,国际原油震荡走高,美油报61.85美元/桶,日内涨幅0.73%;布油报70.21美元/桶,日内涨幅0.47%。因投资者再度担忧中美贸易关系前景,引发了对需求前景的疑虑,并且预期美国原油库存可能创下19个月新高。但需要留意,中东局势趋紧利好油价。美油上行阻力关注62.60美元一线,下方支撑关注61.15-61.00美元区间。

亚盘时段,现货黄金持续走高,最高触及1288.07美元/盎司,刷新8个交易日高位。金价现报1287.85美元/盎司,日内涨幅0.27%。全球多数央行面临降息压力,降低持有黄金的机会成本;市场对贸易局势担忧仍存,全球股市下跌,避险情绪飙升,中国央行连续第五个月增持黄金,都给金价提供支撑;金价坚守1280关口,技术面短线也偏向多头。上方阻力关注1293.60美元一线,上破后进一步关注1300美元关口;下方支撑先留意1280美元一线,下破后料回撤至1272.80美元一线。

财经数据


时间区域指标前值
22:30美国截至5月3日当周EIA原油库存变动(万桶)993.4


财经事件


19:30  欧洲央行行长德拉基发表讲话
20:30  美联储理事布雷纳德发表讲话

亚洲时段消息回顾


“新债王”Gundlach:利率如此之低 美债收益率曲线倒挂“越来越难”;
① DoubleLine Capital首席投资官“新债王”Gundlach表示,在当前的利率水平,美国收益率曲线出现倒挂“越来越难”。“我们可能无法看到真正的收益率曲线倒挂,因为利率太低了”; 
② 收益率曲线倒挂通常被视为经济几年内将陷入衰退的一个信号。10年期与3个月期国债收益率之差周二收窄至不足3个基点,3月时曾跌入负值区域,为2007年以来首次。基准10年期美债收益率周二报2.45%左右;
③ Gundlach周一曾在另一个活动中表示,利率水平可能会更不稳定,随着债务飙升,明年大选前美国出现衰退的可能性正在增加。根据他在一个对冲基金大会上所作的演示,他建议通过iShares安硕20年期以上美国国债基金的跨式期权交易,买入长期美债波动率。

日本央行公布会议纪要;
① 5月8日早间,日本央行公布货币政策会议纪要;会议记录显示,全球需求放缓令依赖出口的日本经济前景蒙上阴影下,大部分委员认为应当继续维持宽松,因距离实现物价目标仍然遥远;
② 日本央行应向公众解释,经济尚未到达应考虑退出超宽松政策时机和手段的阶段;2016年3月至今,日本央行利率从0.1%调整至-0.1%不变;
③ 多数委员持谨慎态度,认为没有必要立即扩大已经庞大的刺激计划。他们的观点是日本央行不应对经济数据的短期波动做出反应,而应着眼于指导货币政策的长期趋势;
④ 长期放松政策的成本正在上升,日本央行必须更加关注其长期超宽松政策对地区银行利润的影响,利润空间被压缩,更多银行为获取利润将承担过高风险。

新西兰联储降息25个基点,创记录新低至1.5%;
① 北京时间10:00,新西兰联储决议如期降息25个基点至1.5%,下调基准利率有助于形成更加均衡的利率前景;这是该联储自2016年11月以来首次降息,并创下其有史以来最低基准利率;
② 政策声明显示,降息对支撑就业和CPI目标有必要,将截至2020年6月的一年期CPI预期由2.0%下调至1.7%;新西兰联储的预估显示,仍有再降息一次的可能;
③ 目前预计通胀在2021年第二季度达到2%,此前预计为2020年第四季度达到;通胀压力只会缓慢上升,降息与实现政策目标的努力一致。

伊朗总统鲁哈尼就核协议发表声明;
① 伊朗总统鲁哈尼称,核协议的崩溃对于伊朗和世界来说是危险的,伊朗清楚伊核协议有多重要,不会退出伊核协议;
② 伊朗将停止部分伊核协议的承诺,将不再向其他国家出售浓缩铀和重水;给伊核协议缔约方60天时间,执行原油和银行领域的承诺;
③ 伊朗总统鲁哈尼:60天后,伊朗将停止执行更多的承诺,并将增加浓缩铀的水平;伊朗准备好进行核谈判,伊朗不会发动战争,但不会屈服于霸凌。

中国4月贸易顺差收窄;
① 中国4月贸易帐数据显示,出口差于预期,进口好于预期,贸易顺差进一步收窄;
② 据海关统计,今年前4个月,我国货物贸易进出口总值9.51万亿元人民币,比去年同期增长4.3%;其中,出口5.06万亿元,增长5.7%;进口4.45万亿元,增长2.9%;贸易顺差6181.7亿元,扩大31.8%。

市场观点


新西兰银行:预计新西兰联储将在11月降息至1.25%。

花旗:不再预计新西兰联储降息至1.25%;
① 花旗高级经济学家Williamson在报告中指出,预计新西兰联储在今年将维持利率在1.50%不变。此前花旗曾预计8月将降息至1.25%;
② Williamson指出,之所以移除进一步降息的预期,是因为新西兰联储采取了中性的立场,这也暗示本次降息只属于微调,并非进入新一轮更长时间的宽松周期。

西太平洋银行:新西兰联储降息有助于该国房地产市场改善;
① 西太平洋银行首席经济学家多米尼克·斯蒂芬斯表示,今天新西兰联储降息将OCR降至1.5%的历史低点,这有可能重燃房地产市场;
② 斯蒂芬斯说:“抵押贷款利率在过去两个月大幅下挫,今天的OCR削减将导致他们进一步下跌。”
③ “从2019年下半年开始,我们认为房地产市场将会出现好转。”

西太平洋银行:市场空头占据主导 建议逢高卖出澳元;
① 西太平洋银行报告指出,投资者应当逢高卖出澳元 ,因为在澳洲联储本周作出维持利率不变的决定后,市场看空澳元;
② 澳洲联储周二强调澳元处于近期波动区间低端,并表示澳元并未被高估;澳元兑美元现报0.7017,日内涨幅0.07%,汇率周一曾经触及0.6963的四个月低点;操作上建议择机高位短空,目标位设在0.6970;
③ 虽说巴西铁矿石减产会使澳大利亚铁矿石出口受到提振,但是国际贸易局势不稳定令避险情绪激增,可能还是会使澳元的潜在上行势头受到限制;此外,5月18日联邦大选结果难料应该也会使澳元承压;
④ 值得注意,可能出现的澳元利好因素包括贸易局势再度传出利好、大宗商品需求的增长、铁矿石价格的进一步走高以及周五货币政策声明中可能出现的乐观评论。

华泰宏观:春节效应褪去后,贸易数据回归正常,不改下行趋势;
① 李超团队点评进出口数据称,春节过后企业“节前抢出口”效应消失,而且由于今年春节较早导致的3月错月效应也消失,因此3月当月较高的同比增速不可持续;预计今年全球经济仍将维持下行态势,外需走弱制约出口;
② 展望未来,各种不确定因素仍在,全球贸易需求仍有下行压力,预计后续出口增速较难反弹;进口增速有所回暖,一定程度是经济企稳的滞后体现,但需关注逆周期调控政策的微调。

国信证券:后市不宜过度悲观,应理性看待市场调整;
市场大幅回调后,市场情绪的修复需要一个过程。短期市场可能还会有反复,但整体下探空间有限。对于后市,不宜过度悲观,应理性看待此前市场的调整。操作上,管理好资金,借着市场调整,分批关注优质标的被市场错杀带来的布局机会。
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