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黄金交易提醒:避险推动黄金刷新一周新高,但美元仍是上探1290的关键阻碍

2019年05月09日 01:03来源:FX678
责任编辑:第一黄金网
摘要
周三(5月8日)现货黄金小幅走强,且一度刷新一周高点至1286.58美元,因国际贸易的担忧情绪使得黄金避险买需
周三(5月8日)现货黄金小幅走强,且一度刷新一周高点至1286.58美元,因国际贸易的担忧情绪使得黄金避险买需有所回升。

本周黄金走势主要是围绕国际贸易局势展开。因贸易担忧情绪,美股本周以来持续回落,这给了黄金反攻的机会。同时全球央行依然处于增持黄金的过程中也对金价构成了部分支撑。不过目前市场对于黄金的看涨预期依然低迷,但分析人士认为随着美股回落的迹象越发的明显,同时黄金逐步进入需求旺季,黄金或结束当前较为盘整的走势。
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贸易担忧情绪令美股大跌,黄金刷新一周新高


周二(5月7日)因国际贸易的紧张局势,美股连续第二个交易日下跌。道琼斯工业平均指数收盘下跌473点,或1.79%,至25965点,此前曾下跌多达648点,该指数自3月29日以来首次收盘跌破26000点。标准普尔500指数下跌1.65%,纳斯达克指数下挫1.96%。

与此同时,巴克莱分析师将其对航空航天巨头波音的评级从增持下调为平配,波音股价下跌,也一定程度上对美国股市造成了拖累。

CMC Markets UK的市场分析师戴维·马登说表示,华尔街的情绪低迷,因为国际贸易紧张局势加剧了贸易商的关注。几个月以来,对于国际贸易局势好转的预期使得标准普尔500指数和纳斯达克指数等美国指数创下历史新高,但是目前投资者正在削减其头寸。
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金拓黄金分析师则指出,美国股指的近期价格上涨趋势现在处于被否定的危险之中。这对黄金市场来说将是一个重要的利好因素,同时还有迹象表明资金正从股市中继续流出,这些资金最终可能会配置到黄金等资产中。

美元近期仍将维持强势对黄金构成压力


周二因欧盟进一步下调欧洲的经济增速预期,同时近期美国近期经济数据总体向好,欧元出现了快速回落推动美元走高,受此影响,黄金也有所承压。

欧盟委员会表示,尽管全球贸易紧张但欧洲经济仍在复苏,不过前景面临风险,德国经济的复苏耗费时间将长于预期。

欧盟委员会在报告中称,德国经常账户盈余与GDP之比从2018年的7.6%降至今年的6.8%,2020年降至6.5%;预算盈余将从2018年10月1.7%降至今年的1.0%,2020年降至0.8%。

欧盟委员会还将欧元区2019年GDP增速由1.3%下调至1.2%;预算欧元区今年通胀率为1.4% ,2020年为1.4%;预计今年欧元区失业率为7.7% ,2020年将降至7.3%。

除了欧洲经济走软外,澳洲经济数据不佳也在一定程度上支撑了美元。尽管周二澳洲联储意外没有降息,澳元一度出现近50点的涨幅,但是及至美盘时段,澳元跌去了大部分的涨幅,暗示市场对于澳洲经济依然持悲观的态度。

同时市场人士猜测,本次澳洲联储维稳很大程度上是为了5月18日的大选开路,防止因降息加大政治的不确定性。但随着大选落幕,且澳洲经济数据不佳,澳洲联储在8月仍不可避免的要实现降息。

基于此,INTL FCStone预计,5月份金价将延续上个月的震荡纠结态势,美国宏观经济表现仍明显好于其他主要经济体,美元强势地位很难被动摇。

市场看涨黄金预期依然低迷,避险资金流入日元等避险品种


5月8日黄金ETFs数据显示,截止5月7日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量739.94吨,较上一交易日增加0.3吨。

尽管黄金持仓略有上涨,但是和此前持续减仓相比,暗示市场仍对黄金的上涨持怀疑态度。

分析人士认为,市场并非没有对风险事件作出反应,只是黄金没有成为避险资金的首选。从近日表现来看,日元表现尤为强势,暗示避险资金正流入日元中。

目前美元兑日元已经跌破了上升趋势线,且刷新了近一个半月的新低,暗示日元的避险买需明显增强,这和黄金颓靡的走势形成了鲜明的对比。
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分析人士指出,除了黄金疲软的走势加大了市场的疑虑,从以往的经验来看,黄金一般在进入8月之后才会迎来旺季,当前正处于需求淡季,也一定程度上降低了黄金的买需。因此市场应当保持耐心。

同时该人士指出,随着5月至10月美国股市也开始进入疲软的季节,黄金买需将逐步凸显,这将会对金价起到支撑作用。

中国央行连续5个月增持黄金储备


5月6日中国人民银行最新公布的数据显示,截至2019年4月,中国黄金储备为6110万盎司,环比增加48万盎司,相当于为连续5个月增持。
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业内人士分析,从1978年至今的大约40年间,中国央行共开启了5次黄金增持周期,其中有3次发生在2009年4月至今的10年间,目前正处于第5次增持周期中。

自2018年12月以来,央行的黄金储备持续增加。不仅中国央行,全球央行近期都在买黄金。世界黄金协会在5月2日的一份报告中称,一季度全球央行在2019年第一季度购买了145.5吨黄金,较2018年同期增长68%,这是自2013年以来最强的年度开端。

基于此,未来一段时间内全球央行都将处于增持黄金的过程中,这都将对金价构成支撑,即使当前黄金走势疲软,但是料出现持续走弱可能性不大。

技术分析


日线图上黄金正在进一步接近下降楔形的上沿,如果日内确认站上1285美元就意味着黄金短时间上行的走势得到进一步的增强,黄金将会试探1290美元关口。

下方依然是关注1280、1275美元和1265美元重要阻力位,如果日内持稳于1280美元上方,进一步上行的可能性也会加大。
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后市前瞻


10:00 新西兰联储公布利率决议,发表货币政策声明;
10:30 中国公布4月贸易帐及进出口总额、年率与月率;
11:00 新西兰联储主席奥尔(Adrian Orr)召开新闻发布会;
13:45 瑞士4月未季调失业率与季调后失业率;
14:00 德国3月季调后工业产出月率与工作日调整后工业产出年率
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